隔夜,紐約期銅歷史性逼空!

2024年05月15日14:10:44 歷史 7409

北京時間周二晚23:50分,美國交易時段,紐銅出現逼空行情。

紐約銅期貨盤中飆升5.5%,comex 7月交割的銅價躍升至日內高點,達到5.026美元/磅,距離2022年3月俄烏衝突早期時創下的歷史高點5.0395美元僅一步之遙。

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上述逼空行情發生在7月的comex合約。

由於逼空,這一紐銅流動性最強的合約交易價格較其它市場基準合約大幅溢價。每磅5.026美元的價格相當於每噸11080美元,比倫敦金屬交易所(lme)基準倫銅合約每噸高出1000多美元。

周二,lme期銅收跌72美元,報10114美元/噸。倫銅主連盤中下跌1.2%。滬銅收跌0.94%。

7月紐銅的暴漲,也推動comex市場出現前所未有的期貨貼水:7月合約比9月合約每磅高出29.25美分。

紐銅逼空前所未有

交易員們當日表示,今天的紐銅逼空前所未有,使得銅貨船被轉運至美國。

對於紐銅7月合約的逼空,業內人士指出,在銅期貨上做空價差或是直接做空7月紐銅期貨合約的交易者,面臨重大損失並被迫補倉。

預計擁有7月銅多頭頭寸的交易員們將獲利了結,或是展期到未來更遠的合約上,以利用巨大的期貨貼水。

需要說明的是,雖然comex 7月期銅盤中曾漲近5.5%,漲至5.026美元,距2022年3月俄烏衝突早期所創的盤中最高紀錄5.0395美元一步之遙,周二紐銅7月合約的逼空並沒有很持續,此後該合約漲幅明顯收窄,收漲2.7%,報4.895美元/磅,連續兩日創兩年來收盤新高,逼近2022年3月4日所創收盤歷史高位。

隔夜,紐約期銅歷史性逼空! - 天天要聞紐約期銅收盤逼近兩年前所創的歷史高位

周二同日,智利政府上調銅價預期,預計2024年銅價為4.2美元/磅,之前預計為3.84美元。

隔夜,紐約期銅歷史性逼空! - 天天要聞為何出現逼空?

紐銅之所以出現逼空,大背景是銅的供需趨緊。

一方面,供給端頻受擾動,引發對銅供給短缺的擔憂;

另一方面,全球製造業復甦和能源轉型推升了對銅的需求。銅作為最重要的基本金屬之一,廣泛運用於電動汽車、電網及其他可再生能源領域。

此外,主要礦山的建設和開發成本也在增加。現有銅礦產量在未來幾年將急劇下降,機構預計,礦商需要在2025年至2032年間投資超過1500億美元去擴大銅礦資本開支,才能滿足行業的供應需求。

銅價今年以來持續走高。4月下旬,lme期銅價格自2022年以來首次突破1萬美元/噸。

事實上,在美國,飆升的銅價已經讓普通大眾切身感受到了:舊金山已經有人切斷特斯拉電動汽車的充電線纜,將裡面的銅線作為有色金屬出售。

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還有網友注意到了銅價和美股小盤股的基準股指羅素2000之間的高度相關性:

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隔夜,紐約期銅歷史性逼空! - 天天要聞銅價未來走向何方?

隨著行業供需缺口繼續擴大,市場普遍預計將持續推動銅價上漲。

高盛此前在報告中將銅的今年年末預期價位從1萬美元/噸上調至1.2萬美元/噸,全年均價預期從9200美元/噸上調至9800美元/噸,維持2025年平均1.5萬美元/噸的預測

高盛預計,要激勵長期礦山投資,長期平均價格需要維持在1.2萬-1.3萬美元/噸之間;要想解決短期內銅稀缺的問題,預計明年平均銅價至少要達到1.5萬美元/噸。

而一些分析師警告稱,銅價已進入完全超買區域。

據媒體報道,雖然最近銅價一路飆升,這反映了市場對美國引領的全球經濟復甦持樂觀態度,並受到中國經濟反彈的支撐。此外,那些希望從持續通脹壓力中獲利的投資者也對銅表現出了需求。

pave finance的分析師指出,在過去3個月上漲了約29.78%之後,銅期貨已經進入了超買區域。因為將過去3個月銅價的變化視為衡量過熱情緒的首選指標,任何超過25%的變化都被視為極端情緒的跡象。

pave finance的分析師們還表示:

如果銅價開始窄幅震蕩,且沒有大幅下跌,這將是銅價再次上漲前的盤整跡象,這對全球經濟前景有利。但如果銅價從高點反轉,這將是一個警告信號,表明經濟狀況受到信貸緊縮的拖累,可能會出現明顯的放緩。這也意味著股市可能會面臨逆轉,並且可能出現資本向兩年期國債的配置跡象。儘管目前還沒有響起警報,但我們應該保持警惕。

rjo futures的高級市場策略師john caruso表示,儘管他對comex銅期貨價格走勢仍然持有堅定的樂觀態度,但他也承認「銅期貨目前完全處於超買區域」。

本文不構成個人投資建議,不代表平台觀點,市場有風險,投資需謹慎,請獨立判斷和決策。

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