廣博股份(002103)2024年年報簡析:增收不增利,公司應收賬款體量較大

2025年04月13日07:20:19 財經 8148

據證券之星公開數據整理,近期廣博股份(002103)發布2024年年報。截至本報告期末,公司營業總收入27.78億元,同比上升3.26%,歸母凈利潤1.52億元,同比下降10.08%。按單季度數據看,第四季度營業總收入10.2億元,同比上升12.52%,第四季度歸母凈利潤4682.58萬元,同比下降6.92%。本報告期廣博股份公司應收賬款體量較大,當期應收賬款占最新年報歸母凈利潤比達410.17%。

該數據高於大多數分析師的預期,此前分析師普遍預期2024年凈利潤為盈利1.43億元左右。

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本次財報公布的各項數據指標表現一般。其中,毛利率15.94%,同比增8.3%,凈利率5.48%,同比減12.74%,銷售費用、管理費用、財務費用總計2.51億元,三費佔營收比9.03%,同比減7.15%,每股凈資產1.97元,同比增11.82%,每股經營性現金流0.41元,同比減52.88%,每股收益0.29元,同比減9.38%

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財務報表中對有大幅變動的財務項目的原因說明如下:

  1. 財務費用變動幅度為50.85%,原因:本期匯兌收益同比減少。
  2. 經營活動產生的現金流量凈額變動幅度為-52.88%,原因:上年收到唯品會調解款18,580.70萬元。
  3. 投資活動產生的現金流量凈額變動幅度為20.23%,原因:上年開立了定期存單,本期未發生。
  4. 籌資活動產生的現金流量凈額變動幅度為-369.42%,原因:本年收到的票據保證金同比減少。
  5. 貨幣資金變動幅度為-50.42%,原因:尚未贖回的理財產品較年初增加。
  6. 長期股權投資變動幅度為-84.47%,原因:按權益法確認了聯營企業的投資損失。
  7. 使用權資產變動幅度為-33.14%,原因:使用權資產折舊的計提。
  8. 合同負債變動幅度為66.97%,原因:本期預收貨款增加。
  9. 交易性金融資產變動幅度為102.57%,原因:尚未贖回的理財產品較年初增加。
  10. 應收票據變動幅度為-72.18%,原因:本期末持有的銀行承兌匯票已背書轉讓。
  11. 其他應收款變動幅度為82.45%,原因:本期支付了越南資產購買定金。
  12. 長期待攤費用變動幅度為114.57%,原因:待攤銷的授權費同比增加。
  13. 應交稅費變動幅度為-41.61%,原因:未交增值稅較年初減少。
  14. 其他非流動負債變動幅度為945.82%,原因:一年以上到期的遠期外匯合約公允價值變動。

證券之星價投圈財報分析工具顯示:

  • 業務評價:公司去年的roic為11.36%,資本回報率一般。去年的凈利率為5.48%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值一般。
  • 償債能力:公司現金資產非常健康。
  • 融資分紅:公司上市18年以來,累計融資總額11.57億元,累計分紅總額3.09億元,分紅融資比為0.27。
  • 商業模式:公司業績主要依靠營銷驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。

財報體檢工具顯示:

  1. 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達410.17%)

分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2025年業績在1.87億元,每股收益均值在0.35元。

最近有知名機構關注了公司以下問題:
問:關於公司文創業務的發展情況以及未來規劃?
答:近年來基於 ip 內容為主題的泛娛樂產品的消費需求不斷增長,隨著 00 後、10 後逐漸進入消費市場,原本小眾的二次元圈層迅速擴大,文創周邊消費勢頭正勁。公司迅速抓住機遇,對產品線進行了革新升級,在繼續穩固辦公文具、學生文具的傳統優勢基礎上,更大力深耕文創領域,加強 ip的洽談引入,產品研發方面圍繞 ip特點進行創意設計和產品化,並全力把握二次元文化流行的契機,開發了一系列獨具特色的文創文具以及二次元周邊,推出了勳章、立牌、掛件、色紙等多系列流行產品,將時尚、輕奢、潮玩等概念同產品結合起來,賦予產品情感價值、社交及娛樂屬性。
目前公司已取得了「名偵探柯南」、「初音未來」、「三麗鷗」、「天官賜福」、「魔道祖師」、「間諜過家家」、「葬送的芙莉蓮」等多個 ip 授權,相關周邊產品也在持續上新。未來公司將培育推廣自主 ip汐西醬、mimo 等ip的知名度,打造多元化 ip 矩陣,開發獨具特色的文創產品及二次元周邊產品。

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