「幫忙資金」閃現景順長城:買在分紅之前,走後基金清盤

2023年11月16日12:27:11 財經 1081

紅星資本局11月16日消息,近日,景順長城基金連發兩條公告,旗下產品景順長城泰陽、景順長城泰祥因資產凈值低於5000萬元先後清盤

紅星資本局發現,這兩隻基金走向清盤,都與機構投資者陸續撤離有關。這兩隻基金都由基金經理陳瑩管理,今年7月,陳瑩就已經有兩隻基金因同樣的原因清盤,也有機構資金曾試圖「救場」,不過目前其部分在管基金遭遇機構「撤資」。

Wind數據顯示,今年三季度末,景順長城基金在管總規模減少了238.46億元,降至5131.75億元。在今年市場整體表現較弱的情況下,「幫忙資金」身影頻現。但值得注意的是,景順長城的部分基金產品,機構資金進入的時機剛好在分紅之前。

兩隻混基先後宣布清盤

年內機構資金陸續撤離

據景順長城公告,截至11月9日,景順長城泰陽的資產凈值連續50個工作日低於5000萬元,《基金合同》自動終止,基金管理人將根據相關法律法規、基金合同等規定對該基金進行清算,無需召開基金份額持有人大會。截至11月10日,景順長城泰祥也因資產凈值連續50個工作日低於5000萬元走向清盤。

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截圖自景順長城泰陽基金合同終止及基金財產清算公告

紅星資本局發現,這兩隻基金都是偏債混合型基金,都由陳瑩管理,此外它們還有一個與清盤相關的共同點:規模都由機構資金撐起,但年內機構資金陸續撤離。

以景順長城泰祥為例,季報顯示,今年一季度末總規模為1.90億元,三家機構分別持有4699萬、3911萬、9839萬份份額,合計佔比99.58%,這還是在其中兩家機構報告期內分別贖回6300萬、9839萬份份額的情況下。

到了二季度末,一家機構贖回所持全部4699萬份份額,另外兩家機構持有份額合計為1.28億份,合計佔比仍高達99.53%。到了三季度末,前述兩家機構也將所持份額全部贖回,這時基金總規模也跌至191.35萬元,僅剩下兩家機構持有份額在20萬份左右。

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截圖自景順長城泰祥2023年三季報

有意思的是,三季度內一家機構贖回了9839萬份份額,在8月24日之後退出「持有基金份額比例達到或者超過20%的時間區間」。由於巨額贖回所產生的贖回費用會在第二個交易日計入基金資產,該基金的凈值也在8月25日之後出現大幅增長。

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截圖自天天基金APP

往前梳理髮現,景順長城泰祥成立於2020年11月,募集期認購總金額2.22億元,有效認購戶數636戶。大規模的機構資金最早在2021年一季度末就進入,其中有兩家機構持有份額都超過1億份。

景順長城泰陽的凈值也在8月25日之後出現大幅增長,查閱季報發現,同樣與遭到機構資金「拋棄」有關。今年一季度內,一家機構贖回1.11億份,期末該基金總規模1.89億元。到了三季度,三家機構均將所持份額全部贖回。

陳瑩在7月就有2隻基金清盤

目前在管基金同樣遭遇機構「撤資」

資料顯示,前述兩隻基金的基金經理陳瑩有9年證券基金行業從業經驗,先後在浙商基金華安基金的固定收益部任信用評級研究員、信用分析師,2019年11月加入景順長城任固定收益部信用研究員,2020年7月起擔任基金經理。

今年7月,陳瑩在管的兩隻偏債混合型基金——景順長城順安、景順長城泰申就先後清盤,同樣是因為「基金資產凈值連續50個工作日低於5000萬元」,受到機構資金撤離影響。

例如,景順長城順安成立於2021年8月,截至2022年四季度末,一家機構持有的4997萬份份額佔比就高達96.49%。今年1月4日至3月15日,該基金連續20個工作日基金資產凈值低於5000萬元。隨後3月16日起,兩家機構「救場」,分別申購1893萬、1420萬份份額。但持有不到一個月,4月1日至4月17日,這兩家機構又全部贖回。

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截圖自景順長城順安2023年二季報

目前,陳瑩在管基金共6隻,其中有2隻——景順長城泰安、景順長城穩健回報已經面臨清盤危機,截至三季度末,它們的資產凈值分別為1061萬元、796萬元。

景順長城泰安的三季報顯示,今年7月1日至8月24日,一家機構贖回3758萬份的份額,導致8月24日至9月30日,該基金連續20個工作日基金資產凈值低於5000萬元。

景順長城穩健回報的三季報顯示,今年4月19日至9月30日,該基金連續60個工作日資產凈值低於5000萬元,「本基金管理人已按照基金合同要求向中國證監會報告解決方案。」

景順長城穩健回報的機構「撤資」在上半年就開始。該基金2022年年報顯示,期末總規模1.67億元,機構投資者、個人投資者的持有份額佔比分別為90.31%、9.69%。今年上半年,5家機構「清倉式」贖回,最多的贖回3958萬份,最少的也有834萬份。

景順長城三季度規模縮水200億

機構資金在基金分紅前入場

Wind數據顯示,今年三季度,全市場197家公募基金公司中,126家管理規模出現不同程度下滑。從規模縮水的程度看,景順長城基金排名全行業第二,總規模減少了238.46億元,降至5131.75億元,總資產排名19/197。

今年景順長城共有6隻基金清盤,都是因為「基金資產凈值連續50/60個工作日低於5000萬元」。截至三季度末,景順長城在管基金共299隻(不同份額分開計算),有119隻規模在1億元以下,低於5000萬元清盤線的有85隻,佔比28%。

在今年市場整體表現較弱的情況下,「幫忙資金」身影頻現。但紅星資本局發現,景順長城的部分基金產品,機構資金進入的時機剛好在分紅之前。

Wind數據顯示,今年景順長城共有24隻基金分紅,以固收類產品為主。儘管權益產品整體業績不佳,6月28日至29日,景順長城仍有4隻權益型基金髮布分紅公告,部分基金還是成立以來首次分紅。

6月29日,景順長城中小創發布自2014年成立以來首份分紅公告,每份派現金0.3470元。該基金二季報顯示,一家機構在5月26日至6月30日,大手筆申購了7153萬份份額,佔比26.63%。而此前2022年末,機構投資者持有份額佔比僅0.32%。

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截圖自景順長城中小創2023年二季報

景順長城研究精選的上一次分紅還是在2014年,當時每份派現金0.02元。6月30日是該基金現金紅利發放日,每份派現金0.23元。巧合的是,5月29日至6月30日,兩家機構分別買入5442萬、1.20億份份額,機構投資者持有比例也大幅上升。

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截圖自天天基金APP

紅星新聞記者 蔣紫雯

編輯 余冬梅

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