鐵礦石:高位震蕩運行,觀望情緒漸起

2023年11月14日20:31:06 財經 1384

​◼邏輯:
經過連續的沖高,今日盤面情緒略顯降溫,鐵礦表現相對偏強。隨著前期放空的單子集中平倉,以及下游趕工漸近尾聲,期現共振弱化。氣溫下降,成材進入淡季需求面臨下滑,而鐵水減量有限,供需矛盾積累壓制上行空間。不過爐料冬儲尚未大規模開始,在此之前爐料易漲難跌,成本支撐仍在,黑色高位震蕩運行。
具體來看,爐料供需偏緊的格局未改變:本期鐵水產量繼續下降,但鋼廠盈利率、高爐開工率止跌回升,原料需求好轉,港口疏港量增加;並且鐵礦基差水平偏高、宏觀政策提振市場信心,礦價延續高位。雙焦方面,焦煤國內產量小幅下降,供應恢復緩慢;短盤運費上漲蒙煤成本增加。上游庫存累積,下游庫存持穩,按需補庫為主。焦炭產量持穩,提降後焦企利潤進一步壓縮至盈虧線附近,短期往下讓利空間有限。焦炭降價後鋼廠有所補庫,現貨情緒好轉。此外,廢鋼和電爐也逐漸進入視野。隨著螺紋價格及需求好轉,電爐利潤顯著提高,華東等地電爐廠有增產意願,廢鋼加工基地惜售,到貨減少。短流程的邊際增量或加劇螺紋淡季累庫壓力。鐵合金方面,主要矛盾在於成本端。錳礦庫存壓力明顯,礦山對華遠月報價均有所下滑,高品錳礦成交疲軟,下游工廠減產意願增多,對錳礦補庫意願較差。能耗雙控影響有限,不過南方合金廠逐步開始檢修,供給壓力下降。需求端,新一輪收儲開啟,下游鋼材需求韌性仍存,市場觀望鋼招情況。硅鐵供需水平偏中性,能源成本預期有所下行,後市關注鋼招情況和原料情況,預計短期震蕩運行。動力煤方面,寒潮天氣來襲產地情緒有所好轉,然港口庫存持續回升,疏港壓力漸顯,同時電廠庫存高企,實際需求釋放有限,後續或將繼續承壓。玻璃需求端有韌性沒彈性,同時供應端復產壓力較大,未來供需寬鬆預期不改,上方價格仍有壓力。純鹼受供給端環保限產和部分廠家事件影響,導致累庫預期改變,盤面向上修復貼水,鹼廠封單加劇炒作氛圍,短期偏強。今日下跌受遠興投產衝擊,基本面變動不大,預期再度改變。
整體來看,鐵礦和雙焦供需緊平衡基本面不改,疊加宏觀向好預期對黑色板塊下方形成強支撐。另一方面,成材產量回落幅度較大緩解供需矛盾,整體延續高位震蕩態勢,同時也需要關注後續鐵水若回升導致的累庫情況。

​​◼回顧:

11月03日微博博文《尿素:現貨報價持穩運行,成交有所降溫》中提及,策略一,中期偏空,2470-2550區間介入,11月07日最高點2485,符合進單原則,今日最低觸及2319,完成第二目標。此策略實戰中以第一次減倉後,進行寬幅震蕩思路執行較佳。短期下方2240-2270區間支撐較為關鍵,後期可以關注此區間的機會。

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1103尿素策略

​​◼技術面:

鐵礦石主力

月線圖解

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1.月線生命線為22均線。

2.月線級別乖離率偏大。

3.月線級別67均線中期牛熊線支撐有效。

4.MACD金叉後,紅柱放大,運行零軸上方。

知識點:月線級別生命線判斷和使用,特別是月線級別的重新站穩22均線原理,月線級別乖離率偏大,容易引發日線級別的回調,MACD紅柱放大,運行零軸上方,說明月線級別的動能仍然存在。

周線圖解

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1.周線級別生命線線為半年,上方關注短期牛熊線22均線的破位位置。

2.22均線已經金叉67均線和半年線。

3.周線級別乖離率仍然偏大。

4.283漲至1262.5為大浪形,1262.5跌至509.5為大浪形回調浪的23.6%位置,現在已經突破大浪形的61.8位置,仍然具備上攻動力,但攻擊動力不支持短期衝擊80.9%位置的動能。

知識點:周線級別生命線判斷和使用方法,波浪理論大浪形判斷,回調浪判斷,反彈浪空間動能判斷,改良均線總的年線,半年線和短期牛熊線和中期牛熊線金叉原理。MACD紅柱放大,運行零軸上方,說明周線級別動能仍然存在。

日線圖解

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1.日線級別生命線為67均線

2.延升浪起點為812,完成小浪形100.00%位置為980一線。

3.22均線金叉中期長期均線,67均線金叉長期均線,半年線金叉年線。

4.MACD紅柱放大,運行零軸上方,進入超買區。

知識點:日線級別生命線判斷方法,改良均線金叉原理,波浪理論延升浪原理,MACD運行零軸上方,日線動能仍然存在,但進入超買區限制上行空間。

​​◼策略思路:

從基本面上看,鐵礦和雙焦供需緊平衡基本面不改,疊加宏觀向好預期對黑色板塊下方形成強支撐。整體黑色系仍然中期偏多。

從技術面上看,鐵礦石經歷連續上攻後,雖然上漲動能仍然具備,但持續攻擊能力將會受到現在,技術面上的回調需求較大,回落空間也相對有限。

​​​​◼策略思路:

1.月線級別的乖離率偏大,容易引發日線級別的回調,但需要確認出日線級別的短期偏空信號。

2.周線級別的乖離率仍然偏大,周線級別的波浪理論浪不支持短期內衝擊80.9%位置1075的動力,從中期看,對突破平台880-900區間進行回踩較佳。

3.日線級別的延升浪,也級別到了相對100.00%的浪形位置,短期需要關注浪完成情況和完成浪的滯漲信號。

​​◼策略一:短期偏弱(★★★★)

1.倉位管理10%以內

2.970-985區間介入,目標:933-918-908

3.防守:998

提示:此策略有波浪理論的延升浪理論測試出的相對理論位置,所以把倉位管理放在10%,實戰中將會根據日線級別的滯漲信號在VIP中給出提示。短期把握能力較強的也可以適當把倉位管理提升至15%。進單方式建議兩次進單為佳。下方關鍵支撐區間為900-908區間,短期關鍵支撐位915一線。

離場方式建議933-918兩個位置離場¾ 為佳,留小倉看是否能觸及900-908區間。


​​◼策略二:短期偏強(★★★★★)

1.倉位管理15%以內

2.900-908區間介入,目標:926-946-961

3.防守890

提示:此策略按短線浪形和改良均線原理制定,倉位可以適當放大至15%,但因為考慮鐵礦石會形成高位震蕩形態,所以建議按短期思路執行。進單方式以兩次進單為佳,離場方式以三次離場方式為佳。上方980一線需要觀察短期受壓力情況,後面在判斷是否能形成中期突破機會。

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