機構大規模調倉！？年度確定性機會來了？

免責聲明：本文是個人日記，不構成投資建議。

文中所有觀點， 僅代表個人立場，不具有指導作用   

各位股東好：

最近我們「圈友群」氣氛越來越好，原因無他：

我們已經連續3天新高了。

我們實盤也順利錄得新高。

都知道歡樂的日子都是短暫的。

那麼，問題來了，這次行情能持續多長時間呢？

01

其實，今天我們「實盤」能繼續上漲，我是比較意外的。

原因無他，我們是能判斷到今天會去摸3050的。

但在「他們」干預下，會不會出現指數強，個股弱的局面，我個人是持懷疑態度的。

不過令我意外的是：今天市場在「他們」沒有明顯出手的情況下，走得非常強。

另外需要說明的是：我們昨天的稿子，判斷近期的波動是由於槓桿資金在出貨。

現在看來是我格局小了。

兩融資金(槓桿資金）還在持續買入。

那麼這幾天誰在賣？

答案只有一個：

外資跟機構。

02

外資的流出我們可以理解。

但需要說明的是，現在下結論還過早，也還需要等更多數據來驗證。

但機構的賣出我們是確定的。

問題來了，機構為啥要賣？

答案只有一個：《新規》。

新規的關鍵詞就兩個：

基準由誰定？

我諮詢了尚在一線的朋友，他們的答覆是：

主要是滬深300，個別券商是滬深300+a500。

那麼問題來了，基金經理要確保「及格」，會怎麼做？

答案很清晰：

儘可能配置滬深300，再留出部分倉位來做超額。

這意味著：機構會開始調倉。

這時候啥品種會受益？

我直接給答案：滬深300+權重個股。

所以，我們今天非常果斷的買入滬深300。

03

站在這個角度來看市場，我們會認為，接下來市場可能會進入我們非常數據的「抱團護盤」狀態。

這會有利於哪些板塊？

我們對比了機構持倉與滬深300的構成，發現了一個很有意思，且反直覺的現象。

機構普遍配置的非常低的：銀行、非銀、券商。

這背後的邏輯，跟風景都在遠方類似。

當我們對一個行業了解得越深入，越買不下去。

同理，越熟悉的人，往往最後越不可能走到一起.......

扯遠了，還是看數據：

以銀行為例，公募基金當下持有比例為：3.72%。

但滬深300中銀行的比重是多少？13.67%。

所以，為啥最近銀行板塊一直上漲？

底層邏輯就在這裡。

當機構開始增持滬深300，那麼大概率將被動推高銀行......

04

這時候有趣得就來了。

當初，機構普遍響應號召，買入了大量「新質生產力」，這時候按《新規》辦事，就不得不賣出。

所以，我們看到：

哪怕某為910c晶元即將量產，川總發聲要取消人工智慧晶元出口管制.......

這樣的重磅利好，都難掩相關板塊資金流出的頹勢。

所以，我們看晶元算力板塊上竄下跳，資金瘋狂流出意外嗎？

05

但實話實說，我認為這才是對ai算力晶元最大的利好。

邏輯也很清晰：

1.之前價高太高了，現在價格砸下來了，會給我們上車機會；

2.我們確實認為晶元出現了突破的跡象。

不然，這無法解釋川總為啥要放開人工智慧晶元出口管制。

我查了下相關資料，如果消息屬實，某為的910c，真就是「王炸」。

h20不是很厲害嗎？

某為的910b的算力水平，已經是h20的兩倍了。

 而910c，你別看它只有個c，它可是集成了兩顆910b的晶元。

小學數學老師告訴我，這相當於910c是h20算力的4倍了嗎？

另外，有消息稱，5月份910c開始大規模量產，下半年突破單月10萬片，國內市場份額有望飆升到35%以上。

當然，消息歸消息，現實歸現實。

如果《新規》能把相關板塊的價格打下來，我們是理由，也有動力支持一把國產的。

06

最後想跟聊聊題外話。

今天我看刷到個視頻，並不強的國米居然在歐冠捧杯了。

尤其有一個細節非常戳我。

比賽來到第九十三分鐘，巴薩的門前竟出現了一個本不應該出現的身影。

國米的托後中衛——37歲的阿切爾比。

這哥們居然頂在了鋒線最前面，打進絕平進球拯救國米。

這是他職業生涯的第一例歐冠進球。

進球後的阿切爾比脫衣怒吼狂奔，肆意慶祝。

《隊報》打出了這樣標題：從癌症中奪回生命的鐵血鬥士，再次戰勝了命運。

我讀了這篇報道。

與很多球星不同，阿切爾比並不是什麼少年天才。

23歲時他才登錄意甲賽場，那時的他因為父親的離世，終日酗酒度日。

禍不單行，阿切爾比在體檢中被診斷出患有睾丸癌。

但令所有人沒想到的是，癌症居然拯救了他。

阿切爾比表示，自己突然有了一個必須要戰勝的對象，一個必須要征服的奇蹟。

所以當癌症再次複發時，阿切爾比迎難而上，再度戰勝了病魔。

自那以後阿切爾比才開始穩定發力，先是帶領拉齊奧奪得義大利杯冠軍。

再是跟隨義大利國家隊稱霸歐洲，現在幫助國米胸口綉上第二顆星。

今天37歲的阿切爾比又用神奇的進球，為國米取得歐冠決賽門票。

看完這個故事我很感慨，我們的人生可能很長，也可能很短。

但如何在有限的生命中，實現自我價值，實現我來、我見、我征服？

這或許是我們這輩子都要面對的難題。

目標很重要。

相信自己很重要。

不懈努力，超越自己也很重要。

結語

最後這個故事，其實我是寫給我老爹的。

我知道他每天會看我稿子，我希望他老人家打起精神來戰勝癌症。

同時，最後這個故事，也是寫給我自己的。

我希望我們通過我們不懈的努力，戰勝市場，贏下去。

當然，這個故事也是寫給在座的所有人。

我們要在各自的人生戰場上，我來，我見，我征服。

駿馬自知前程遠，無須揚鞭自奮蹄。

給各位股東彙報下我們實盤成績：

今日浮盈0.20%，五月浮盈3.18%

實盤至今浮盈72.63%，對滬深300超額為66.79%