今天A股时隔3年半收在3500点上方,算是历史性的一天。但大家普遍无感,因为没赚钱啊!个股中位数+0.17%,很多人又是打酱油了。
晚上看了下,没有人喊牛市,反倒都在吐槽银行。美股有英伟达,A股有“银伟大”,大家都有美好的未来!
看到一个统计说,散户们基本上踏空银行,至少70%股民是没上车的!难怪大家心态比较崩盘。但爱股君说点理性的,其实A股向来就是极端的,抱怨是没有用的,比如踏踏实实做好自己能力范围之事吧。
指数涨了当然是好事,但它是3000点,3500点,或者是4500,和你是不是赚钱是两码事!这是比较残酷的现实,但也是客观事实。
之前我看过一个数据,不管牛市熊市,75%的人是跑不过指数。目前市场的牛市也是少部分人的牛市,大A也在间接去散户化!因为无论是壮大量化,还是引进险资、外资等等,都无形中削弱了游资、散户的力量。
现在A股5000多家公司,随便买只票躺赢是不可能躺赢的,搞不好退市。你买个好的公司,如果没有资金起来,也可以一直躺在地板上!当下市场就是这样的风格。
总之,爱股君还是9字箴言,要么忍(守着自己的票)、要么狠(加入抱团),要么滚(不玩了)。多提高自己的认知,活下来才是最关键的!
1、稀土开始涨价!北方稀土、包钢股份打头阵
今晚北方稀土、包钢股份公告,2025年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。
点评:昨天北方稀土业绩超预期,今天直接涨停了。今晚又来涨价的利好,虽然涨幅偏小,但利润兑现的想象空间已经出来了!
在本轮关税谈判中,稀土发挥了非常关键的作用,成为国之重器。主要是稀土太重要了,在航空,新能源汽车,机器人,造船等广泛应用,是高端制造业的基础材料。
我们国家占了全球70%的份额,对全球稀土产品的供应有绝对话语权,加上商务部部署打击战略矿产走私出口专项行动!以后发稀土出口的许可,正规的可以出口,走私的必须打击。
总之,一方面国内稀土集中度提高,由北方稀土和中国稀土两家公司全面主导;另一方面严格控制每年稀土产品的增量!国内稀土价格上涨是长期趋势,稀土公司的盈利也有望持续提升,迎来戴维斯双击。
2、涨幅超越黄金、纳指!银行板块续创历史新高
今天银行股继续走强,工、农、中、建四大行今日盘中续创历史新高,中证银行指数今年涨幅接近20%。这也是银行股连续两年大涨,2024年以来,四大行涨幅分别为86.61%91.79%、65.81%、72.85%。从指数看,中证银行指数涨幅高达60.79%,已超越同期黄金、纳指100涨幅,对比同期沪深300超额收益更是高达44%。
点评:今天满屏都是调侃银行的段子,从涨幅来看,这两年火爆的黄金、美股纳斯达克,看到了我们大A的银行股,也只能喊爸爸了!
美股的英伟达,A股的“银伟大”,大家都有美好的未来。爱股君不羡慕在银行中赚钱的人,银行股也有涨的权利。
但一枝独秀不是喜,百花齐放才是春。A股博弈思维非常的严重,资金都去抱团银行的话,其它方向都会被抽血,很多股票的散户们连一口汤都喝不上,我觉得这是不健康的!
不过这确实是给我们的一个教训,炒股不能太偏见了。今年市场就是打脸那些有偏见的人,你不喜欢银行就涨给你看,你觉得房地产要完就开始涨;你觉得煤炭钢铁水泥光伏无可救药,人家借着反内卷爆拉给你看!
而总是问算力、机器人,半导体为啥不涨,一是前面涨多了,二是还没轮到呗。等你被折磨的受不了割肉,可能他们就涨起来了。
总之,炒股没有那么容易,躺赢是不可能躺赢的。但也要相信常识,任何一个行业跌多了总会涨,因为周期是轮回的!当然个股不好说,有些质地确实太垃圾,那远离就好了。
很多人都羡慕银行股,但你真能拿得住吗?银行指数今年涨了20%多,在很多人看来还是太慢了,一天都能抓个20%的涨停呢!所以银行根本就不是很多人的菜,不要为难自己。
3、继续反内卷!广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和保证金标准
今天光伏材料继续涨价,并且从硅料向下游硅片、电池组件传导。晚上消息,广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和保证金标准!自2025年7月14日结算时起,多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%,投机交易保证金标准调整为11%,套期保值交易保证金标准调整为10%。
点评:爱股君认为,反内卷是7月一条重要主线之一,要特别的重视。因为很多人低估了反内卷的决心,这是自上而下推动的,规格非常的高!
为什么这个时候坚定反内卷?
第一,对内部来说,反内卷就是反通缩,防止通缩螺旋,对稳住经济至关重要。
第二、对外部来说,在关税战背景下,我们部分行业价格低的可怕,容易引发国际摩擦,甚至扣上“倾销”的帽子。
中国已经是制造大国,很多产业已经成为世界第一。比如光伏、锂电池、电动车等等,但行业不赚钱还大量亏损,这确实是非常不健康的,也必须拨乱反正了。
总之,只有做出品牌溢价,制定全球规则,让产业链上下游都有肉吃,才能真正成为制造强国、创新强国!看看苹果、看看英伟达、看看特斯拉,他们产业链都能一起赚钱。A股炒作的光模块,CPO,PCB这些,不都是看英伟达脸色吗?
A股反内卷的方向挺多,这个大家可以参考:
以A股的尿性,第一波博弈的是预期,要信就早信,先信卖给后信的。第二波看的基本面,如果后面产业供需格局实质的好转,就会有第二波、第三波了。
4、证监会转发经济日报文章:高分红折射市场共建共享新生态
证监会官方公众号转发经济日报文章《高分红折射市场共建共享新生态》。文章指出,国际知名投行高盛在最新报告中预计,到2025年底,中国在岸和离岸上市公司将派发共计3万亿元股息,派息规模达到历史新高。这将吸引更多全球投资者投资中国,中国上市公司估值有望水涨船高。
点评:如果说这一轮是牛市,应该叫分红牛。为什么要将分红策略进行到底,因为这是我们现阶段最大的筹码!
你让外资买白马股,人家觉得业绩不好;你让外资买科技股,人家觉得还没突破呢,为啥不买美股的科技股。
但督促央企、那些蓝筹、白马提高分红,吸引外资是行得通的。原因是国内低利息+美联储大幅降息的预期,很多外资在寻找出路,A股的高股息就是不错的选择!
从咱们自己的角度,A股一直以来有个问题,就是没有估值的锚。导致市场喜欢胡乱炒作,但炒完往往就一地鸡毛了。
现在强调分红,其实就是把分红当做估值锚。推动银行、中字头、大白马蓝筹价值回归,从“严重低估”回升至“合理定价”!比如什么叫合理定价,就是银行存款利息1%,白马股给你股息3%,这就是合理偏低估的。
总之,A股想走一轮之前没有过的牛市,那就是低估蓝筹、白马的估值修复估。比如银行股涨了这么多,其实市盈率也就从5倍到8倍,分红率还有4%,估值并没有特别贵。
当然,A股肯定不只是价投,拿股息躺赢的。趋势投资、投机、打板、小作文等玩法还会有。只是比例比例比以前小一些,做短线无疑会更难一些!
每日侃市:
其它的消息。
中美是否会在8月初进行谈判 商务部回应。从种种迹象看,中美这次谈判可以偏乐观一些,正因为这种预期,A股和美股最近都不错,创造不断上涨的良好环境。
中国和马来西亚互免签证协定7月17日将生效。跟咱们免签的国家越来越对了,对于旅游酒店 消费 跨境支付等带来利好。
房地产板的小作文。比较敏感我就不展开了,但资金开始抢跑。说明预期比较高,尤其港股内房股暴涨,外资的消息更灵敏。
地产板块在粪坑里呆了这么久,随便一个消息都容易刺激股价上涨。要信早信,但我觉得只会反弹不会反转,把握好节奏!
稳定币。今天板块午后跳水,主要有两种解读,一是涨多了的洗盘,二是机构解读将其归咎于汇金股份延长监管。
今晚稳定币方向有两大催化,媒体报道蚂蚁集团据悉将把 Circle的稳定币添加到其全球平台,主要利好蚂蚁链公司。还有专家吹风,上海自贸区同步推动相关人民币稳定币。
百亿量化私募数量首次超过主观 上半年平均收益13.54%。别说散户玩不过量化私募,鸡精经理也玩不过啊!量化收益好,拿的钱就越多,在市场上就越主导权,这是循环了。
新闻联播今晚专题聚焦:经略海洋 向海图强。海洋经济+军工方向可以关注。
退休人员基本养老金上调2%。这个比例其实不算高,2023涨幅为3.8%,2024年涨幅为3%,2025年涨幅为2%!这是近年来这涨幅最小的一次了。
这会带来两个影响,一是老龄化的加剧,老年人的消费市场值得关注,明天看养老概念会不会炒作;二是未来养老的压力比较大,养老金急需升值,A股慢牛是大势所趋了。
今晚外围市场波澜不惊,但整体走的不差。明天星期五了,这周指数天天新高,但股民心态五味杂陈啊!明天能不能多给一点赚钱效应,让大家周末开心消费。
妹子说,对行情有点懵。