A股大反攻!「國家隊」半年三度買買買,ETF規模已增超千億元

2024年02月21日16:32:03 遊戲 5323

A股大反攻!「國家隊」半年三度買買買,ETF規模已增超千億元 - 天天要聞

資料圖。

撐起a股,「國家隊」再度入市。

2月6日,中央匯金公司發布公告稱,已於近日擴大etf增持範圍,並將持續加大增持力度。緊隨隨後,證監會再為這股熱潮加碼,稱堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度,將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。

近半年時間,中央匯金公司已經三度發聲穩定資本市場,市場隨即出現反彈。此番集體出擊,a股上演大反攻。

截至2月6日收盤,三大股指集體收漲,深證成指、創業板指均漲超6%、上證指數漲超3%。整體來看,全天近4000隻個股上漲,163隻個股漲停。

中央匯金公司半年三度出手,a股強勢反彈

有著「國家隊」之稱的中央匯金公司出手,信號意義顯而易見。

2月6日早盤,三大指數漲勢「迅猛」,上證指數一度收復2800點,創業板指數領漲。午後創業板指、深證成指漲幅持續擴大。截至收盤,全天近4000隻個股上漲,163隻個股漲停,醫藥生物、電子、國防軍工等行業板塊漲幅領先。

官網顯示,中央匯金投資有限責任公司是依據《中華人民共和國公司法》由國家出資設立的國有獨資公司。2月6日,中央匯金公司公告表示,充分認可當前a股市場配置價值,已於近日擴大交易型開放式指數基金(etf)增持範圍,並將持續加大增持力度、擴大增持規模,堅決維護資本市場平穩運行。

值得注意的是,約四個月前,中央匯金公司已兩度發聲支援a股。2023年10月11日,中央匯金公司公告稱,近日已在二級市場增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行的a股股份,金額合計約4.77億元,並將在未來六個月繼續增持。

彼時,匯金公司增持四大行消息一經公布,即被視作「重磅利好」。隔日,受這一利好刺激,銀行股競價上揚,瑞豐銀行漲超8%,建設銀行漲超2%,中國銀行、工商銀行、招商銀行等集體高開。

同年10月23日,中央匯金公司再度公告稱,今日買入etf並將在未來繼續增持。隔日,市場反應依然給力,大盤午後持續拉升,三大指數集體收漲,個股呈普漲態勢,兩市上漲個股超4600隻。

「中央匯金公司在當前底部估值區間增持,也是積極響應穩定市場的政策號召,有助於提振投資者信心,給市場注入了強心劑。」華創證券金融首席分析師徐康向貝殼財經記者表示,增持etf相關產品可以進一步提振市場信心,同時又是寬基指數,沒有操作上的風險。

南開大學金融發展研究院院長田利輝指出,中央匯金的發聲表明了「國家隊」對a股市場的積極態度,認為市場估值處於歷史低位且具有反轉前景。這預示著「國家隊」將進一步支持市場穩定,提振市場信心。

鵬揚中證500質量成長etf基金經理施紅俊在接受貝殼財經記者採訪時表示,中央匯金公司增持,反映出對a股市場投資價值的認可,以及穩定資本市場獲得了跨部門的政策協同支持。a股市場估值水平處於歷史低位,中長期投資價值凸現。

中泰證券首席策略分析師徐馳告訴貝殼財經記者,本次匯金「真金白銀」增持市場指數etf有助於穩定市場,緩解市場投資者信心轉弱態勢。一方面,我國經濟基本面保持穩健恢復態勢,匯金作為市場中長期資金強調「充分認可當前a股市場配置價值」,或引領帶動市場價值修復;另一方面,本次增持強調「持續加大增持力度、擴大增持規模」,向市場傳遞出持續維穩的態度,對市場情緒面持續呵護。

去年10月以來etf規模增超千億,滬深300指數轉向中小盤指數

在穩定資本市場的背後,「國家隊」買入了哪些etf產品?

2月6日,科創100指數etf漲近11%,中證500etf、中證1000etf等多隻產品漲幅超過8%;同時,不少寬基etf放量大增,全天滬深300資金凈流入達206.08億元,中證500凈流入資金也超過100億元,同時,創業板指、中證1000等凈流入資金超過50億元。

值得注意的是,市場增持主要是在滬深300方向。貝殼財經記者據wind數據查詢,自2023年10月23 以來,etf總規模增加1362.74億元,同比增長7.01 %,為2.08萬億元。其中,份額增加最大的指數標的為滬深300,同比增長110.55%,有22隻基金跟蹤。

連日來,市場將目光放在了兩創、中小盤方面。2月5日,規模靠前的南方中證500etf、南方中證1000etf成交額合計達近200億元。具體來看,隨著大資金流入到以中證500、中證1000為代表的中小盤指數etf,市場出現「v型」反彈,創業板指數由大跌轉為大漲,上證指數也觸底回升。

徐馳表示,這兩日資金開始轉向中小盤,一方面或由於近期中小盤跌幅較大,估值已經跌入歷史低點,投資價值慢慢凸顯,市場資金出現自發增持。另一方面,中央匯金公告稱已於近日擴大etf增持範圍。資金移向中小盤或說明「國家隊」等資金為維護金融市場穩定運行,已開始增持中小市值股票。

施紅俊表示,結合估值數據來看,不僅是大盤藍籌,即使是中小盤股票和成長股,其估值也已經處在合理偏低水平,具備投資價值。另外,這也反映出在有效化解短期流動性風險的情況下,股市的長期價值得到機構投資者認可。

「實際上,在中證500、科創板、創業板,不少公司具有估值保護,同時成長性相對較好,基本面可靠,具備較好的中長期投資價值。」施紅俊坦言。

他強調,雖然短期內經濟復甦還不夠穩固,但投資要向前看,今年擴大內需政策將逐步落實見效,宏觀經濟有效需求不足問題有望逐步緩解,從而提升企業盈利;另一方面,海外市場定價還是錨定中期的通脹預期下降和美聯儲降息,因而美債利率下行,跨資產的波動率維持低位。目前看,二季度美聯儲和歐央行先後降息的可能性較大。兩方面因素疊加,成長風格股票今年會直接受益。

證監會發聲支持,更多資金有望入市

對於此次中央匯金公司表態將持續加大增持etf規模和力度,2月6日一早,證監會火速回應。

證監會表示,堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度,將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道。

「我們將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力度入市,鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度,為a股市場引入更多增量資金,全力維護市場穩定運行。」證監會新聞發言人表示。

對此,田利輝向貝殼財經記者表示,證監會此次發聲意味著有更多的資金入市,這將給市場帶來更多的活力。同時,對於相關的基金和證券機構來說,這無疑是一個利好消息,會帶來更多的業務機會和市場份額。

談及機構投資者的入市空間時,施紅俊表示,截至2022年底,a股機構投資者佔比22%,這一數字在過去一年有所上升。不過,相比發達市場機構投資者佔大多數的國際情況來看,a股機構投資者比重有望繼續上升,尤其是保險等長期機構資金具備增量空間。公募基金可以作為長期資金投資資本市場的載體,提供符合其需求的產品。

他認為,無論是匯金、保險、fof這類長期資金,還是能拿出錢進行長期配置、定投的個人投資者,都希望投資標的能綜合透明度高、成本低、底層公司質量優、長期跟上市場貝塔節奏並且有望跑贏寬基指數,像指數增強、聰明指數等權益類etf產品是能滿足投資者這種比較綜合全面需求的投資工具。

新京報貝殼財經記者 胡萌 編輯 王進雨 校對 柳寶慶

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