虧損超7億元!百億級基金經理也「栽跟頭」,丘棟榮大幅砍倉快手、美團

2024年01月17日17:05:30 財經 1286
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本報(chinatimes.net.cn)記者邱利 陳鋒 北京報道

在過去三個月的時間裡,A股市場震蕩加劇,公募基金賺錢效應不佳,一些明星基金經理「跌落神壇」。

一向堅持低估值策略的丘棟榮也「栽了跟頭」,旗下5隻基金,近半數收益「告負」,合計虧損7.56億元。其中,昔日的「爆款」基金中庚港股通價值18個月封閉,重倉港股近一年以來虧損超16%。

管理規模三個月縮水24億元

1月16日,中庚基金旗下「頂流」丘棟榮管理的5隻公募產品披露了2023年四季報,成為繼施成之後,今年第二位交出成績單的百億級基金經理。

從業績來看,丘棟榮管理的5隻基金近半數收益「告負」,規模最大的中庚價值領航下跌6.24%,中庚價值品質一年持有、中庚港股通價值18個月封閉的收益率分別為-5.32%、-5.78%;而中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置在去年四季度均實現正收益,分別為2.65%、4.25%。從基金利潤來看,5隻基金2023年四季度合計虧損7.56億元。

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從規模來看,丘棟榮掌舵的5隻基金規模均出現不同程度下滑,截至2023年四季度末,他的在管資產總規模為237.83億元,相比上一季度的262.29億元下降超24億元,環比減少9.33%。

滬上某公募基金人士在接受《華夏時報》記者採訪時表示,整體來看,中庚基金中長期業績還是不錯的,而基金規模出現下滑,可能有兩方面的客觀原因:一是受市場影響,2023年四季度以來,A股市場震蕩加劇,港股振幅A股更大,在此市場環境下,主動權益類基金普遍出現了一定幅度的回撤;二是由於「限購」,出於保護持有人利益需求,中庚基金旗下6隻產品,均已全部限制大額申購,從而限制了基金規模的增長。

四季度大舉調倉換股

值得一提的是,2023年四季度丘棟榮持倉「大換血」,中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置的前十大重倉股均有6隻個股「換新」,變動可謂頗大。

具體來看,醫藥板塊頗受丘棟榮青睞,綠葉製藥新晉成為中庚價值品質一年持有第四大重倉股,同時也被中庚價值領航、中庚港股通價值18個月封閉增持約5%和10%,3隻基金合計持股約28877萬股,持倉市值近9.76億元,可謂是重倉「押注」;艾迪葯業新晉中庚小盤價值第八大重倉股;安圖生物則新晉中庚小盤價值第六大重倉股,並被中庚價值靈動靈活配置增持約18%。

此外,歌爾股份中國宏橋寧波銀行越秀地產保利發展等地產股,也是丘棟榮重點加倉對象。

減倉方面,中國海外發展川儀股份中遠海能神火股份等重倉股均遭不同程度的減持。其中,煤炭股神火股份被重點減持,中庚價值領航、中庚價值品質一年持有2隻基金的持股數量分別環比減少49.41%、47.92%,同時也退出了中庚小盤價值、中庚價值靈動靈活配置的前十大重倉股。

前述滬上某公募基金人士向《華夏時報》記者分析稱,調倉變動較大和整體策略有關,丘棟榮是市場上知名低估值策略選手,而當前市場也調整比較多,可能很多投資標的極具性價比,所以基金經理才會適當調整倉位來「抄底」。

砍倉港股互聯網

港股方面,美團快手小鵬汽車等丘棟榮昔日的「心頭好」,在2023年四季度均遭到了不同程度的減持。

具體來看,美團均從中庚價值領航、中庚價值品質一年持有的前十大重倉股名單中「消失」,而這2隻基金在上一季度分別持倉5.70億元、2.92億元,同時中庚港股通價值18個月封閉也減持美團近35.96%。

無獨有偶,小鵬汽車均被中庚價值品質一年持有、中庚港股通價值18個月封閉減持;快手更是直接退出中庚價值領航、中庚價值品質一年持有、中庚港股通價值18個月封閉的前十大重倉股之列,而此前這3隻基金分別重倉快手3.03億元、1.46億元和0.80億元,這意味著快手的持倉市值減少超5億元。

實際上,在過去的一年,港股市場持續調整,丘棟榮旗下重倉港股的基金也受拖累,截至1月12日,作為昔日的「爆款」基金,中庚港股通價值18個月封閉成立近一年以來虧損16.44%,最新凈值為0.8356,該基金於2023年1月成立,隨後開始大舉加倉港股,截至去年一季度末股票持倉高達98%,倉位幾乎「打滿」。不過,隨著港股下跌,中庚港股通價值18個月封閉也出現虧損。

「市場處於熊市底部。」丘棟榮在四季報中表示,市場繼續回落至低位,基本面或政策調整沒有起勢,市場磨底漫長。估值幾乎就在歷史最低水平了,市場階段性以長邏輯進行悲觀定價,部分時點觸及歷史趨勢線。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《華夏時報》記者表示,A股和港股的估值在全球資本市場的估值窪地,在2024年將會吸引更多的國際資金流入。很多白馬股相對於2021年2月份的高點回落了百分之七、八十,預計未來白馬股將出現估值修復行情,股價恢復性上漲。

責任編輯:麻曉超 主編:夏申茶

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