2.11看盤筆記：春季躁動行情，比亞迪或引爆智駕

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技術分析：將突破壓制線

2月10日滬指收盤3322點剛好在60日線，年後算是兌現了年前的反彈目標，今天也是下降通道的上軌，也就是壓力線大致在3325點。今天滬指只要這個位置橫住就能突破壓力線，突破之後，大概率將出現一輪突破行情，本輪輪行情背後有技術因素，也有另一個政策因素，越是接近3月份，2025年中央和地方財政預算即將出爐，財政和貨幣政策的雙寬鬆將落地。所以，我們預計在大盤技術和政策的牽引下，2025蛇年的春季躁動行情將要到來。

重要消息解讀：  

1、特朗普將對所有進口鋼鐵和鋁產品加征25%關稅，中方正在制定一份美國科技公司的名單，特朗普的不確定性讓黃金價格走高。預測結局：美國物價將再次上漲，黃金價格看高到3000美元。
2、長安和東風可能聯合重組。一方面利好東風汽車和長安汽車，另一方面說明，沒有智能的傳統汽車企業感到了危機，繼續看好智能汽車龍頭蔚小理和華為系。
3、四足機器人「黑豹」引關注，跑最快具身智能，也是杭州出來的。背後是鏡識科技和凱爾達。凱爾達是上市公司，適度關注。deepseek後，大家都在找新的科技熱點。

4、三大運營商股價暴漲。昨天已提，三大運營商在deepseek的催化下突破新高，股價有可能再接再厲，持續突破，三大運營商是需要長期重點關注的「核心資產」，可以關注三大運營商。
5、民政部發布2024年全國婚姻登記數據，全年結婚登記610.6萬對，相比上年減少157.4萬對，創下了1979年以來的新低。人無近憂，必有遠慮，不結婚怎麼生孩子，沒孩子消費市場就沒後勁。政策可能快進到鼓勵生育，關注輔助生殖板塊。
6、《哪吒2》票房節節高，已經突破84億，全球前6，距離全球第一不遠了，光線吃飽。
7，比亞迪發布「天神之眼」智駕系統，10萬以上車型全系智駕，關注比亞迪產業鏈的機會。

 今日劃重點：
1，ai+醫療：我在2.4日的《周預測：a股春節後劃重點》一文中提醒大家節後關注ai在醫療行業的落地，創業惠康、思創醫惠、迪安診斷、金域醫學，貝瑞基因，美年健康等漲停，說明ai智慧醫療已經迎來主升浪，目前已經進入到深度挖掘階段，今天密切關注熱點能否引發資金進入醫療行業。目前醫療板塊估值處於歷史低位，很多醫療細分行業都可以引入和應用deepseek，比如新葯研發cxo，醫療影像，比如電子病歷，比如癌症篩查，比如醫療服務，疊加醫療行業跌了3年多，價值低估明顯，有可能出現一輪反彈。
2，醫療設備：除了ai+醫療容易落地之外，1月份多個設備品類表現突出，mr、ct、dsa等大型影像產品，延續24q4增長態勢，均呈現同比增長；超聲連續三個月同比正增長，1月份同比金額、數量均大幅增長；內窺鏡中軟鏡延續12月增長態勢。邁瑞醫療，聯影醫療，澳華內鏡、開立醫療。
3，ai+教育：傳智教育，中公教育，全通教育大漲，昨天提醒關注ai+教育，今天可繼續關注。
4，半導體晶元：deepseek出現對於晶元光模塊短缺有短期緩解，算力成本降低會加速大模型的行業落地，所以並未大幅減少未來的晶元總需求，可以繼續逢低關注國產伺服器（聯想、浪潮），ai晶元（海光），晶圓代工（中芯國際、華虹），數據中心和雲服務（光環新網、世紀互聯、金山雲）投資機會。
5，deepseek帶來國內ai科技企業估值提升的投資機會，再次重申看好ai給港股互聯網帶來估值提升機會。港股互聯網公司相比於美股具有股指優勢，也是港股的核心資產，當年各種原因無法在a股上市，在這波ai浪潮中也走在國內前列，建議關註：阿里、騰訊、美圖、快手等。  
6，比亞迪智能駕駛產業鏈：比亞迪，德賽西威，永新光學，伯特利，經緯恆潤，拓普集團，保隆科技，中鼎股份等。
 呂長順（凱恩斯） 證書編號：a0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】
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