巴菲特瘋狂囤現金，要出大事了？！

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2024-11-04

昨晚預測《》，果不其然，但是盤中常山北明、四川長虹等妖股再度拉升，甚至漲停。但是「妖股」很快熄火的判斷不變，我們可以繼續觀察。

當前，人人都知道中國股市進入了「牛市」，每天成交額超過1.5萬億。可是在大洋彼岸，巴菲特卻連續賣股票囤現金，其持有的現金儲備已經超過了股票持倉，高達3252億美元（摺合人民幣2.7萬億元）。

巴菲特一直以未雨綢繆著稱，這樣幫助他多次實現逃頂和抄底。巴菲特曾在1969年、1987年、1999年、2007年大規模減持美股，這四次減持過後美股均出現了暴跌。

最近的一次是2007年，全球金融危機前巴菲特大幅減少美股倉位，2007年11月到2009年3月，納斯達克和標普500雙雙暴跌超50%。在那之後，巴菲特成功抄底美股並在2008年首次登上世界首富的寶座。

那麼，這一次巴菲特連續8個季度減持股票，是否意味著美股也將迎來歷史性的回調呢？

1、蘋果和美國銀行遭遇最大減持。

伯克希爾·哈撒韋公司70%的股票價值集中在美國運通、蘋果、美國銀行、可口可樂和雪佛龍這五家公司。巴菲特已經連續減持掉2/3的蘋果持倉，同時還減倉了大量美國銀行的股票。

蘋果遭遇減持的原因其實很簡單，價格貴了。蘋果當前的靜態市盈率是36倍，這對於一個處在低增長率行業的公司來說，明顯貴了。

2、巴菲特大幅減持美股是理性的。

從2022年至今，道瓊斯指數上漲26%，頭部大公司的股價連續上漲，導致價格都非常貴了。比如，meta市盈率36倍、微軟市盈率34倍、特斯拉53倍、英偉達111倍。有人說美股永遠漲，但是從股票價格和價值的偏離度來看，當前的美股已經十分昂貴。

3、美國大選膠著，巴菲特為最壞的情況做準備。

今年的美國大選是有史以來最撕裂、最充滿懸念的大選。川普和哈里斯在搖擺州的得票數一直不相上下。有媒體猜測，一旦川普敗選，很有可能不承認選舉結果，引發了美國動蕩。

而無論誰當選，美國社會的撕裂都會更加嚴峻。有調查顯示，53%的美國百萬富翁計劃在大選後離開美國。加之美股嚴重泡沫化，所以巴菲特為最壞的情況做準備。

4、巴菲特在為接班人囤糧。

前不久，巴菲特合伙人查理·芒格去世，享年100歲。巴菲特現在94歲，已經選定了接班人。在生命的最後時刻，他希望給接班人留下更多現金。因為他說過，現金可以幫助企業穿越最危險的時刻。

5、巴菲特囤現金對中國股市有什麼影響？

巴菲特囤現金預示著美股的泡沫化，其實也對a股形成利好。一旦美股回調，就會推動人民幣升值，也利好資金流入中國。

另外，11月是不平凡的月份。美國大選、美聯儲議息會議、人大4-8號大會、中國公布10月cpi。新總統對世界的影響都是未知的，因此當前資金十分謹慎。

9月18日後，中國股市來之不易的人氣不能消退，所以現在一直在控制盤面，對於連續漲停跌停的「妖股」也不予制止，因為市場需要活躍度。

北京時間11月6日早晨就知道大選結果了，同時8號人大會議開完，美聯儲降息會議也很快開完，到時候許多靴子會落地，政策也會明朗。這段時間，中國股市只會盤整，不會選擇方向，我們靜觀其變。

接下來重點關注板塊：半導體、醫藥以及年內漲幅較小的價值股。

最後講個故事：28元買入小米集團的人，被套三年多，終於回本，然後一鍵清倉，得出了五條教訓，很適合當前a股追漲的股民。

1、千萬不要追高買股票。

2、千萬不要一把梭哈。要分批建倉。

3、一定要買自己懂➕喜歡這家公司➕越跌越敢加倉的股票，要不然你不懂，不喜歡，造成你跌了不敢加倉。

4、無論多喜歡一個股票，建議持倉不要超過30％，尤其是100萬資金以上的。

5、千萬不要聽信某些大v鼓吹某隻股票的文章，好多時候是忽悠你接盤的。

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