灿瑞科技:2023年上半年亏损834.34万元

2023年08月03日12:17:04 财经 1405

中证智能财讯 灿瑞科技(688061)8月3日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入1.91亿元,同比下降40.42%;归母净利润亏损834.34万元,上年同期盈利8386.13万元;扣非净利润亏损3071.98万元,上年同期盈利8176.65万元;经营活动产生的现金流量净额为-5780.24万元,上年同期为2876.09万元;报告期内,灿瑞科技基本每股收益为-0.11元,加权平均净资产收益率为-0.32%。

报告期内,公司合计非经常性损益为2237.64万元,其中持有金融资产负债公允价值变动损益以及相关投资收益为1761.94万元。

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以8月2日收盘价计算,灿瑞科技目前市盈率(TTM)约为125.65倍,市净率(LF)约2.13倍,市销率(TTM)约11.62倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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半年报称,公司专业从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售业务。

分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,智能传感器芯片收入9962.69万元,同比下降6.44%,占营业收入的52.04%;电源管理芯片收入7663.14万元,同比下降61.17%,占营业收入的40.03%;封装测试收入599.20万元,同比下降22.98%,占营业收入的3.13%。

根据半年报,公司第二季度实现营业收入1.2亿元,同比下降33.6%,环比增长67.74%;归母净利润-698.15万元,同比下降113.37%,环比下降412.61%;扣非净利润-1937.89万元,环比下降70.88% 。

盈利能力方面, 2023年半年度公司加权平均净资产收益率为-0.32%,同比下降17.84个百分点。公司2023年半年度投入资本回报率为-0.7%,较上年同期下降17.29个百分点。

2023上半年,公司经营活动现金流净额为-5780.24万元,同比减少8656.33万元;筹资活动现金流净额-4806.78万元,同比减少1282.32万元;投资活动现金流净额-12.46亿元,上年同期为-547.31万元。

进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为-13.25亿元,上年同期为0.17亿元。

2023年上半年,公司营业收入现金比为97.74%。

营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.07次,上年同期为0.49次(2022年上半年行业平均值为0.26次,公司位居同行业3/32);固定资产周转率为1.17次,上年同期为2.08次(2022年上半年行业平均值为10.27次,公司位居同行业28/32);公司应收账款周转率存货周转率分别为1.01次、1.08次。

2023年上半年,公司期间费用为7512.99万元,较上年同期增加2823.73万元;期间费用率为39.25%,较上年同期上升24.65个百分点。其中,销售费用同比增长36.37%,管理费用同比增长52.66%,研发费用同比增长85.04%,财务费用由去年同期的-395.66万元变为-1095.07万元。

资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末减少74.12%,占公司总资产比重下降49.52个百分点;预付款项较上年末增加271.21%,占公司总资产比重上升1.48个百分点;应收账款较上年末减少7.53%,占公司总资产比重下降0.43个百分点;在建工程较上年末增加584.43%,占公司总资产比重上升0.39个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年上半年,公司其他流动负债较上年末增加252.71%,占公司总资产比重上升0.44个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少67.79%,占公司总资产比重下降0.25个百分点;合同负债较上年末减少22.76%,占公司总资产比重下降0.19个百分点;应付票据及应付账款较上年末减少8.72%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。

从应收账款账龄结构来看,截至2023年6月30日,公司账龄在1年以内的应收账款余额为1.84亿元,较上年末下降2006.14万元,占应收账款总额比例为97.14%,较上年末下降2.03个百分点。

从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为1.3亿元,占净资产的5.14%,较上年末减少143.6万元。其中,存货跌价准备为966.77万元,计提比例为6.92%。

偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为5.42%,相比上年末减少0.03个百分点;有息资产负债率为0.22%,相比上年末增加0.10个百分点。

2023年上半年,公司流动比率为23.98,速动比率为22.70。

半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划、中信证券股份有限公司、郑文平、建信人寿保险股份有限公司-传统、李青良、信澳先进智造股票型证券投资基金、宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,南土资产诚品十五号私募证券投资基金、诚品一号私募证券投资基金、张秀持股有所下降。

股东名称持股数(万股)总股本比例(%)变动比例(%)
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划87.380.7605新进
中信证券股份有限公司67.770.5898新进
南土资产诚品十五号私募证券投资基金50.490.4394-0.01
诚品一号私募证券投资基金270.235-0.02
郑文平23.010.2002新进
建信人寿保险股份有限公司-传统22.750.198新进
李青良21.320.1855新进
张秀19.580.1704-0.07
信澳先进智造股票型证券投资基金18.870.1642新进
宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金17.880.1556新进

筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为1.06万户,较一季度末下降了926户,降幅8.05%;户均持股市值由一季度末的56.55万元上升至57.35万元,增幅为1.41%。

指标注解:

市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。

市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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