利空调整,半导体芯片迎来抄底机会

2022年07月05日03:53:02 财经 1458

今天半导体板块调整幅度非常的深,超过了我的想象,也超过了大多数人的想象,因为周末两天发酵的缘故,很多不坚定的投资者、阶段性获利盘丰富的投资者、庄家等等都大规模的砸盘,而大规模砸盘其实主要还是因为经过了两天的心理发酵,变得极度恐慌了。

一、周末一个利空和一个利好消息,盘面两个极端

周末两个消息面持续的发酵,一个是发哥约谈养猪企业,被别有用心的媒体传承了猪肉价格大涨,已经压不住,只能通过政策方案来压制猪肉涨价过快局面;另外一个是欧美大规模MCU砍单的新闻越传越利空,甚至传成国内芯片企业也会发生大规模利空砍单的情况。实际上都是经过两天的心理作用导致市场两个极端:

1、各类媒体不断加强猪肉价格暴涨的情况,让投资者两天加强看多预期,导致周一开盘后大量的资金入场,推升养猪股涨停,强度非常的巨大;

2、各类媒体不断加强MCU被砍单的新闻,让市场弥漫一种利空巨大的场景,投资者互相传导影响导致心理上加强暗示这个利空巨大的情形,因此今天开盘后瞬间暴跌。

事实上今天盘面两个极端非常明显,大量投资者卖出芯片股,抄底养猪股,资金从芯片方向转移到养猪股方向,市场出现了而极端可怕的情况。

二、极端行情不可持续

不得不说现在媒体影响投资者情绪面的能力越来越强了,媒体之间互相传导一些信息直接加强了投资的心理预期,但是有些东西不是事实怎么传言最终都会被证伪,证伪过后这些媒体却不受任何影响,确实比较悲哀。

1、猪肉价格目前天然不存在大涨的基础

目前的多方面因素实际上说明猪肉没有持续涨价的基础:

A、母猪存量巨大,这就导致生猪的产量实际上也是非常的巨大;

B、猪肉价格之所以会跳涨,是有资金故意在压栏,类似之前炒大豆、炒大蒜一样,现在这个资金在炒作猪肉而已,通过故意囤积、签约不出栏的方式,人为的造成市场猪肉供不应求的情况;

C、中央储备肉量巨大,猪肉涨价影响CPI巨大,在没有猪瘟的情况下,有100种方案可以抑制猪肉价格的大涨。

2、芯片国产化替代,加强芯片行情

很多人会把国外芯片砍单的情况,引申到国内,居然会认为国内芯片会过剩,这实际上是完全照搬国外的情况,企图套国内的行情,这根本就是南辕北辙。国内外的情况跟不一样。

A、政策要求2025年芯片自给率要在 2025 年达 70%

利空调整,半导体芯片迎来抄底机会 - 天天要闻

2021年国内芯片自给率只有16.73%,离到2025年70%的目前相差非常的巨大,因此潜力非常的无限。因此为了提高国产芯片的自给率,国内今年大规模采用了国产芯片,毕竟非精度的芯片,国产芯片完全能够覆盖生产,所以国外今年MCU等等大规模砍单除了国外自身需求减弱外,还有一个非常大的原因就是我国减少了国外芯片的进口。

B、国内大规模减少芯片进口:

在2022年的前四个月时间里,我国进口芯片的范围为1860亿片,同期相比下降11.4%;而同期相比进口的芯片经营规模达到2100亿片,也就代表着大家在4个月时间里减少了240亿片芯片的进口,所以台积电等等砍单情况也就是自然而然了,减少的芯片转移到国产芯片当中,自然就出现国外砍单,国内芯片供不应求的情况。

三、国产芯片替代进程今年是爆发期

由新能源汽车和光伏大规模发展,是一个推进芯片国产化的契机,因此对这两个方向的大规模发展,直接利好国产芯片的销量和研发,因此今年国产芯片绝对是一个利好期,所以千万别错过今年的业绩爆发期,国外芯片那是因为国外的需求减少导致,但是国内政策性的创造了需求,必然会有芯片企业业绩爆发,因此优先投资汽车芯片企业和光伏芯片企业,这两个最容易出业绩的板块。

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