金融界基金09月08日訊 國泰滬深300指數增強型證券投資基金（簡稱：國泰滬深300指數增強A，代碼000512）公布最新凈值，下跌1.95%。本基金單位凈值為1.5917元，累計凈值為2.2337元。
國泰滬深300指數增強型證券投資基金成立於2019-04-02，業績比較基準為「滬深300指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00% + 滬深300指數*50.00% + 中債-綜合指數*50.00%」。本基金成立以來收益143.21%，今年以來收益25.36%，近一月收益1.52%，近一年收益29.67%，近三年收益30.97%。近一年，本基金排名同類（500/758），成立以來，本基金排名同類（95/907）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為24.59%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
國泰滬深300指數增強A基金成立以來分紅4次，累計分紅金額2.58億元。
基金經理為謝東旭，自2019年11月01日管理該基金，任職期內收益29.82%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例4.34% ）、中國平安（持倉比例4.06% ）、恆瑞醫藥（持倉比例3.56% ）、五糧液（持倉比例2.71% ）、招商銀行（持倉比例2.56% ）、立訊精密（持倉比例2.06% ）、東方財富（持倉比例1.86% ）、平安銀行（持倉比例1.63% ）、溫氏股份（持倉比例1.62% ）、美的集團（持倉比例1.55% ），合計占資金總資產的比例為25.95%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中國平安（持倉比例6.31% ）、招商銀行（持倉比例4.37% ）、貴州茅台（持倉比例3.28% ）、五糧液（持倉比例2.78% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.16% ）、中信證券（持倉比例2.11% ）、格力電器（持倉比例2.09% ）、興業銀行（持倉比例2.08% ）、寧波銀行（持倉比例1.93% ）、美的集團（持倉比例1.78% ），合計占資金總資產的比例為28.89%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
一季度受新冠肺炎疫情自國內至歐美持續蔓延的衝擊，全球金融市場各類資產大幅波動，A股市場大幅震蕩。年初，受全面決勝小康收官之年的各項利好政策預期，市場延續去年四季度的良好走勢，尤其是以5G大規模建設、國產替代等為核心的包括半導體、通信、計算機，以及受特斯拉強勁表現帶動的新能源汽車等板塊表現持續走強；1月下旬受武漢出現新冠肺炎傳聞影響，市場開始震蕩走弱，尤其是春節後第一天受國內疫情的持續大幅衝擊，滬深兩市個股大面積跌停，在國內果斷採取嚴格的防控措施，疫情逐步得到控制的情況下，受新基金髮行持續火爆影響，科技股引領A股走出了一波快速上漲的行情；隨著疫情在境外的逐步蔓延擴大，以及境外防控措施的乏力，全球金融市場經受大幅衝擊，各類資產均大幅下挫，歐美股市一周之內屢屢熔斷，A股市場也不能獨善其身，北向資金短期內持續大幅凈流出，上證指數最低下探到2646點，前期漲幅過快的半導體、通信、計算機、新能源汽車等強勢板塊大幅回調。
二季度受創業板改革並試點註冊制、新冠肺炎疫情在境外持續蔓延影響，A股市場結構性行情紛呈。受創業板改革並試點註冊制影響，創業板指數持續走強，二季度漲幅超過30%；受益新冠肺炎疫苗研發進展，包括原料葯、疫苗類上市公司大幅走強，醫藥生物行業季度漲幅接近30%，中證生物醫藥指數季度漲幅超過40%。科技方面，受蘋果新機型預計推出的預期，以及包括中芯國際即將科創板上市帶動，中華半導體晶元指數季度漲幅亦超過30%。海南自貿港一系列改革措施的推進落地帶動免稅相關概念大幅走強。臨近季末，上證指數編製方案修改、科創板50指數即將推出，帶動市場風險偏好逐步提升。
上半年上證指數下跌2.15%，大盤藍籌股的表徵指數如上證50下跌3.95%，滬深300指數上漲1.64%，成長性中小盤股表徵指數如中證500上漲11.33%，板塊上科技股佔比較多的中小板指上漲20.85%，創業板指上漲35.6%。
在行業表現上，申萬一級行業中表現較好的醫藥生物、休閑服務、電子，漲幅分別為40.28%、30.07%、24.49%，表現落後的為採掘、銀行、非銀金融，分別下跌了18.62%、13.97%、11.7%。
組合主要在滬深300成分股內進行量化選股；在價值、成長之間保持平衡的同時，堅持採取量化策略進行投資和風險管理，積極獲取超額收益率。
國泰滬深300指數增強型證券投資基金A在2020年上半年凈值增長率為6.07%，同期業績比較基準收益率為1.64%。
國泰滬深300指數增強型證券投資基金C在2020年上半年凈值增長率為6.02%，同期業績比較基準收益率為1.64%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
三季度隨著上證指數採用新修訂的編製方案，上證指數有望更加全面客觀的反映A股市場的投資機會，作為最有影響力的A股指數，新修訂後的指數有望穩步上行，有助於提升投資者的風險偏好，在當前市場資金利率持續下行的環境下，包括銀行理財資金在內的各類資產有望持續配置A股；受新冠疫情影響，得益於國內嚴格的防控措施，國內經濟在全球經濟體的吸引力更加凸顯，有望帶動外資加大A股資產的配置力度；受科創板50指數的推出以及相關ETF的發行上市所帶動，包括半導體晶元、計算機、通信等行業有望持續受到資金的青睞。在國內疫情受控的情況下，中央層面達到全面實現小康的總體目標仍然不變，預計國內穩增長政策力度將持續加碼，以5G、工業互聯網、大數據等為主的新基建將是政策的主要著力點，也是政策彈性更大的方向。行業表現上在疫情後周期穩增長政策的刺激下，預計表現相對均衡。
在中美科技競爭長期化的背景下，包括自主可控、國產替代有望帶來包括半導體晶元、通信、計算機等行業的營收持續改善，相關領域公司的競爭力有望大幅提升。中長期我們仍然看好受益於中國經濟結構轉型的消費龍頭，受益醫療支出加大所帶動的生物醫藥醫療，5G等新基建領域的半導體、通信、計算機以及軍工資產證券化和科研院所改制可能加速推進的軍工。
我們的投資組合仍然會維持價值、成長之間的平衡，同時關注現金流良好和內生成長穩健的公司，在股市波動中以自下而上選股為主以期產生長期投資回報。
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