2萬億半導體賽道崩了，多隻熱門股跌超5%，市場已從缺芯到高庫存

今天A股開盤之後，雖然曾經出現了一定的下跌，但是隨後迅速翻紅，到下午兩點五十，創業板指數上漲1.78%。

在申萬一級各行業指數當中，農林牧漁漲幅最高，上漲6.1%，醫藥生物也上漲了3.7%，國防軍工上漲了2.6%，但是，今天半導體卻出現了大幅度的下跌。

早上，國政晶元指數下跌3.9%，到了下午該指數慢慢地收窄了跌幅，目前接近收盤依然下跌2.8%。

在國證晶元的成分股中，立昂微，兆易創新，瀾起科技的跌幅都超過了6%，北方華創，華潤微等的跌幅都超過了5%。

其中北方華創，在今年一季度末，還有361家基金持有該個股，其中最多的就是諾安成長和銀河創新成長。而該股在去年11月時，股價最高時達到了452.78元，但是在五月初最低時，曾經達到206元，目前稍微反彈暫時股價266元，至高位已經下跌了40%以上。

今天半導體板塊的下跌，估計與周末時台積電被大規模砍單的消息有關。

台積電將於近期舉辦業績說明會，目前傳聞蘋果14已經消減了10%的訂單，從原定的首批9000萬台出貨目標，降到8000萬台，這給下半年的蘋果的新機發行籠罩上一層陰影。

除此之外，由於電腦市場的不景氣，AMD和英偉達也傳出了削減訂單的傳聞，而這些都與消費電子的晶元需求大幅度萎縮有關，導致半導體的股價下跌。

在上周五美股市場上，費城半導體指數下跌幅度超過4%，台積電的股價最高下跌6.8%，已經提前反映了這一消息。

看來，此前的全面缺芯現在已經逐步緩解，與消費電子相關的半導體晶元未來的需求可能減少，庫存反而增加。不過與新能源汽車相關的晶元，依然還是市場上的一個熱銷品種。

在基金市場上，諾安成長已經從此前的高位2.626元下跌到目前的1.623元，雖然經過了這段時間的反彈，但是跌幅依然還有40%。

相對比來說，銀河創新成長的目前回撤稍微小一點，該基金此前最高時達到9.326元，此前最低雖然已經跌破了5元，但是這段時間略有反彈，目前凈值6.223元，目前的回撤33%，比諾安成長的回撤小一些。

不過，這兩隻以半導體投資為主的基金，在去年中開始規模有所回落，但在今年一季度規模再次增加。可見，還有不少的投資者對半導體主題的投資充滿期望。