基金一周大事件|紅利策略仍受青睞

2024年06月22日18:40:12 財經 2612

基金一周大事件|紅利策略仍受青睞 - 天天要聞

6.19【★★★★★】 公募reits擴募  擴募一周年,最新進展來了>>>

近日,首批四隻公募reits擴募項目迎來上市一周年。中金普洛斯reit、華安張江光大園reit、博時蛇口產園reit、紅土創新鹽田港reit等四隻公募reits,一年前擴募凈認購金額超50億元,完成了擴募發售和上市工作。今年以來,保租房、新能源、園區基礎設施等公募reits擴募也陸續提上日程。

多位業內人士表示,擴募機制是對我國公募reits制度建設的進一步補充完善,有利於原始權益人擴大融資規模,最終服務到產業和實體經濟,也有利於形成規模效應,平滑基金整體收益。通過擴募再次置入優質資產,將提高公募reits的持續成長空間和經營活力,為基礎設施高質量發展作出貢獻。

6.22【★★★★★】 紅利基金  罕見!這隻紅利基金,宣布二次降費!>>>

6月21日,工銀瑞信基金髮布公告稱,為滿足投資者的理財需求,降低投資者的理財成本,經與工銀紅利優享基金託管人招商銀行協商一致,工銀瑞信基金決定自6月21日起,調低工銀紅利優享基金的管理費率。管理費年費率由1.0%調整至0.6%。

值得關注的是,早在去年5月,工銀紅利優享已實施了一次降費,彼時將管理費年費率由1.5%調整至1.0%,託管費年費率由0.25%調整至0.2%。最新降費後,該產品管理費率已達到主動權益類紅利策略產品的最低水平。

今年以來,紅利策略產品持續受到投資者青睞,公募也密集布局紅利策略產品。從已上市的紅利策略產品管理費率來看,主動權益類基金目前平均管理費率為1.14%,近九成費率在1%(包括1%)以上,低於1%的產品數不到10隻。

6.22【★★★★】 公募股權  華夏基金股權變更,監管反饋來了>>>

公募基金巨頭華夏基金股權變更迎來最新進展:6月21日,證監會網站顯示,華夏基金變更持股5%以上的股東申請收到反饋意見。根據最新的反饋意見,華夏基金擬入股股東需補充提供2023年經審計財務情況的材料以及「最近3年金融資產管理業務規模、收入、利潤、市場佔有率等指標」等情況說明。

就在6月初,市場傳出卡達投資局計劃收購華夏基金10%股權。據中國基金報記者當時了解,上述股權變動還在流程之中,待股權變更正式批複,華夏基金有望迎來中東資本入局。

6.22【★★★★】 基金人事變動  又有千億基金董事長變更>>>

6月22日,華商基金髮布《關於董事長變更的公告》,公告顯示,因董事會換屆,原董事長陳牧原離任,公司任命蘇金奎為新董事長,任職日期為2024年6月21日。

根據簡歷,蘇金奎現任華龍證券黨委副書記、總經理、董事,曾任華龍證券股份投資銀行部項目經理,計劃財務總部會計、副總經理、總經理,華龍證券總會計師、副總經理。曾就職於化學工業部化工機械研究院、上海恆科科技發展有限公司。

6.19【★★★★】 qdii基金  火速發行!首批沙特etf來了,10億限額!>>>

首批沙特etf發行日期正式定檔:6月19日,剛剛獲批的兩隻沙特etf「閃電」披露招募說明書等一系列公告,火速敲定發行日期、募集規模等一系列關鍵信息。

公告顯示,首批兩隻沙特etf將於6月24日(下周一)開售,募集截止日為7月2日。受qdii額度緊缺限制,兩隻基金均設置了10億元的募集上限,網上認購門檻均為1000份或其整數倍。

最近一年,部分qdii基金憑藉良好的業績逐漸吸引市場的目光,多隻qdii基金也因額度有限臨時關閉大額申購。據了解,沙特etf將採用互掛形式,通過投資於標的etf來實現對富時沙烏地阿拉伯指數的緊密追蹤。沙特etf的獲批發行進一步豐富了投資者境外可投資領域,為內地投資者提供投資沙特市場的指數化投資工具。 

6.20【★★★】 基金經理離任  又一基金經理卸任>>>

6月19日,中郵基金髮布公告稱,基金經理國曉雯因個人原因卸任中郵未來新藍籌、中郵科技創新精選的基金經理,上述兩隻基金分別由白鵬、王瑤接任。自去年12月以來,國曉雯已經陸續卸任所管基金,隨著最後兩隻基金完成交接,國曉雯目前已無在管公募產品。

國曉雯是公募基金行業知名的權益投資「女將」。公開資料顯示,2008年,國曉雯從北京大學畢業後,先是進入中國人壽資產管理公司從事宏觀策略和部分消費品的研究工作。2014年,她加入中郵基金,一開始主要是負責tmt和消費小組的研究工作,2017年正式管理產品,走上基金經理崗位。

在擔任基金經理7年多時間裡,她一度表現不俗,但近幾年業績下滑明顯。以她管理時間最長的中郵新思路基金為例,wind數據顯示,她自2017年6月27日擔任該基金的基金經理,截至2024年5月31日卸任,管理時間接近7年,任職回報為114.26%,在同類基金中排名前100。即便是在2018年的熊市中,中郵新思路仍逆市取得1.92%的正收益,不過最近兩年多受市場調整、風格不適等因素影響,業績有所承壓。

本周五(3月22日)截至收盤,截至收盤滬指跌0.95%,深成指跌1.21%,創業板指跌1.47%。市場共924隻個股上漲,4389隻個股下跌,北向資金凈賣出31億元。

本周較為突出的數據有:

第一,6月以來,總規模超13萬億元的貨幣基金市場收益呈現震蕩走低態勢。wind數據顯示,目前全市場近九成產品7日年化收益率跌破2%;

第二,截至6月18日,博時中證可轉債及可交換債券etf(以下簡稱博時可轉債etf)規模首次突破百億元大關;

第三,6月20日,資金再度從股票etf中流出超5億元。

具體如下:

6.21【★★★★★】 貨幣基金  13萬億元市場,近九成跌破2%!>>>

wind數據顯示,截至6月20日,全市場貨幣型基金(僅統計a類份額)7日年化收益率均值為1.6%,較今年1月初的2.34%,下降超70bp。

同時,目前近九成產品7日年化收益率跌破2%,僅有2隻產品超3%,且還有多隻產品跌破1%,最低下探至0.48%。對比今年年初,則有超八成產品收益突破2%,最高一隻產品7日年化收益率超7%,最低的收益也超1%。

多位業內人士表示,今年以來債券收益率持續下行,貨基主要投資於短期貨幣工具,受此影響也呈現下跌趨勢。長期看由於降息仍存在可能,後續貨幣基金收益或仍將下跌。

6.20【★★★★】 etf基金  又一隻債券etf破百億>>>

wind數據顯示,截至6月18日,博時中證可轉債及可交換債券etf(以下簡稱博時可轉債etf)規模首次突破百億元大關,最新規模達到100.28億元,年內規模增長接近6%,成為繼富國政金債券etf、平安公司債etf之後,年內第三隻規模突破百億元大關的債券etf。

多位業內人士表示,債券etf工具屬性突出,具有交易便利、費率較低、持倉透明等優勢,通過指數化方式參與債市投資越來越受到市場認可,債券etf未來有望迎來更廣闊的發展前景。 

6.21【★★★★】 etf基金  又有超5億元,「跑了」!>>>

周四a股各大股指大多下跌,僅科創板上漲。截至收盤,上證綜指跌0.42%至3005.44點。截至6月20日凈值更新,全市場900隻股票etf(股票etf+跨境etf)總規模21154.52億元。當日,股票etf整體凈流出5.58億元。

從股票etf資金凈流出榜單看,細分品類中,寬基etf凈流出居前,部分晶元etf也有較多凈流出。其中華夏上證50etf當日凈流出11.67億元,位列第一。

國聯安中證全指半導體etf凈流出5.3億元,位列第二。此外,南方中證1000etf、嘉實滬深300etf等均有不同程度的資金凈流出。業內稱,近期市場高位波動,表徵資本市場核心資產表現的核心寬基指數相關etf份額回落。

此外,華夏國證半導體晶元etf、華寶中證銀行etf、易方達中證人工智慧etf等行業主題etf也遭遇較多凈流出,主要原因或在於部分短期資金選擇獲利了結。尤其以半導體為代表的a股部分科技成長板塊近期持續走強,部分前期借道etf投資科技成長領域的資金開始選擇落袋為安。

6.20【★★★★★】 基金限購  紛紛「閉門謝客」,最低1000元>>>

近日,易方達、華夏、景順長城基金等發布公告稱,為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益,對易方達中債0-3年政金債指數、華夏中債1-3年政金債指數、景順長城政策性金融債債券實施限購,單日單個基金賬戶限購金額分別為250萬元、100萬元、500萬元。

雖然新發基金較多,但市場需求依然旺盛,不少基金公司旗下政金債指數基金「閉門謝客」。wind數據顯示,截至6月22日,全市場已有15隻政金債指數基金實施限購,單日大額申購限額最低僅有1000元。進入6月份以來,更有創金合信、國泰、平安、上銀、華寶、東方、銀華、萬家等十餘家公募,對旗下政金債指數基金實施限購。

6.17【★★★★★】 資管機構榜單  重磅榜單發布!中國內地52家資管公司上榜>>>

當地時間6月17日,「歐洲投資與養老金」(investment & pension europe, ipe)出版集團發布「2024年全球資管500強」榜單。

ipe總編liam kennedy就榜單結果評述,「2024年全球資管500強」榜單顯示2023年底所管理的資產規模為112萬億歐元(約合120萬億美元),相比2023年榜單2022年底的102.6萬億歐元總規模,同比增長9.2%;全球500強管理的機構資產為36萬億歐元,較2023年榜單的35.1萬億歐元也有所增長。

中國市場方面,ipe在中國的獨家合作機構——愛鵬創始人胡硯對《中國基金報》記者獨家表示,作為全球第二大經濟體,中國資管機構仍然是全球機構的核心組成部分,最新全球500強中管理規模在5000億元人民幣以上的284家佔據49席。中國人壽、平安資管、易方達基金、廣發基金、工銀理財等在列。

6.20【★★★★★】 新基金髮行  近14億元!年內最大主動偏股新基金來了>>>

興證全球基金髮布公告,旗下主動權益新基金興證全球紅利混合於6月18日成立。該基金募集期自5月20日至6月14日止,募集期間吸引了15011戶有效認購,募集期間凈認購金額13.98億元。根據wind數據,截至6月20日,興證全球紅利混合是今年發行規模最大的主動權益基金。

緊隨其後的是3月14日成立的中歐景氣精選,發行規模為11.1億元。此外,富達悅享紅利優選、興證全球創新優勢、萬家國企動力、寶盈價值成長、大成卓遠視野等5隻主動權益基金的發行規模均超過8億元。  由於市場持續震蕩,年內主動權益基金整體發行難度較大,不少基金「踩線」成立,還有很多採取發起式。

整體而言,上述相對熱銷的基金大多來自主動權益投資能力較強的公司,基金經理風格偏穩健,較為擅長高股息策略,因此在今年的市場環境中具有一定吸引力。

6.21【★★★★】 紅利基金  45隻!創歷年新高>>>

隨著高股息板塊持續火熱,基金公司布局紅利產品的熱情不減:證監會官網顯示,6月19日,國泰君安資管上報了國泰君安紅利量化選股混合,新華基金上報了新華中證紅利低波動etf,且申請材料均已獲接受。

拉長時間看,近一個月以來,招商、興證全球、萬家、中信保誠基金等12家基金管理人上報了紅利策略產品,基金類型包括主動權益類、股票指數、etf等。

從發行情況來看,本周新發的產品中,有華夏基金紅利量化選股、建信紅利精選、國泰上證國有企業紅利聯接等多隻紅利策略產品。

另據wind數據,以認購起始日為準,截至6月20日,年內紅利策略產品共發行了45隻(僅統計初始基金),不僅超過去年全年16隻,亦創下歷年新高。

多位業內人士表示,儘管存在擁擠度和存量博弈的擔憂,但綜合來看紅利策略基本邏輯沒有發生改變,仍有望繼續成為今年的投資主線。

6.21【★★★】 公募reits  又有兩隻公募reits獲批>>>

6月21日,證監會官網消息顯示,又有兩隻公募reits獲批,分別為中信建投明陽智能新能源reit、中航易商倉儲物流reit。

其中,中信建投明陽智能新能源reit,基金類型為契約型封閉式,基金合同期限為15年,准予募集份額總額為2億份;中航易商倉儲物流reit為契約型封閉式,基金合同期限為33年,准予募集份額總額為8億份。  監管要求,自批複下發之日起6個月內進行基金的募集活動,募集期限自基金份額發售之日起不得超過3個月。

6.18【★★★】 基金人事速遞  官宣了!她履新千億基金總經理>>>

6月18日,中加基金髮布高級管理人員變更公告,任命李瑩女士為公司新總經理。任職時間是2024年6月18日。

李瑩是北京銀行的老人,在銀行系統擁有豐富的工作經驗。根據簡歷,李瑩於2023年8月加入中加基金,現任總經理。2016年9月至2023年8月任北京銀行同業票據管理部總經理,2012年12月至2016年9月任北京銀行同業票據管理部副總經理,2011年6月至2012年12月任北京銀行同業票據部總經理助理,主要從事金融同業業務管理工作。2009年8月至2011年6月任北京銀行投行與同業部票據中心(室)、同業與票據部票據中心(室)經理職務,主要從事同業票據業務相關工作。1996年1月至2009年8月,李瑩先後在北京銀行北太平庄支行、計劃財務部、同業部、投行與同業部從事相關工作。

6.22【★★★】 新基速遞  18隻新基金,起售!>>>

本周(6月17日至21日),全市場共有18隻(不同份額合併計算)新基金面市。

權益類產品是各家基金公司布局的重點。wind數據顯示,本周共有7隻指數型基金髮行,是公募布局最多的產品類型,其中4隻為etf聯接基金,分別為鵬華中證工業互聯網主題聯接、易方達恒生港股通高股息低波動聯接、華泰柏瑞創業板科技聯接、國泰上證國有企業紅利聯接。  

隨著量化投資策略得到越來越多的運用,指數增強類基金也成為頭部基金公司布局重點。易方達上證科創板100增強策略etf、廣發上證科創板100增強策略etf自6月18日起首發,這是行業首批跟蹤上證科創板100的指數增強etf,均設置了募集上限。此外,東方紅資管也推出了東方紅中證500指數增強基金。

指數型基金髮行的另一看點是,本周華安法國cc40聯接進入發行,這隻基金是首隻布局法國市場etf的聯接基金,所跟蹤的法國cac40指數由巴黎泛歐交易所上市的40隻市值最大的股票組成,是法國最早的股票市場指數,也是法國證券市場上最廣泛使用的指標。

從本周新上市的主動權益類基金來看,因紅利、周期成為今年市場的「寵兒」,基金公司紛紛加碼布局,華夏基金、建信基金瞄準了紅利方向,華夏基金紅利量化選股更是在錨定中證紅利指數之上,採用「多因子」的指數增強策略體系進行組合管理。此外,長城基金布局了長城周期優選。平安基金本周發行平安研究智選,並設置了30億元的募集上限。

除指數型基金之外,發行火爆的債券型基金在本周也有基金公司布局。知名度較高的司馬義買買提管理的東興鑫頤3個月滾動持有純債,於6月17日正式首發。

本周發行市場的另一大亮點是,華夏深國際倉儲物流reit在6月17日進入首發。而該reit此次發行價格定為2.490元/份,預計募集資金總額達到14.94億元。 

6.20【★★★★】 私募政策解讀  創投17條刷屏!最新解讀來了>>>

近日,國務院辦公廳印發《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》(以下簡稱《措施》),包含五大方面舉措、十七條政策,在私募股權、創業投資基金行業引起轟動。6月20日,a股創投概念股表現較為活躍。

接受中國基金報記者採訪的私募機構人士表示,《措施》圍繞創業投資「募投管退」全鏈條,為創投行業發展指明方向,提振行業信心。

據記者採訪,業內比較關注前端「募資」和後端「退出」相關的政策,認為有了長期資本、耐心資本,才能引導基金投早、投小、投戰略新興產業和未來產業。還有持續落實落細創投企業稅收優惠政策,支持發展併購基金和s基金,解決創投基金退出難題。

6.19【★★★】 新私募機構  59歲券業老將,成立私募>>>

59歲的券業老將,自主創業成立私募基金:近期,中國證券投資基金業協會(以下簡稱協會)發布了最新一批備案登記的私募基金管理人名單,涉及三家私募機構,其中有一家名叫「上海釔遠私募基金管理有限公司」(以下簡稱上海釔遠私募),其法定代表人、執行董事是東方證券原副總裁、上海證券原總經理楊玉成,他攜手招銀理財原投資經理周健一起創業。

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