黃金交易:金價震蕩等待美國通脹數據和美聯儲官員講話

2024年02月28日08:45:16 財經 1000

周三(2月28日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投於2030.43美元/盎司附近。金價周二持穩,儘管美國1月份耐用品訂單數據表現較差,但金價漲幅受限,因部分短線多頭獲利了結,本周投資者將關注關鍵的通脹數據和美聯儲官員的言論。



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美元指數維持疲軟,徘徊在近三周低位附近,使得黃金對海外買家更具吸引力。

「通脹數據略有回升將給黃金市場帶來壓力,但央行的買盤為黃金在2000美元的水平提供了良好支撐。在更多數據公布之前,美聯儲官員不太可能改變立場,」芝加哥Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible說,「當降息付諸行動時,黃金將在第四季度創下歷史新高。」

本周至少有10位美聯儲官員將發表講話,而美聯儲首選的通脹指標--核心個人消費支出物價指數將於周四公布。

美聯儲決策者近期的言論表明,美聯儲並不急於降息。

美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示,鑒於通脹上行風險可能會阻礙進展或導致物價壓力再度抬頭,她並不急於降息。鮑曼表示,通脹將「緩慢」下降,並補充說,她將「在考慮未來政策立場變化時保持謹慎態度」。

CME「美聯儲觀察」最新數據顯示,美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.5%,降息25個基點的概率為2.5%。到5月維持利率不變的概率為82.2%,累計降息25個基點的概率為17.4%,累計降息50個基點的概率為0.4%。當投資者相信美聯儲最終將開始取消其限制性利率立場時,黃金等非收益資產就會吸引更多資金流入。

不過,數據顯示,1月份美國耐用品訂單創下近四年來最大降幅,同時企業設備投資似乎有所放緩,這些跡象表明經濟在年初失去動能。

對經濟前景,尤其是勞動力市場前景的擔憂,以及對即將到來的總統大選的憂慮成為2月消費者最關注的問題,導致消費信心在連續三個月上升後回落。世企研周二公布消費者信心指數下降,但未來12個月通脹預期降至近四年最低水平。

此前公布的零售銷售、房屋開工和製造業生產等一系列數據表現疲軟。這部分歸因於上月的冰凍天氣,以及年初難以根據季節性波動調整數據。儘管數據疲軟,經濟學家預測今年不會出現經濟衰退

「企業資本支出為未來經濟增長埋下種子,因為這些支出使企業能夠加大投資,以滿足未來對其商品和服務的需求,」FWDBONDS駐紐約首席經濟學家Christopher Rupkey說。「雖然經濟學家已經收回了對經濟衰退的警告,但了解實際情況的商界領袖卻對經濟前景不那麼確定。」

美國統計局表示,1月耐用品訂單環比驟降6.1%,受累於商用飛機預訂量大幅下降。這是自2020年4月以來的最大降幅,當時經濟正受到第一波新冠疫情的影響。1月耐用品訂單同比下降0.8%。
12月數據被下修,顯示訂單環比下降0.3%,前值為持平。接受調查的經濟學家此前預測1月耐用品訂單環比下降4.5%。

1月除飛機外的非國防耐用品訂單微幅增長0.1%,12月數據修正後為下降0.6%,前值為增長0.2%。這一所謂的核心耐用品訂單是備受關注的反映企業支出計劃的指標。核心耐用品出貨量在12月微升0.1%後又上升了0.8%。

非國防耐用品訂單大幅下降19.4%,出貨量下降3.0%,為2020年11月以來的最大降幅,12月為下降1.0%。非國防耐用品出貨量被納入國內生產總值(GDP)報告中企業設備支出部分的計算。

BMO Capital Markets高級經濟學家Priscilla Thiagamoorthy說:「這表明,繼上一季度小幅增長之後,第一季度開局企業設備支出要弱得多」

本交易日將出爐美國四季度GDP修正值和美國四季度PCE指數修正值,投資者需要予以關注。

此外,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、波士頓聯儲主席柯林斯、紐約聯儲主席威廉姆斯也將分別發表講話,投資者需要重點關注。此外,留意紐西蘭聯儲利率決議、澳大利亞CPI數據、歐元區經濟景氣指數。

北京時間07:41,現貨黃金現報2030.59美元/盎司。

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