利空調整,半導體晶元迎來抄底機會

2022年07月05日03:53:02 財經 1458

今天半導體板塊調整幅度非常的深,超過了我的想像,也超過了大多數人的想像,因為周末兩天發酵的緣故,很多不堅定的投資者、階段性獲利盤豐富的投資者、莊家等等都大規模的砸盤,而大規模砸盤其實主要還是因為經過了兩天的心理發酵,變得極度恐慌了。

一、周末一個利空和一個利好消息,盤面兩個極端

周末兩個消息面持續的發酵,一個是發哥約談養豬企業,被別有用心的媒體傳承了豬肉價格大漲,已經壓不住,只能通過政策方案來壓制豬肉漲價過快局面;另外一個是歐美大規模MCU砍單的新聞越傳越利空,甚至傳成國內晶元企業也會發生大規模利空砍單的情況。實際上都是經過兩天的心理作用導致市場兩個極端:

1、各類媒體不斷加強豬肉價格暴漲的情況,讓投資者兩天加強看多預期,導致周一開盤後大量的資金入場,推升養豬股漲停,強度非常的巨大;

2、各類媒體不斷加強MCU被砍單的新聞,讓市場瀰漫一種利空巨大的場景,投資者互相傳導影響導致心理上加強暗示這個利空巨大的情形,因此今天開盤後瞬間暴跌。

事實上今天盤面兩個極端非常明顯,大量投資者賣出晶元股,抄底養豬股,資金從晶元方向轉移到養豬股方向,市場出現了而極端可怕的情況。

二、極端行情不可持續

不得不說現在媒體影響投資者情緒面的能力越來越強了,媒體之間互相傳導一些信息直接加強了投資的心理預期,但是有些東西不是事實怎麼傳言最終都會被證偽,證偽過後這些媒體卻不受任何影響,確實比較悲哀。

1、豬肉價格目前天然不存在大漲的基礎

目前的多方面因素實際上說明豬肉沒有持續漲價的基礎:

A、母豬存量巨大,這就導致生豬的產量實際上也是非常的巨大;

B、豬肉價格之所以會跳漲,是有資金故意在壓欄,類似之前炒大豆、炒大蒜一樣,現在這個資金在炒作豬肉而已,通過故意囤積、簽約不出欄的方式,人為的造成市場豬肉供不應求的情況;

C、中央儲備肉量巨大,豬肉漲價影響CPI巨大,在沒有豬瘟的情況下,有100種方案可以抑制豬肉價格的大漲。

2、晶元國產化替代,加強晶元行情

很多人會把國外晶元砍單的情況,引申到國內,居然會認為國內晶元會過剩,這實際上是完全照搬國外的情況,企圖套國內的行情,這根本就是南轅北轍。國內外的情況跟不一樣。

A、政策要求2025年晶元自給率要在 2025 年達 70%

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2021年國內晶元自給率只有16.73%,離到2025年70%的目前相差非常的巨大,因此潛力非常的無限。因此為了提高國產晶元的自給率,國內今年大規模採用了國產晶元,畢竟非精度的晶元,國產晶元完全能夠覆蓋生產,所以國外今年MCU等等大規模砍單除了國外自身需求減弱外,還有一個非常大的原因就是我國減少了國外晶元的進口。

B、國內大規模減少晶元進口:

在2022年的前四個月時間裡,我國進口晶元的範圍為1860億片,同期相比下降11.4%;而同期相比進口的晶元經營規模達到2100億片,也就代表著大家在4個月時間裡減少了240億片晶元的進口,所以台積電等等砍單情況也就是自然而然了,減少的晶元轉移到國產晶元當中,自然就出現國外砍單,國內晶元供不應求的情況。

三、國產晶元替代進程今年是爆發期

由新能源汽車和光伏大規模發展,是一個推進晶元國產化的契機,因此對這兩個方向的大規模發展,直接利好國產晶元的銷量和研發,因此今年國產晶元絕對是一個利好期,所以千萬別錯過今年的業績爆發期,國外晶元那是因為國外的需求減少導致,但是國內政策性的創造了需求,必然會有晶元企業業績爆發,因此優先投資汽車晶元企業和光伏晶元企業,這兩個最容易出業績的板塊。

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