2.11看盘笔记：春季躁动行情，比亚迪或引爆智驾

2025年02月11日06:40:15 时尚 9339

技术分析：将突破压制线

2月10日沪指收盘3322点刚好在60日线，年后算是兑现了年前的反弹目标，今天也是下降通道的上轨，也就是压力线大致在3325点。今天沪指只要这个位置横住就能突破压力线，突破之后，大概率将出现一轮突破行情，本轮轮行情背后有技术因素，也有另一个政策因素，越是接近3月份，2025年中央和地方财政预算即将出炉，财政和货币政策的双宽松将落地。所以，我们预计在大盘技术和政策的牵引下，2025蛇年的春季躁动行情将要到来。

重要消息解读：

1、特朗普将对所有进口钢铁和铝产品加征25%关税，中方正在制定一份美国科技公司的名单，特朗普的不确定性让黄金价格走高。预测结局：美国物价将再次上涨，黄金价格看高到3000美元。

2、长安和东风可能联合重组。一方面利好东风汽车和长安汽车，另一方面说明，没有智能的传统汽车企业感到了危机，继续看好智能汽车龙头蔚小理和华为系。

3、四足机器人“黑豹”引关注，跑最快具身智能，也是杭州出来的。背后是镜识科技和凯尔达。凯尔达是上市公司，适度关注。deepseek后，大家都在找新的科技热点。

4、三大运营商股价暴涨。昨天已提，三大运营商在deepseek的催化下突破新高，股价有可能再接再厉，持续突破，三大运营商是需要长期重点关注的“核心资产”，可以关注三大运营商。

5、民政部发布2024年全国婚姻登记数据，全年结婚登记610.6万对，相比上年减少157.4万对，创下了1979年以来的新低。人无近忧，必有远虑，不结婚怎么生孩子，没孩子消费市场就没后劲。政策可能快进到鼓励生育，关注辅助生殖板块。

6、《哪吒2》票房节节高，已经突破84亿，全球前6，距离全球第一不远了，光线吃饱。

7，比亚迪发布“天神之眼”智驾系统，10万以上车型全系智驾，关注比亚迪产业链的机会。

今日划重点：

1，ai+医疗：我在2.4日的《周预测：a股春节后划重点》一文中提醒大家节后关注ai在医疗行业的落地，创业惠康、思创医惠、迪安诊断、金域医学，贝瑞基因，美年健康等涨停，说明ai智慧医疗已经迎来主升浪，目前已经进入到深度挖掘阶段，今天密切关注热点能否引发资金进入医疗行业。目前医疗板块估值处于历史低位，很多医疗细分行业都可以引入和应用deepseek，比如新药研发cxo，医疗影像，比如电子病历，比如癌症筛查，比如医疗服务，叠加医疗行业跌了3年多，价值低估明显，有可能出现一轮反弹。

2，医疗设备：除了ai+医疗容易落地之外，1月份多个设备品类表现突出，mr、ct、dsa等大型影像产品，延续24q4增长态势，均呈现同比增长；超声连续三个月同比正增长，1月份同比金额、数量均大幅增长；内窥镜中软镜延续12月增长态势。迈瑞医疗，联影医疗，澳华内镜、开立医疗。

3，ai+教育：传智教育，中公教育，全通教育大涨，昨天提醒关注ai+教育，今天可继续关注。

4，半导体芯片：deepseek出现对于芯片光模块短缺有短期缓解，算力成本降低会加速大模型的行业落地，所以并未大幅减少未来的芯片总需求，可以继续逢低关注国产服务器（联想、浪潮），ai芯片（海光），晶圆代工（中芯国际、华虹），数据中心和云服务（光环新网、世纪互联、金山云）投资机会。

5，deepseek带来国内ai科技企业估值提升的投资机会，再次重申看好ai给港股互联网带来估值提升机会。港股互联网公司相比于美股具有股指优势，也是港股的核心资产，当年各种原因无法在a股上市，在这波ai浪潮中也走在国内前列，建议关注：阿里、腾讯、美图、快手等。

6，比亚迪智能驾驶产业链：比亚迪，德赛西威，永新光学，伯特利，经纬恒润，拓普集团，保隆科技，中鼎股份等。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：a0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】