紅星資本局2月9日消息，今年以來，人形機械人始終是熱點話題。除了登上春晚舞台，在資本市場也引發了強烈反響。
wind數據顯示，截至2月7日收盤，宇樹機械人指數、人形機械人指數年內累計漲幅分別為23.51%、19.87%，在所有概念板塊里表現居前。
紅星資本局注意到，在行情帶動下，部分早在去年四季度末就布局人形機械人賽道的主動型基金產品，今年以來收益率已經超過30%，有的甚至超過40%。
資料配圖 圖據圖蟲創意
人形機械人概念大火
多家上市公司回應
今年以來，人形機械人概念走出一波強勢行情，春節後的三個交易日，相關概念板塊延續節前上漲趨勢，熱度居高不下。
截至2月7日收盤，儘管盤中有所分化，Wind股票指數方面，宇樹機械人指數、人形機械人指數當日分別上漲1.01%、0.64%，今年以來累計漲幅分別為23.51%、19.87%。
個股方面，年初至今，長盛軸承（300718.SZ）累計漲幅127.60%，中大力德（002896.SZ）、卧龍電驅（600580.SH）分別漲66.96%、54.39%，均創歷史新高。此外，綠的諧波（688017.SH）、兆威機電（003021.SZ）、三花智控（002050.SZ）均漲超50%，還有十餘只概念股漲超30%。
截圖自wind
為什麼機械人板塊上漲居前？方正富邦基金指出，主要有三大利好。第一，宇樹機械人蔘演春晚，展現出較高的硬件成熟度和運控協調性；第二，特斯拉在近期財報電話會上更新了Optimus（擎天柱）量產指引，包括今年目標生產1萬台等；第三，機械人公司Figure宣布終止與OpenAI的合作關係，並稱30天內將向外界展示「人形機械人上從未見過的東西」。
紅星資本局注意到，隨着市場對人形機械人關注度的提升，近期多家上市公司公開回應布局情況。
2月6日晚，鳴志電器（603728.SH）披露股票交易異常波動公告稱，2024年上半年，公司機械人（包含人形機械人）相關應用佔比營業收入約8%，佔比較低，不會對公司目前經營業績產生重大影響。其表示，公司主營業務為智能裝備運動控制領域的核心技術及系統級解決方案的研發和經營，控制電機及其驅動系統業務營業收入佔比超過總額的90%。短期內，公司主營業務未發生重大變化，市場環境、行業政策也未發生重大調整。
2月6日，綠的諧波在投資者互動平台回復稱，公司密切關注行業內的前沿技術和創新企業，包括美國Figure機械人公司。其表示，將不斷提升自身在精密傳動裝置領域的技術實力和產品競爭力，積極探索與行業內優秀企業的合作機會，共同推動機械人產業的發展。
2月份以來，還有勝宏科技（300476.SZ）、勝藍股份（300843.SZ）、正海磁材（300224.SZ）等公司均在互動平台回應了在人形機械人產業鏈上的業務布局情況。
有基金年內收益率超過40%
基金經理看好未來表現
紅星資本局注意到，在行情帶動下，一些押注人形機械人賽道的主動型基金產品，表現已經超越指數，有產品年內收益率甚至已經超過40%。
Wind數據顯示，截至2月7日，鵬華碳中和主題A、永贏先進制造智選A年內收益率分別為46.61%、45.61%，為全市場主動型基金業績前兩名。季報顯示，截至去年四季度末，這兩隻基金的重倉股多為機械人概念股，北特科技（603009.SH）均為頭號重倉股，還雙雙重倉了兆威機電、步科股份（688160.SH）等漲幅靠前的個股。
其餘7隻年內收益率超過30%的主動型基金，四季度末也都重倉了多隻機械人概念股。
永贏基金張璐在2024年四季報中表示，四季度，國內外機械人產業鏈共振，機械人板塊整體表現較好，中證機械人指數單季度上漲7.99%。2025年開始，一大批國內外廠商都將進軍人形機械人產業，部分公司可能推出現象級機械人產品並開始進行小規模量產，機械人行業的「iphone時刻」或將來臨。
還有基金經理在四季報中表達了對未來人形機械人行業的看好。
中航基金王森表示，人形機械人行業正展現出令人矚目的潛力與魅力，可能是人類歷史上最大規模的產業之一，該產品形態具有極高的適應性和實用性，能自然適應日常生活環境，可輕鬆使用人類發明的各種工具，人機互動自然性強，能在工業、服務、家庭等多個領域發揮重要作用，應用場景廣泛，市場規模有望在未來幾年內快速增長。
平安基金張蔭先表示，預計很快會迎來「機械人」新物種的量產時刻，這個賽道也將會是未來數年最受資本市場關注的賽道之一。他表示，將堅持從產業思維角度出發尋找投資機會，一方面尋找在機械人業務中存在較高概率進入供應鏈的公司，另一方面積極挖掘並布局主業基本面有改善、同時新拓展機械人業務的優秀公司，這類公司會在新材料、新工藝、新設計方案中有望脫穎而出，讓原有的產品在新的機械人領域中獲得新應用場景、實現「0-1」的新突破，進而獲得估值及業績的雙擊機會。
紅星新聞記者 蔣紫雯
編輯 楊程
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