作者：清風
7月14日，三大指數走勢分化，創業板指大漲，上證指數微幅下跌。盤面上，賽道股持續受資金追捧，儲能板塊大漲，板塊內個股掀漲停潮，半導體、軍工、鋰電池等均有所活躍。午後賽道股有所回落，市場熱點開始快速輪動。下跌方面，基建地產等藍籌板塊全天低迷拖累上證指數表現。此外高位股出現明顯虧錢效應，韶能股份等多股上演「天地板」。
總體上，個股漲多跌少，兩市超2600隻個股上漲。滬深兩市今日成交額10279億，較上個交易日放量856億。兩市成交金額重回萬億。板塊方面，兩輪車、儲能、電力設備、科創次新股等板塊漲幅居前，公路鐵路運輸、廚衛電器、裝配式建築、電力等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指跌0.08%，深成指漲0.75%，創業板指漲2.63%。北向資金全天凈賣出9.17億元；其中滬股通凈賣出28.61億元，深股通凈買入19.44億元。
板塊方面：
行業板塊方面，電池、光伏設備、船舶製造、電源設備、醫療服務等漲幅居前，鐵路公路、電力行業、水泥建材、銀行、房地產開發等板塊跌幅靠前；題材方面，儲能、虛擬電廠、汽車一體化壓鑄、動力電池回收、華為汽車等概念活躍。
儲能板塊活躍，科華數據、南都電源、同力日升、奧海科技、正泰電器、南網科技、盛弘股份、新特電氣、百川股份、世嘉科技、海德股份、林洋能源、川能動力、四方股份、聖陽股份等漲停，英維克、新朋股份觸及漲停；
光伏概念再度走高，神馳機電、新特電氣、聯泓新科、金辰股份等漲停，上能電氣、能輝科技、陽光電源等漲超10%；
債轉股概念爆發，佳隆股份、魯銀投資、同達創業、信達地產、天津普林、海德股份、泰達股份等漲停；
機構解讀：
廣州萬隆：近期大盤連續縮量調整後繼續收出縮量陽線，說明拋壓接近尾聲，接下需要時間的震蕩來過渡，大盤短線支撐關注3255-3260附近。當前震蕩階段，策略上輕指數重個股，特別是我們近期反覆強調，一個是賽道補漲，另一個是低位板塊如基建，重點關注兩者疊加的，如綠電裏面的光伏建築、風電、儲能；傳統基建關注專項債指向的公共設施建設；彈性方向關注新能源車補漲方向的零部件。
興業證券：6月，隨着市場進一步回暖，北向資金流入大幅提速、新發基金有所回暖、私募股票多頭倉位有所提升、兩融資金迴流提速、絕對收益資金倉位快速回升。各類資金中，北上資金和以保險為代表的絕對收益類資金成為近期市場最重要的增量資金，兩融資金和私募基金也已經逐步迴流市場。而隨着公募基金髮行的逐步回暖，後續公募資金增量入市的步伐也有望加快。因此，「寬貨幣、寬信用」下，三季度仍是做多窗口。並且，微觀流動性也將提供助力。風格層面，「寬貨幣、寬信用」組合對科技成長風格最有利，消費風格也有超額收益。結構上，聚焦強者恆強的「新半軍」(光伏組件/硅料硅片、軍工新材料/結構件、風電整機/上游材料、半導體材料/設備、5G光纖光纜)+景氣回暖的「葯家酒」(醫藥、家電、家居、酒類)。
東吳證券：目前市場仍處於調整期間，值得注意的是近期市場成交量持續下滑，資金的風險偏好有所下降，調整暫時還未出現結束的信號。操作上看，投資者可將倉位控制在較低倉位進行熱點板塊的短線交易，等待市場出現明顯的企穩信號後再擇機加大倉位進行參與。
（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）
