機構大規模調倉!?年度確定性機會來了?

2025年05月08日23:30:19 育兒 4609

免責聲明:本文是個人日記,不構成投資建議。

文中所有觀點, 僅代表個人立場,不具有指導作用   

各位股東好:

最近我們“圈友群”氣氛越來越好,原因無他:

我們已經連續3天新高了。

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

我們實盤也順利錄得新高

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

都知道歡樂的日子都是短暫的。

那麼,問題來了,這次行情能持續多長時間呢?

01

其實,今天我們“實盤”能繼續上漲,我是比較意外的。

原因無他,我們是能判斷到今天會去摸3050的。

但在“他們”干預下,會不會出現指數強,個股弱的局面,我個人是持懷疑態度的。

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

不過令我意外的是:今天市場在“他們”沒有明顯出手的情況下,走得非常強。

另外需要說明的是:我們昨天的稿子,判斷近期的波動是由於槓桿資金在出貨。

現在看來是我格局小了。

兩融資金(槓桿資金)還在持續買入。

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

那麼這幾天誰在賣?

答案只有一個:

外資跟機構。

02

外資的流出我們可以理解。

但需要說明的是,現在下結論還過早,也還需要等更多數據來驗證。

但機構的賣出我們是確定的。

問題來了,機構為啥要賣?

答案只有一個:《新規》

新規的關鍵詞就兩個:

1.三年以上業績低於比較基準10%;


2.績效薪酬明顯下降。

基準由誰定?

我諮詢了尚在一線的朋友,他們的答覆是:

主要是滬深300,個別券商是滬深300+a500。

那麼問題來了,基金經理要確保“及格”,會怎麼做?

答案很清晰:

儘可能配置滬深300,再留出部分倉位來做超額。

這意味着:機構會開始調倉。

這時候啥品種會受益?

我直接給答案:滬深300+權重個股。

所以,我們今天非常果斷的買入滬深300。

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

03

站在這個角度來看市場,我們會認為,接下來市場可能會進入我們非常數據的“抱團護盤”狀態。

這會有利於哪些板塊?

我們對比了機構持倉與滬深300的構成,發現了一個很有意思,且反直覺的現象。

機構普遍配置的非常低的:銀行、非銀、券商。

背後的邏輯,跟風景都在遠方類似。

當我們對一個行業了解得越深入,越買不下去。

同理,越熟悉的人,往往最後越不可能走到一起.......

扯遠了,還是看數據:

以銀行為例,公募基金當下持有比例為:3.72%。

但滬深300中銀行的比重是多少?13.67%。

所以,為啥最近銀行板塊一直上漲?

底層邏輯就在這裡。

當機構開始增持滬深300,那麼大概率將被動推高銀行......

04

這時候有趣得就來了。

當初,機構普遍響應號召,買入了大量“新質生產力”,這時候按《新規》辦事,就不得不賣出。

所以,我們看到:

哪怕某為910c芯片即將量產,川總發聲要取消人工智能芯片出口管制.......

這樣的重磅利好,都難掩相關板塊資金流出的頹勢。

所以,我們看芯片算力板塊上竄下跳,資金瘋狂流出意外嗎?

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

05

但實話實說,我認為這才是對ai算力芯片最大的利好。

邏輯也很清晰:

1.之前價高太高了,現在價格砸下來了,會給我們上車機會;

2.我們確實認為芯片出現了突破的跡象

不然,這無法解釋川總為啥要放開人工智能芯片出口管制。

我查了下相關資料,如果消息屬實,某為的910c,真就是“王炸”

h20不是很厲害嗎?

某為的910b的算力水平,已經是h20的兩倍了。

 而910c,你別看它只有個c,它可是集成了兩顆910b的芯片。

小學數學老師告訴我,這相當於910c是h20算力的4倍了嗎?

另外,有消息稱,5月份910c開始大規模量產,下半年突破單月10萬片,國內市場份額有望飆升到35%以上。

當然,消息歸消息,現實歸現實。

如果《新規》能把相關板塊的價格打下來,我們是理由,也有動力支持一把國產的。

06

最後想跟聊聊題外話。

今天我看刷到個視頻,並不強的國米居然在歐冠捧杯了。

尤其有一個細節非常戳我。

比賽來到第九十三分鐘,巴薩的門前竟出現了一個本不應該出現的身影。

國米的托後中衛——37歲的阿切爾比。

這哥們居然頂在了鋒線最前面,打進絕平進球拯救國米。

這是他職業生涯的第一例歐冠進球。

進球後的阿切爾比脫衣怒吼狂奔,肆意慶祝。

《隊報》打出了這樣標題:從癌症中奪回生命的鐵血鬥士,再次戰勝了命運。

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

我讀了這篇報道。

與很多球星不同,阿切爾比並不是什麼少年天才。

23歲時他才登錄意甲賽場,那時的他因為父親的離世,終日酗酒度日。

禍不單行,阿切爾比在體檢中被診斷出患有睾丸癌。

但令所有人沒想到的是,癌症居然拯救了他。

阿切爾比表示,自己突然有了一個必須要戰勝的對象,一個必須要征服的奇蹟。

所以當癌症再次複發時,阿切爾比迎難而上,再度戰勝了病魔。

自那以後阿切爾比才開始穩定發力,先是帶領拉齊奧奪得意大利杯冠軍。

再是跟隨意大利國家隊稱霸歐洲,現在幫助國米胸口綉上第二顆星。

今天37歲的阿切爾比又用神奇的進球,為國米取得歐冠決賽門票。

看完這個故事我很感慨,我們的人生可能很長,也可能很短。

但如何在有限的生命中,實現自我價值,實現我來、我見、我征服?

這或許是我們這輩子都要面對的難題。

目標很重要。

相信自己很重要。

不懈努力,超越自己也很重要。

結語

最後這個故事,其實我是寫給我老爹的。

我知道他每天會看我稿子,我希望他老人家打起精神來戰勝癌症。

同時,最後這個故事,也是寫給我自己的。

我希望我們通過我們不懈的努力,戰勝市場,贏下去。

當然,這個故事也是寫給在座的所有人。

我們要在各自的人生戰場上,我來,我見,我征服。

駿馬自知前程遠,無須揚鞭自奮蹄。

給各位股東彙報下我們實盤成績:

今日浮盈0.20%,五月浮盈3.18%

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞

實盤至今浮盈72.63%,對滬深300超額為66.79%

機構大規模調倉!?年度確定性機會來了? - 天天要聞


有需要的讀者,可自行加入後閱讀。

余不一一,歡迎加入

我們一起乘風破浪

育兒分類資訊推薦

人過四十,莫管二事; 人到五十,莫理二人! (太對了) - 天天要聞

人過四十,莫管二事; 人到五十,莫理二人! (太對了)

人生恰似一場漫長的旅程,不同的階段有着不同的景緻,也蘊含著獨特的處世哲學。年少時,我們懷揣着滿腔熱血,渴望在這世間闖出一片屬於自己的天地,熱衷於對萬事萬物發表見解,也樂於結交形形色色的朋友。然而,隨着歲月的沉澱,我們逐漸領悟到:有些事,不必強行插手;有些人,不
如何挑選兒童拖鞋 - 天天要聞

如何挑選兒童拖鞋

為兒童選擇拖鞋材質,確實需要特別用心! 孩子的腳部嬌嫩、活動量大、容易出汗,還經常跑來跑去。結合安全性、舒適性、健康性和實用性,我整理了以下材質分析供你參考: 1. EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)優點: 極其輕便,孩子穿起來走路輕盈不費力
天水幼兒園鉛中毒的三大疑點,就差一張記者證…… - 天天要聞

天水幼兒園鉛中毒的三大疑點,就差一張記者證……

天水幼兒園鉛中毒的事,官方通報的調查結果是廚房用了彩繪顏料來做發糕。極度不合情理的結論和語焉不詳的通報內容,給這起事件留下了諸多疑點,令人難以信服。然而通報之後,並沒有任何一家官方媒體的調查報道回應了公眾的這些疑問,一家都沒有。媒體這般現狀,實在是可恥又可憐。可惜我2015年從報社離職後,記者證也隨之失...
“四牛耕田,七龍治水,綠蛇逢雙六,伏日雨不休”,是有啥預兆? - 天天要聞

“四牛耕田,七龍治水,綠蛇逢雙六,伏日雨不休”,是有啥預兆?

在中國傳統農耕文化中,民間流傳着許多通過自然現象預測年景的諺語,“四牛耕田,七龍治水,綠蛇逢雙六,伏日雨不休”便是其中之一。這些看似神秘的語句,實則蘊含著古人對天文曆法、物候規律與農業生產關係的深刻觀察。要解讀其預兆,需從干支紀年、生肖五行及節氣習俗等多維度展
三胎孕媽酗酒險喪命,羊水惡臭如“毒液”,被迫提前一月早產 - 天天要聞

三胎孕媽酗酒險喪命,羊水惡臭如“毒液”,被迫提前一月早產

酒,是整個孕期的一大禁忌。妊娠期酒精暴露,是導致寶寶出生缺陷和發育殘疾的主要因素之一,讓許多家庭避之不及。下個月,杭州孕媽小花(化名)的預產期就要到了,但最近的一次酗酒,不僅導致她自己“酮症酸中毒”,肚子里寶寶跟着遭殃,被迫早產……原來,小花結婚8年,酒齡幾乎同步。沒懷孕時,她每天半斤白酒成習慣;曾...
分手是假,結婚是真!橋本環奈接受中川大志求婚 - 天天要聞

分手是假,結婚是真!橋本環奈接受中川大志求婚

1905電影網訊 據日媒報道,橋本環奈(26)已接受中川大志(27)的求婚,二人戀愛三年將修成正果。目前,兩人同居在橋本環奈購買的價值3億日元的公寓中。2022年,二人戀情首次曝光。當時橋本被拍到進出中川所住公寓、共度夜晚的約會畫面。據報道,二人是因共演電影結識,雙方都喜歡喝酒和養狗,這些共同點讓他們很快拉近了距...