“帮忙资金”闪现景顺长城:买在分红之前,走后基金清盘

2023年11月16日12:27:11 财经 1081

红星资本局11月16日消息,近日,景顺长城基金连发两条公告,旗下产品景顺长城泰阳、景顺长城泰祥因资产净值低于5000万元先后清盘

红星资本局发现,这两只基金走向清盘,都与机构投资者陆续撤离有关。这两只基金都由基金经理陈莹管理,今年7月,陈莹就已经有两只基金因同样的原因清盘,也有机构资金曾试图“救场”,不过目前其部分在管基金遭遇机构“撤资”。

Wind数据显示,今年三季度末,景顺长城基金在管总规模减少了238.46亿元,降至5131.75亿元。在今年市场整体表现较弱的情况下,“帮忙资金”身影频现。但值得注意的是,景顺长城的部分基金产品,机构资金进入的时机刚好在分红之前。

两只混基先后宣布清盘

年内机构资金陆续撤离

据景顺长城公告,截至11月9日,景顺长城泰阳的资产净值连续50个工作日低于5000万元,《基金合同》自动终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对该基金进行清算,无需召开基金份额持有人大会。截至11月10日,景顺长城泰祥也因资产净值连续50个工作日低于5000万元走向清盘。

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截图自景顺长城泰阳基金合同终止及基金财产清算公告

红星资本局发现,这两只基金都是偏债混合型基金,都由陈莹管理,此外它们还有一个与清盘相关的共同点:规模都由机构资金撑起,但年内机构资金陆续撤离。

以景顺长城泰祥为例,季报显示,今年一季度末总规模为1.90亿元,三家机构分别持有4699万、3911万、9839万份份额,合计占比99.58%,这还是在其中两家机构报告期内分别赎回6300万、9839万份份额的情况下。

到了二季度末,一家机构赎回所持全部4699万份份额,另外两家机构持有份额合计为1.28亿份,合计占比仍高达99.53%。到了三季度末,前述两家机构也将所持份额全部赎回,这时基金总规模也跌至191.35万元,仅剩下两家机构持有份额在20万份左右。

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截图自景顺长城泰祥2023年三季报

有意思的是,三季度内一家机构赎回了9839万份份额,在8月24日之后退出“持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间”。由于巨额赎回所产生的赎回费用会在第二个交易日计入基金资产,该基金的净值也在8月25日之后出现大幅增长。

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截图自天天基金APP

往前梳理发现,景顺长城泰祥成立于2020年11月,募集期认购总金额2.22亿元,有效认购户数636户。大规模的机构资金最早在2021年一季度末就进入,其中有两家机构持有份额都超过1亿份。

景顺长城泰阳的净值也在8月25日之后出现大幅增长,查阅季报发现,同样与遭到机构资金“抛弃”有关。今年一季度内,一家机构赎回1.11亿份,期末该基金总规模1.89亿元。到了三季度,三家机构均将所持份额全部赎回。

陈莹在7月就有2只基金清盘

目前在管基金同样遭遇机构“撤资”

资料显示,前述两只基金的基金经理陈莹有9年证券基金行业从业经验,先后在浙商基金华安基金的固定收益部任信用评级研究员、信用分析师,2019年11月加入景顺长城任固定收益部信用研究员,2020年7月起担任基金经理。

今年7月,陈莹在管的两只偏债混合型基金——景顺长城顺安、景顺长城泰申就先后清盘,同样是因为“基金资产净值连续50个工作日低于5000万元”,受到机构资金撤离影响。

例如,景顺长城顺安成立于2021年8月,截至2022年四季度末,一家机构持有的4997万份份额占比就高达96.49%。今年1月4日至3月15日,该基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万元。随后3月16日起,两家机构“救场”,分别申购1893万、1420万份份额。但持有不到一个月,4月1日至4月17日,这两家机构又全部赎回。

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截图自景顺长城顺安2023年二季报

目前,陈莹在管基金共6只,其中有2只——景顺长城泰安、景顺长城稳健回报已经面临清盘危机,截至三季度末,它们的资产净值分别为1061万元、796万元。

景顺长城泰安的三季报显示,今年7月1日至8月24日,一家机构赎回3758万份的份额,导致8月24日至9月30日,该基金连续20个工作日基金资产净值低于5000万元。

景顺长城稳健回报的三季报显示,今年4月19日至9月30日,该基金连续60个工作日资产净值低于5000万元,“本基金管理人已按照基金合同要求向中国证监会报告解决方案。”

景顺长城稳健回报的机构“撤资”在上半年就开始。该基金2022年年报显示,期末总规模1.67亿元,机构投资者、个人投资者的持有份额占比分别为90.31%、9.69%。今年上半年,5家机构“清仓式”赎回,最多的赎回3958万份,最少的也有834万份。

景顺长城三季度规模缩水200亿

机构资金在基金分红前入场

Wind数据显示,今年三季度,全市场197家公募基金公司中,126家管理规模出现不同程度下滑。从规模缩水的程度看,景顺长城基金排名全行业第二,总规模减少了238.46亿元,降至5131.75亿元,总资产排名19/197。

今年景顺长城共有6只基金清盘,都是因为“基金资产净值连续50/60个工作日低于5000万元”。截至三季度末,景顺长城在管基金共299只(不同份额分开计算),有119只规模在1亿元以下,低于5000万元清盘线的有85只,占比28%。

在今年市场整体表现较弱的情况下,“帮忙资金”身影频现。但红星资本局发现,景顺长城的部分基金产品,机构资金进入的时机刚好在分红之前。

Wind数据显示,今年景顺长城共有24只基金分红,以固收类产品为主。尽管权益产品整体业绩不佳,6月28日至29日,景顺长城仍有4只权益型基金发布分红公告,部分基金还是成立以来首次分红。

6月29日,景顺长城中小创发布自2014年成立以来首份分红公告,每份派现金0.3470元。该基金二季报显示,一家机构在5月26日至6月30日,大手笔申购了7153万份份额,占比26.63%。而此前2022年末,机构投资者持有份额占比仅0.32%。

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截图自景顺长城中小创2023年二季报

景顺长城研究精选的上一次分红还是在2014年,当时每份派现金0.02元。6月30日是该基金现金红利发放日,每份派现金0.23元。巧合的是,5月29日至6月30日,两家机构分别买入5442万、1.20亿份份额,机构投资者持有比例也大幅上升。

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截图自天天基金APP

红星新闻记者 蒋紫雯

编辑 余冬梅

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