近日，在國泰世華中國總行的大力支持下，國泰世華中國上海分行成功完成了一筆對客SOFR 貨幣掉期交易業務，這也是大陸台資銀行的首單SOFR 貨幣掉期交易業務。該筆交易的成功落地，順應了國際市場利率調整和貿易融資市場趨勢，既是國泰世華中國助力企業匯利率避險的創新及實踐，也為大陸台企的進一步發展提供保障。
LIBOR(同業拆款利率)將逐步退出歷史舞台，市場普遍偏好SOFR(有擔保隔夜融資利率)作為基準利率用來替代美元LIBOR，SOFR更貼近無風險利率，能夠真實反映市場無風險利率情況。在此背景下，國泰世華中國積極響應客戶需求，及時為客戶提供基於新定價規則下的綜合金融服務方案。此次交易通過搭配客戶外債以SOFR為計息條件，國泰世華中國及時完成了以新基準利率計價的衍生品工具準備工作，為客戶鎖定在台灣地區所借美元外債的浮動利率成本並轉而支付人民幣固定利率，同時也滿足客戶匯率避險需求。
值得一提的是，在疫情防控的特殊時期，國泰世華中國積極發揮數字化優勢，業務所需材料全部採取線上提交的方式，最大限度減少疫情對客戶的影響。同時開立金融服務綠色通道，實施減費讓利，降低中小企業匯率避險成本。在以上一系列有力措施以及行內各部門的密切配合下，成功促成了本筆交易的落地，獲得了客戶高度的認可和評價。
未來，國泰世華中國仍將積极參与全球新基準利率轉換進程，通過創新各類替代利率產品，推進新基準利率在市場的平穩運行，並進一步為實體經濟提供有效的解決方案，為客戶提供功能齊全、競爭有力的綜合化服務，也為企業的匯利率風險管理盡一份心力。
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