上市公司年報密集披露，曝光了多位私募大佬的加倉動作。
私募排排網統計數據顯示，截至4月4日，18家百億級私募旗下產品現身已公布2024年報的A股公司前十大流通股股東名單中。從加倉動作來看，知名私募基金經理對科技、醫藥以及出海等方向興緻勃勃。比如，去年四季度，知名投資人葛衛東加倉了中國衛通和臻鐳科技，高毅資產基金經理馮柳則加碼同仁堂，趙軍執掌的淡水泉則新進北新建材前十大流通股東名單。
在業內人士看來，伴隨著AI在各領域的應用加速探索和落地，科技領域相關機會將持續湧現。與此同時，醫藥板塊在基本面轉好和估值處於歷史低位的雙重因素推動下，有望在今年迎來拐點。
葛衛東偏愛科技板塊
知名投資人葛衛東，去年四季度延續了其對科技板塊的偏愛。
近日，中國衛通發布的2024年報顯示，截至去年末，葛衛東持有該公司股票839.6萬股，新進成為第九大流通股東。同期，王萍也新進成為中國衛通第五大股東，持股2379.3萬股。
公開資料顯示，中國衛通屬於通信衛星運營服務行業，主要為用戶提供音視頻廣播與數據傳輸服務。中航證券認為，在衛星互聯網迎來快速發展的背景下，航空及海洋互聯網市場是在我國衛星互聯網應用市場中有望率先得到拓展應用的領域，有望為相關運營商帶來業績增長提速的驅動力。
去年四季度，葛衛東還出手加碼臻鐳科技。
上市公司年報顯示，截至去年底，葛衛東新進臻鐳科技的前十大流通股東名單，持股數量為412.19萬股。王萍也同步現身，期末持有臻鐳科技股票349.08萬股。
馮柳加碼醫藥
高毅資產知名基金經理馮柳，則對醫藥興趣盎然。
同仁堂近期發布的2024年報顯示，截至去年末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有該公司2350萬股，相比於去年三季度末增持850萬股。值得一提的是，去年三季度，馮柳也加倉了該標的120萬股。
除了馮柳，老牌百億級私募重陽投資也加碼醫藥股。
福元醫藥近期發布的2024年報顯示，截至去年末，重陽投資管理的兩隻產品新進該公司前十大流通股東名單，期末合計持股數量為205.6萬股。
記者採訪獲悉，今年以來多家頭部私募對醫藥板塊保持樂觀預期。
世誠投資創始人陳家琳表示：「經過連續四年的深幅回調，醫藥板塊正在迎來困境反轉。以恒生醫療保健指數為例，不經意間，該指數在今年以來的累計漲幅甚至超越了光芒四射的恒生科技指數。我們相信這只是個開始。隨著中國創新葯企業的崛起，以及行業政策環境的持續改善，並結合良好的籌碼結構，醫藥股的重估還能走相當長一段路。」
出海方向受關注
中國企業出海的機會，也是頭部私募關注的重要方向。
北新建材近日發布2024年報顯示，截至去年末，淡水泉管理的產品新進該公司前十大股東名單，期末持股數量為877.9萬股，期末持股市值達2.66億元。
公開資料顯示，北新建材以石膏板、防水材料、塗料三大業務為核心，擁有國內外產業基地119個。天風證券表示，該公司持續推進「一體兩翼，全球布局」發展戰略，烏茲別克生產基地已實現盈利，泰國、波黑等項目穩步推進。
渠道人士稱，淡水泉在最新的月報中表示，當前公司組合主要聚焦三個方向：一是出海與全球化運營。近年來，以高端製造企業為代表的中國優秀公司，通過產能及供應鏈全體系出海、強化產品性能和成本優勢等方式，創造出企業新的成長動能；二是科技創新，比如人工智慧、機器人等領域技術突破帶來的機會；三是內需新趨勢，包括「悅己型」消費等消費新趨勢下孕育的結構性成長，以及大消費和地產鏈等傳統領域，通過產品創新、服務升級或場景重構，帶來的新機會。
雲脊私募創始人梁力也認為，近年來生產全地形車、叉車等機械類企業藉助國內電池、電機、電控產業鏈的優勢，在電動化浪潮中迅速搶佔全球市場份額。與此同時，中國的傳統行業，如兩輪電動車、商用餐飲設備、掃地機器人、家電等，正在積極推進智能化創新，未來也有望在海外市場實現彎道超車。整體而言，電動化和智能化浪潮，為「出海」的中國製造業企業帶來了新機會。
【來源：上海證券報；編輯：肖然】
