北上资金三季度强势流入消费与新能源两大主线 这些个股净买入居前
个股层面上,三季度北上资金净流入居前的个股有隆基股份、迈瑞医疗、恩捷股份、天齐锂业、华友钴业等,净流出居多的个股有招商银行、三花智控、阳光电源、平安银行、东方雨虹等。
海外秋季禽流感来势汹汹,动物疫苗行业机会几何?龙头优势显著
鸡苗和产业链一体化企业全年业绩均有望企稳,推荐积极关注禽板块景气上行。
肉鸡分类中,适当关注黄羽鸡板块,其产能处于出清过程中,建议关注华东区规模龙头、成本控制行业领先的立华股份。
关注畜禽养殖后周期行业:动物疫苗的机会。以重组禽流感病毒(H5+H7)三价苗批签发情况为例,
政策利好频出,家电消费市场回暖
最新的【十月投资研究】
煤炭板块
政策面存在扰动,但未来煤炭基本面的供需错配或仍将存在,叠加能源危机的加剧,供给缺口及替代性需求仍将让媒价具有向上动能,可顺势做多煤炭板块,煤炭板块正迎来黄金时代与价值重估。
海外受益标的:充矿能源、兰花科创
不受年度长协比例提升影响受益标的:中国神华、中媒能源、陕西煤业、晋控煤业
清洁能源(风光水储):大型清洁能源基地建设持续推进
光伏:隆基股份、晶科能源、通威股份
风电:上海电气、金风科技
抽水蓄能:许继电气、中国电建
天然气:俄乌冲突推高天然气价格,国内天然气发电增长
燃气轮机辅机设备与输配系统:水发燃气
余热锅炉:华光环能、西子洁能
燃气轮机主机制造:东方电气
石油:OPEC没有增长意图,产能释放缓慢
石油化工:荣盛石化、中国石化、恒力石化、恒逸石化
中游景气反转:新凤鸣、桐昆股份
油服:中国海油、中国石油、广汇能源
LNG:新奥股份、深圳燃气
农业
主粮生产:北大荒、苏垦农发
转基因育种:大北农、隆平高科、登海种业
其它农产品:众兴菌业、海南橡胶、新赛股份
风险提示:极端天气影响;农产品价格波动等。
军工:业绩稳定增长,C919助力军转民
导弹产业链:
航天电器:是我国航天级和弹载连接器、数据总线产品的主要供应商,将受益于导弹配套行业的持续成长。
新雷能:在军用电源领域具有核心技术优势,在新型重点型号战术、战略导弹及雷达、电子设备电源产品领域占比较高。
飞机产业链:
中航沈飞:新型歼-35舰载隐身战斗机的研制成功,使其成为了世界上第三个可以大批量生产合格的隐身战斗机的企业。
中航高科:是重要的航空碳纤维预浸料研制企业,碳纤维是新型作战飞机的主要结构材料。
航发动力:是重要的航空发动机研制单位。以上企业将受益于导弹产业链和航空装备产业链的成长。
科技行业:工业母机,智能机器人国产替代率提升,估值处于相对低位
工业母机:海天精工、宇环数控、科德数控、日发精机、国
盛智科、创世纪、纽威数控、华东重机
智能制造(机器人):埃斯顿、秦川机床
券商:低估值带来投资价值
互联网券商:东方财富、指南针
财富管理修复:广发证券和东方证券
全面注册制受益龙头:中信证券,中金公司
物联网:
移远通信(物联网模组):公司是全球物联网模组行业龙头,行业高景气,未来公司全球份额有望继续提升,盈利能力有望形成拐点。
和而泰(智控器):二季度业绩回暖,现金流与备货改善明显。
宝信软件(IDC):核心技术不断突破,宝之云建设稳步推进。公司提高信息高科技研发力度,统筹策划钢铁“工业大脑”关键智能化技术研究,重点突破国产PLC、数字挛生、数据治理、人工智能为核心的智能软硬件技术。
伟星新材(建材):疫情下华东市场略降,华南、西部增速领先。
华新水泥(水泥):产业链一体化转型,加速布局非水泥业务。
消费:推荐建议:比亚迪(汽车)、贵州茅台(白酒)、燕京啤酒(啤酒)、绝
味食品(食品加工)
【四季度展望】Q4业绩拐点明确,信创产业链全梳理!关注方向:
工业软件:金山办公、中望软件、中控技术等
数字货币:宇信科技、长亮科技、新大陆等
信息安全:启明星辰、卫士通、安恒信息、奇安信等
中间件:东方通、普元信息、宝兰德等
操作系统:中国软件等
数据库:海量数据、太极股份等
文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。