周末老美真打后还以为今天市场会有比较大的波动，没想到，IACO交易横空出世，外盘整体比较平稳，各大类资产开盘波动后就收敛回来了，贼快。
商品那边利好的油、金、欧线高开低走，A股、港股低开后有不错的反弹，而且港股超预期的强。油这边留了一根大阴线，感觉之前没仓位的小伙伴冲进去做事件冲击，结果集体挂旗杆买单。。。
商品这轮异动的核心逻辑就是中东的局势变动，周末老美动手后不少人以为伊朗要来大的，但市场迟迟看不到伊朗有大的动作，今天高开获利盘直接走阴线兑现，这个砸的太特色了。
我问了几个小伙伴，他们说这两年大事太多了，伊朗还手有限，这事情太小，还没兴奋起来就不应期了，全球投资者在逐步对战争事件脱敏。
商品这边，我们的观点很明确，长期看多！
金、油、铜向上看都有机会，特别是国内需要进口的产品，内盘相对外盘有溢价是大概率事件。短期，金和油的扰动因素依然需要关注中东的局势，如果伊朗学懂王，TACO交易就要变IACO（伊朗总是临阵认怂）交易了，这样金和油短期继续震荡的概率就比较大，接下来的重点事件就一个
——霍尔木兹海峡是不是真搞封锁？
权益市场这边，今天整体反馈比较硬，低开以后就开启了短线反弹。上周市场跌了比较久，短线反弹下正常，银行和高波资产齐飞，不过抢眼的还是高波资产。
结构上讨论热度高的是半导体，科技这条线咱们已经有阵子没看了，减持科技之后一直在等待，我们关注的半导体设备ETF（159516）从图上看也已经踩到了年线的中长期支撑的位置。
今天半导体设备方向涨起来有一个事件驱动，据外媒报道，美商务部取消外资在华晶圆厂使用美国技术的豁免，三星、海力士等晶圆厂都会受到影响，这里影响最大的就是半导体设备。
半导体设备本身是有景气逻辑的，SEMI预测2025年全球晶圆厂设备投资将达1100亿美元，中国以380亿美元的支出居首，毕竟中国的半导体需求实在是太大。往细分环节上去看，三大环节都有扩产的需求，这里拆分简单说说。
首先是逻辑IC，最需要扩产的就是先进制程，老美继续搞封锁只会加速中国的先进制程推进速度。先进制程的扩展确实就是卡在设备的技术上，只要突破大幅度放量是必然的。据了解先进制程最近确实有不小的进展，或许后面会有不少好消息官宣。
跟先进制程配套的是先进封装，之前看台积电资本开支的时候做过一个笔记，未来几年台积电在先进封装上的投入增速是非常高的，这是摩尔定律推进乏力的必然趋势。不过这一块我还没有看到很明确的数据，后续找到了再跟大伙儿更新。
另外还有一个非常重要的就是存储，两长的能力已经非常强了，在全球市场都有竞争力。上周有一个比较重要的消息，长鑫的HBM3可能在年底就要交付，明年将大规模量产。如果这事实锤，那后续存储的扩产是必然会加速的。而且存储厂扩产的规模会非常大，这可能会把半导体设备的景气度拉上一个台阶。
我们当前是没有多少高波资产的仓位，对于中期市场依然是保持谨慎的态度。高波资产的上车点我们还是希望懂王能给一次TACO交易的机会，在此之前继续在低波波方向上躺着，今天红利方向体验也是蛮不错的，银行这一周多看下来真得不比弹性品种差。
1、今天看到深圳证监局的一个监管通报，某证券类私募机构与4家关联公司混同办公，办公场所未悬挂该管理人招牌或者明显标识，现场存在多名人员从事易经算命、知识付费、修订家谱等与私募基金管理无关的业务。
刚看到的时候感觉很扯的，虽然大A经常讲玄学，大家会调侃调侃说要算算命转转运，没想到还真有业内的人把这个发展成另一项业务了，这肯定是不合规的嘛。
之前我是挺不理解算命的逻辑，直到有一个小伙伴跟我说，他们搞命理学是用了“千年数据”做的统计分析，是量化的延伸，ai的应用，我只有大写的服了。。。
但讲真，绝大部分给其他人算命的人都是打着幌子搞诈骗，对绝大部分人来说脚踏实地干好眼前的事，勇敢生活，顺应周期，才是有用的。
2、刚果（金）出口禁令延期，长江钴创十年最大单日涨幅。今天钴相关的股票大涨就是这个新闻的驱动，但这里要注意的是不少跟钴相关的公司的原料都来源于刚果（金），出口禁令实际上对他们来说是利空，跟着市场蒙眼瞎炒风险不小的。
3、估值超50亿美元，高瓴资本拟收购星巴克中国业务。自从星巴克换CEO以后，中国区业务的处置就有过很多传言，内部肯定是想改革的，但遇到现在瑞幸和库迪的价格战，老外是真扛不住了。
曾经麦当劳和肯德基也是单独把中国区的业务拿出来卖，这次传高瓴有想法感觉有点靠谱，只是估值确实有点低，50亿美元跟霸王茶姬在美股的市值一样，蜜雪只要做20%的增发就能把星巴克中国给收了，性价比已经完全把消费升级的趋势给替代了。
4、知情人士称美国驻叙利亚军事基地遭袭。老美这回的准备是很充分的，美军在叙利亚的两个基地在上周已经基本清空了，所以盘后消息出来后市场也没有太大多的反应，中东局势还会有消息层面的扰动，除非出现极端事件，要不然短期确实可以逐步淡化了。
素材来源：官方媒体/网络新闻
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