A股重要调整!对市场有何影响?

2025年06月03日21:52:04 财经 1281

6月16日,A股指数“家族”将以全新面貌面世,一系列重要指数调整与新指数发布同步落地。

日前,深交所及其全资子公司深圳证券信息有限公司宣布,根据指数编制规则,将对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本定期调整,于6月16日正式实施。深证成指将更换20只样本,调入主板、创业板公司各10家;创业板指将更换8只样本,创业板50将更换5只样本,深证100将更换3只样本,调入主板公司1家,创业板公司2家。

就在端午节前最后一个工作日,中证指数公司发布公告称,将调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本,6月13日收市后正式生效。同日,上交所与中证指数公司也联合公告称,将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于6月13日收市后生效。

除上述指数定期调整外,上交所与中证指数公司还将于6月16日,正式实施优化后的上证380指数,并正式发布上证580指数,就沪市中、小市值上市公司整体表现提供更全面的视角和参考。

业内人士表示,我国宏观经济快速发展,产业结构不断变化,A股上市公司数量及市值规模也持续扩容,A股指数体系定期调整并持续完善,正为市场提供了更丰富精准的投资标的,满足广大投资者日益增长的指数多元化需求。

更好服务中长期资金入市

作为A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一,此次调整后,深证成指中制造业样本公司权重将占到73%,211家指数样本公司2024年收入、盈利实现双增长,充分体现出稳固的实体经济“基本盘”。

与此同时,深市指数汇聚了一大批新质生产力生力军,充分体现新动能新优势。具体来看,创业板指战略性新兴产业权重占92%,其中新一代信息技术新能源汽车、生物优势突出,分别占34%、24%和12%,新一期样本中,2024年研发投入平均增长10%,有22家公司研发投入超过10亿元。

深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%,先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。样本公司2024年以不到深市4%的样本数量,贡献了深市36%的营业收入、77%的净利润。

创业板50样本公司新能源、人工智能金融科技等高景气产业集群优势突出,权重分别占34%、21%、16%。约五成样本公司2024年净利润同比增长超10%。

上市公司质量和投资价值是影响中长期资金入市的重要因素。除了良好的业绩表现外,深证成指新一期样本公司中,约六成制定并发布“质量回报双提升”行动方案,约三成制定市值管理制度,以实际行动提升投资者获得感。深证100样本公司持续发挥表率作用,引导价值投资理念,2024年累计分红总额超2700亿元,占深市53%,平均净资产收益率达11%,为中长期资金提供良好配置工具。

值得一提的是,创业板指此次调整正式引入ESG负面剔除机制和个股权重上限机制,新一期样本中,六成达到国证ESG评级为A及以上,单只样本权重上限为20%,指数稳健性进一步加强,表征作用和投资功能提升。

A股指数体系持续优化完善

深市指数样本调整的同时,上交所、中证指数公司也发布了指数定期调整结果。

具体来看,沪深300指数更换7只样本,软通动力、中航成飞等调入指数;中证500指数更换50只样本,恒玄科技百济神州等调入指数;中证1000指数更换100只样本,万辰集团、思瑞浦等调入指数;中证A50指数更换4只样本,北方稀土东鹏饮料等调入指数;中证A100指数更换5只样本,中国重工沪电股份等调入指数;中证A500指数更换21只样本,润泽科技、恒玄科技等调入指数。除以上指数之外,其他指数的样本也将进行相应的调整。

中证指数公司表示,调整后,主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势,信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升,对市场代表性进一步增强;中证A系列指数样本行业分布均衡,纳入更多新兴领域龙头公司,对细分行业覆盖度进一步提升。

沪市指数方面,在此次定期调样中,上证50指数更换4只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换1只样本。

值得一提的是,除定期调整外,上交所同步宣布优化上证380指数,并“上新”上证580指数。两只指数分别定位为“沪市中盘”“沪市小盘”,采用流动性筛选与总市值选样的主流宽基指数框架,并引入ESG筛选条件,强调入选样本质地。

上交所表示,上证380指数发布已十余年,随着资本市场发展,其编制方案显现出一定局限性,指数代表性、规则统一性、样本稳定性等方面有待优化更新。另一方面,目前沪市市值100亿元以下的上市公司数量占比超六成,而上证180、上证380指数样本主要覆盖大中盘公司,对沪市数量覆盖度仅约25%,缺乏表征小市值公司的指数。上证580样本权重中分别约三成、四成、五成、六成属于科创板专精特新民营经济、新兴产业,展现出较为突出的小盘创新属性。

据悉,此次优化及新发后,沪市将形成“上证50、上证180、上证380和上证580”的上证旗舰宽基指数体系,分别表征沪市超大盘、大盘、中盘、小盘,样本合计1140只,对沪市证券数量覆盖率50%,市值覆盖率近90%。

分析人士认为,持续完善A股指数体系,为市场提供更多样化的投资标的和参考工具,是推动中长期资金入市、建立“长钱长投”生态的重要一环,有助于加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

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来源:金融时报客户端

记者:张弛

编辑:刘能静

邮箱:[email protected]

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