【2024.05.13】 股紅早盤內參

一、盤面

5月開局第一周,滬指震蕩上行不斷刷新年反彈新高,而創業板指則在周一領漲後維持橫盤震蕩,始終未能站上1900點。3000-3100點區域指數盤整了39個交易日,充分夯實底部支撐,收復3100點後滬指直面3200點關口壓力,回踩的力度和空間都有限。周末消息面相對平靜,美股三大股指周五收盤漲跌不一,大型科技股多數下跌,道指日線八連漲;熱門中概股多數下跌,納斯達克中國金龍指數跌0.58%;國內4月信貸恢復同比多增,但新增社融出現罕見負增長,5月17日國家統計局還將公布4月工業增加值固定資產投資社會消費品零售總額等經濟數據。整體來看,影響市場走勢的因素有限,指數大概率還是維持自身運行節奏,以3100點為支撐,圍繞3150一線震蕩反覆:

上證指數日K線圖

二、熱點方向

1.人造肉;合成生物

周五人造肉概念股逆勢大漲,雪榕生物20cm,雙塔食品嘉華股份、索寶蛋白、祖名股份等多股漲停。電力股西昌電力贛能股份樂山電力漲停,特高壓、電網概念股也表現活躍,電科院九州集團雙雙20cm,積成電子遠東股份漲停。其他新熱點全面轉弱,周三啟動的細胞免疫治療僅剩下一隻疊加醫療器械屬性的濟民醫療4連板,周四的鋰電池板塊全面熄火,化工、化學材料方向百川股份止步5板,資金挖掘了洪匯新材南京化纖兩隻個股上板,資金避險情緒升溫後連扳人氣龍頭艾艾精工反包上板。持續性最強的合成生物概念周五還反覆活躍,然而龍頭蔚藍生物衝擊8連板失敗,僅剩下播恩集團反包,而合成生物與人造肉又有概念重合性,雙塔食品、嘉華股份、索寶蛋白都疊加兩種題材屬性,可以作為合成生物的延伸來看待。接下來重點是看看電力板塊是否會進一步繼續強化:

西昌電力(600505)

2.其他

周五市場整體並沒有形成強勢熱點。早盤房地產板塊活躍,空港股份衝擊2連板,天地源漲停,房地產服務概念南都物業我愛我家上板;旅遊板塊異動拉升,西安旅遊張家界上板後雙雙被砸;量子通信概念探底回升,科大國創沖高漲超12%,浩豐科技、京北方跟漲。午後房地產再度走強,濱江集團中交地產天保基建以及招商蛇口先後拉升上板,家電股也震蕩走高,科沃斯漲停;商業航天概念震蕩回升,雷科防務漲停,全信股份漲近10%。對比之下,房地產板塊的炒作力度最強,杭州西安全面解除住房限購,資金博弈周末消息面發酵,而南國置業不能反包、連板的空港股份未能封板成功,也表明資金在做個股高低切換。周五央行報告中提到「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」,5月17日4月份70城房價將出爐,房地產板塊熱度還將持續,看看南都物業的表現:

南都物業(603506)

三、市場情緒

五一節前,伴隨「國九條」政策出台後微小盤股恐慌跌停潮,以及資金抱團股萊紳通靈一字跌停板見頂,市場在極端冰點後進入情緒博弈期,資金一方面重回低空經濟和AI產業鏈,另一方面設備更新、業績增長等新題材方向開始啟動。與此同時,連板股同為股份、春光科技,以及隨後的中衡設計開始向上打出空間,但高度都被限制在7板。場內資金逐步切換炒作模式轉向創業板20cm個股,而主板股高度在4月30日已下降至4板。節後開局,資金依然聚焦在以正丹股份為代表的20cm個股炒作,主板股接力情緒不足,5月7日(上周二)南國置業5進6失敗,次日蔚藍生物、百川股份、興業股份儘管都晉級新高但聯動性不足,5月8日20cm個股13隻漲停,9日(上周五)蔚藍生物止步7板,創業板20cm個股炒作也有所減弱,市場情緒又降到了冰點:

連板股演變趨勢(3板及以上)

四、策略

細胞免疫治療,合成生物以及人造肉,都不足以成為引領市場破局的主流題材;房地產也難以形成炒作一致性,周五上板的個股都以資金挖掘的首板為主。情緒冰點,確定性機會有限,策略上還是防守為主。可跟蹤標的,一是看看電力板塊的西昌電力;二是7板的蔚藍生物之後資金還有挖掘補漲股的預期,看看播恩集團的表現;三是資金避險方向,可以潛伏前一輪連板人氣股中衡設計。

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