國家隊「借道」ETF維穩,市場規模再創新高!

2025年04月13日18:42:06 財經 1425

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全球關稅風暴下,中央匯金、中國人民銀行等「國家隊」果斷出手,借道ETF,維護資本市場平穩運行。ETF市場規模再創新高!農業、畜牧業、黃金等板塊相關主題ETF凈值實現大幅增長。

「國家隊」出手

ETF市場規模創新高

受美國特朗普政府關稅政策影響,4月7日至11日,國內市場整體下跌。A股三大指數在周一大跌後,隨後四日穩定走高。滬指周跌幅3.11%,深證成指周跌幅5.13%,創業板指周跌幅6.73%。

周內,為堅決維護資本市場平穩運行,中央匯金、央行等多方先後發聲。中央匯金表示,公司充分認可當前A股配置價值,已再次增持交易型開放式指數基金(ETF),未來將繼續增持。央行表示,堅定支持中央匯金加大力度增持股票市場指數基金,必要時向中央匯金提供充足的再貸款支持。

在「國家隊」持續買入的大背景下,本周整個ETF市場表現活躍,部分基金成交大幅放量。以周度數據統計,截至4月13日,股票型EFT最新總份額為20427.13億份,相比前一周增加742.79億份,總份額創歷史新高;雖然本周市場整體下跌,但總規模仍逆市增加875.27億元,最新為29043.32億元。本周股票型ETF日均成交1386.27億元,相比前一周的750.48億元,日均成交金額大幅放量84.72%。

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「借道」ETF

穩定市場預期

從單只ETF(被動指數型、QDII股票型)基金資金流向來看,本周100隻基金凈流入額在1億元以上,其中15隻凈流入額突破20億元。華泰柏瑞滬深300ETF居首,資金凈流入額339.54億元;易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF隨後,資金凈流入額均高於240億元。另有嘉實滬深300ETF、南方中證500ETF等基金資金凈流入額突破100億元。

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與此同時,基金份額也實現大幅上漲。華泰柏瑞滬深300ETF份額環比上周增長91.79億份,居於首位;易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、富國中證港股通互聯網ETF隨後,份額環比上周增長均超過60億份。

此前,中央匯金就曾多次通過ETF參與穩定市場。2023年,中央匯金出手增持ETF,較好地發揮了資本市場「壓艙石」的作用。截至2024年末,中央匯金合計持有ETF23隻,對於滬深300ETF的持倉市值由2023年末的541億元大幅上升至6893億元。

銀河證券認為,短期來看,中央匯金等國家隊宣布增持,有望緩解流動性緊張問題。長期來看,中央匯金增持有望壯大中長期資金力量,加速中長期資金入市,助力資本市場投融資改革強化。

農業、黃金主題ETF霸屏

申萬二級行業劃分,本周種植業、貴金屬、非金屬材料Ⅱ周漲幅居前,均超過8%;另有一般零售、飲料乳品、地面兵裝Ⅱ、養殖業等板塊漲逾3%。

對應到ETF(被動指數型、QDII股票型)基金市場中,本周共計46隻基金單位凈值增長率超過1%,其中21隻基金單位凈值增長率超過2%。廣發國證糧食產業ETF、鵬華國證糧食產業ETF單位凈值增長率分列第一、第二名,依次為6.07%、5.9%;多隻黃金產業、畜牧養殖、農業等主題ETF居前,凈值增長率均高於2%。

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農業方面。政策上,4月7日,《加快建設農業強國規劃(2024—2035年)》印發,明確了農業強國的戰略定位、分階段目標及實施路徑,規劃或將重構農業產業鏈並進一步釋放經濟動能。全球貿易上,中信證券認為,本輪關稅風暴,短期內農業種植鏈作為「完全不受損+最直接受益」板塊,或將成為最理想的避險方向。

黃金方面。浙商證券表示,美債與黃金是動蕩時期全球投資者的標的,但美債流動性危機使短期內美債避險屬性已喪失,短期內具備避險屬性的金融資產僅剩黃金,這是近期黃金大幅上行的主要原因之一。在金價不斷新高的背景下,黃金股已具備投資價值,存在補漲的空間。

聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:周莎

校對:冉燕青

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