基金年度利潤榜出爐:4家增超100%,4家跌超50%,富國連續3年下滑

2025年04月02日20:30:43 財經 9330

出品|公司研究室基金組

文|雪梅

眼下正是年報季,隨着多家銀行、券商等金融機構2024年年報發佈,國內公募機構(包括公募基金及券商資管)2024年的業績也隨之披露。這裡,公司研究室重點統計分析了營收與凈利潤這兩個財務指標。

由於部分金融公司年報中涉及公募的財務數據不全,能做統計分析的機構家數有起伏。比如,工、農、中、建、交五大銀行,沒有將下屬基金的營收數據單獨披露,民生加銀的業績迄今尚未披露。

3家營收不足1億,易方達基金獨上百億

34家有2024年度營收數據的公募機構,業績大致分為3個量級:45億以上8家,45億—10億有10家,10億以下16家。

之所以這樣劃分,只因為在45億、10億這兩個節點,前後緊挨着的兩家公司的收入,出現斷崖式落差。

比如,排名第8的博時基金,去年營收45.89億;排名第9 的華安基金,營收只有31.1億。再如,排名第18的興業基金,去年營收12.37億;排名19的招商證券資管,營收只有8.71億。

從公募去年業績看,營收前10基金公司榜單,基本與在管資產規模排名相對應,都是行業排名在前的頭部公司。比如,排名前五的公司依次為:易方達基金、華夏基金、南方基金、廣發基金、富國基金。

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其中,在管資產規模最大的易方達一騎絕塵,成為去年營收唯一上百億的基金公司。

廣發證券年報顯示, 截至2024年12月末,易方達管理的公募基金規模合計達20536.08億元,較2023年末增長22.43%;剔除貨幣市場型基金後的規模合計達14309.81億元,行業排名第一(數據來源:wind,公司統計)。

與營收top10對應的是,去年公募營收排名靠後的機構,在管規模也較小。

總體上看,營收排名後10 的機構中,3家營收不足1億,最少的南華基金公司僅5991.5萬;營收最多的國聯基金公司,也只有4.32億。

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2家營收同比增長超50%,19家同比下滑

數據顯示,有可比數據的34家公募機構中,去年營收有14家同比增長,19家同比下滑。此外,國聯基金年中易主,沒有可比數據。

船大難掉頭。

相比於資產規模大的公募機構,那些資產規模小的公司,由於體量小,業績增速上往往跑得更快。去年營收同比增長速度最快的兩家公司,分別是富安達基金公司55.18%,紅塔紅土基金公司53.34%。這兩者恰好都在去年營收排名後10榜單上。

值得關注的是,在營收增速top10中有3家頭部基金公司,分別是:華泰柏瑞31.69%,南方基金11.59%,華夏基金9.61%。 像這樣大體量的公司,營收能有這樣的增速,殊為不易。

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在去年營收增速排名後10中,營收下滑超過30%的有兩家,分別是信達澳亞基金公司-31.24%,上海東方證券資管-30.4%。

公司研究室注意到,去年營收下滑前10中,也有2家頭部基金公司:匯添富基金公司-10.11%,華安基金公司-9.56%。

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9家凈利潤超15億,工銀瑞信躋身「20億俱樂部」

參與2024年度利潤數據比較的公募機構有38家,增加了幾家銀行系基金公司。

38家公募機構的凈利潤,大致分為3個量級:15億以上,9家;10億—0億,27家;虧損2家。之所以這樣劃分,只因為在15億這個節點,緊挨着的兩家公司間也出現斷崖式落差。

具體點說,博時基金去年凈利潤15.15億,排名第9;緊挨着的華安基金,去年凈利潤9.1億,與其出現較大差距。

利潤排名前10 的公募基金,也都是資產規模排名靠前的頭部基金公司,排在前五的分別是:易方達基金、南方基金、華夏基金、工銀瑞信基金、廣發基金。

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上述5家基金公司去年凈利潤都超過了20億,其中易方達基金39億,排在第一;南方基金利潤23.52億,反超華夏基金。

值得注意的是,銀行系基金中,工銀瑞信基金公司2024年的凈利潤21.1億,較2023年的19.42億元增長8.65%,不僅躍居行業前五,而且躋身「20億俱樂部」。

與此同時,交銀施羅德基金退出了「10億俱樂部」,凈利潤從2023年的12.01億元降至8.79億元,下滑26.81%。業內人士分析,其「管理規模增長,凈利潤卻下降」的原因,或許是因為產品規模增長結構性失衡。

wind數據顯示,截至2024年末,交銀施羅德基金的貨基規模同比增加了952億元,非貨規模則縮水了449億元,作為創收主力的混基和債基分別減少251億元、130億元。

去年凈利潤排名後10公募機構中,多是資產規模較少的中小基金公司,其中,富安達基金公司、南華基金公司利潤出現虧損。

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4家凈利潤同比增超100%,4家下滑超過50%

數據顯示,有可比數據的38家公募機構中,去年凈利潤有19家同比增長,18家同比下滑。此外,華泰證券資管公司沒有可比數據。

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與營收增速類似,那些資產規模小的公司,凈利潤增速往往跑得更快。去年有4家基金公司凈利潤漲幅超過100%,它們分別是:中金基金,中海基金,國聯基金,紅塔紅土基金。

在凈利潤增速top10中,同樣出現了3家頭部基金公司,分別是:華泰柏瑞45.53%,南方基金16.92%,易方達基金15.33%。

財報顯示,華泰柏瑞基金2024年營收23.13億元,同比增長31.69%;凈利潤7.3億元,同比增長45.53%。業內人士坦言,華泰柏瑞去年營收與凈利潤雙豐收,核心原因在於充分抓住了etf風口。

據wind統計,截至2024年末,華泰柏瑞基金公司公募管理規模為6364億元,同比增加了2772億元。其中,僅etf就貢獻了2753億元的增量。

去年也有一批公募機構凈利潤出現大幅下滑,跌幅超過50%的就有4家,其中就有曾經在權益市場名聲顯赫的中郵基金。

有媒體報道,中郵基金表示,2024年公司的凈利潤為599萬元,較2023年的7128萬元下降明顯,業績下跌的主因來自首譽光控——這家子公司全年虧損5368萬元。

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2024年公募基金行業在降費政策、產品結構調整等多重因素影響下,業績分化加劇。除了中小基金公司日子難過,頭部基金公司在增速上也出現分化。

凈利潤超15億的頭部基金公司中,南方基金營收同比增長11.59%,凈利潤16.92%。其第一大股東華泰證券在年報中表示,南方基金持續優化產品布局和業務體系,積極打造以數智化、平台化為支撐的價值創造能力。

與此同時,富國基金是目前唯一營收、凈利潤同時下滑的頭部公募。

年報顯示,富國基金2024年實現營收64.05億元,同比下降4.62%;凈利潤17.51億元,同比下降3.47%。wind 有分析認為,富國基金或因在部分權益類產品布局上未能完全契合市場走勢,導致凈利潤下滑。

值得注意的是,這已是富國基金營收與凈利潤連續第三年下滑。

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