公募基金2023二季報分析

2023年08月09日13:47:13 財經 1800

收益

風景這邊獨不好

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基本能跑贏指數

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

風格與行業因子

2023第二季度,累計收益率最高的3個行業分別是通信、傳媒和公用事業,分別上漲17.06%/13.48%/7.12%;最低的三個行業分別是商貿零售、房地產和航空,分別累計收益-10.36%/-12.30%/-21.21%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

2023 年二季度 累計收益率最高的3個風格分別是動量、BP和成長,累計收益率分別為4.38%/1.87%/0.51%; 最低的三個風格分別是大小盤、中盤股和波動率,累計收益率分別為-1.75%/-2.81%/-3.95%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

價值因子( BP 、 EP ), 1.87%/0.40% :今年以來價值投資風格回歸,價值因子收益始終居前,我們持續看好價值風格。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞


規模

公募基金行業整體呈現穩步增長的趨勢 。具體來看,在2023年二季度,債券基金規模增長最大, 同比增長10.48%,股票型和貨幣市場型基金規模同比增長分別為8.03%和7.63%。而混合型、另類投資型、REITs、QDII和FOF基金規模都出現了不同程度的萎縮。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

截至6月30日,我國公募基金市場上共有4,174隻主動權益類基金,規模總計46,403.18 億元。本季度主動權益基金規模較上季度縮水3,098.53億元。四類主動權益基金規模均有不同程度的下降。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

管理人維度,易方達基金廣發基金中歐基金主動權益基金規模位居前三。規模前十大公司佔主動權益類基金總市場份額45.55%。

大成基金外 , 其餘基金管理人管理規模較上一季度均出現不同程度的縮減 。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基金經理維度,截至二季度末,管理規模超過百億元的主動權益基金經理共有159名。中歐葛蘭 、景順長城劉彥春 、易方達張坤本季度管理規模位居前三。

本季度管理規模排名前20的基金經理中, 華泰柏瑞基金董辰環比增幅最大,其最新管理規模為325.54億元,在當前市場環境下逆勢上漲了17.04%。此外, 華商基金周海棟也實現了3.41%規模上的躍升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

FOF基金市場總規模為1535.26億元。從存量基金的數量佔比來看,目標日期型FOF基金和偏債混合型 FOF 基金佔據較大份額;在增量方面,目標日期型FOF基金成為明顯的領先者。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

截至6月30日,我國公募基金市場上共有1,798隻固收+基金,規模總計21,723.64億元。二季度「固收+」產品存量規模出現回升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

倉位

本季度主動權益基金倉位較上季度有所下降。靈活配置型基金和平衡混合型基金倉位降至85.05%、62.21%,下降幅度相對較大,分別達2.27%和2.85%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

不同類型的固收+ 基金普遍表現出對股票市場持續看好的態度,但對可轉債市場有所謹慎。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

行業配置

從行業持倉上看,二季度 主動權益基金加倉通信、電子、汽車、家用電器。主動 減倉食品飲料、交通運輸、有色金屬

二季度持倉最多的一級行業由食品飲料變為電力設備重倉前三的行業分別為電力設備、食品飲料和醫藥生物,持倉佔比分別為14.85%、13.44%和11.72%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基金經理持股集中度自2020年年末以來連續五個季度小幅回落,但本季度有所回升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

個股層面,第二季度貴州茅台寧德時代瀘州老窖五糧液仍為主動權益類前四大重倉股,前十重倉股中新增中興通訊、中際旭創、恆瑞醫藥

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

從 個股持股市值變化(不剔除股價變動因素)來看,第二季度主動權益類產品主要增持TMT 行業個股,減持較多的主要為食品飲料

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

港股

持倉港股市值微降,能源電訊佔比上升

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

前十大重倉H股中,大部分股票分佈於資訊科技業。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

持倉市值上漲較快標的中,中興通訊和華電國際持倉市值上升主要來自於股價上漲,其餘持倉市值上升主要來自於個股上漲和機構增持雙重影響。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

財經分類資訊推薦

卸掉「重擔」,蒙牛如何度周期? - 天天要聞

卸掉「重擔」,蒙牛如何度周期?

挑戰與機遇共存作者 | 勝馬財經 馬成編輯 | 歐陽文2024年,中國乳業深陷泥沼,依然面臨前所未有的挑戰。近3年來,國內畜牧業踏入新一輪下行周期,豬周期雖隨着豬價回升逐漸緩和,乳業的下行周期卻依然沒有停歇的跡象。
0.007秒2260公里!新疆→重慶「電力高速」投產送電 - 天天要聞

0.007秒2260公里!新疆→重慶「電力高速」投產送電

從天山腳下到長江之濱從黃沙大漠到巴山渝水日前,中國電建參建的我國首條西北至西南特高壓直流輸電工程哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電工程投產送電標誌着我國電力輸送網絡建設取得重大進展◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 哈密-重慶工程是我國首個投產送電的沙戈
兩大國際機構代表處在前海揭牌
賦能深港全球資源配置 - 天天要聞

兩大國際機構代表處在前海揭牌 賦能深港全球資源配置

6月10日,海洋管理委員會(MSC)(英國)廣東代表處與英國英中貿易協會(CBBC)深圳辦事處揭牌儀式在前海國際人才港舉行。前海管理局副局長謝暉暉、英國駐廣州總領事館首席商務領事陸岩(Trevor Lewis)、英中貿易協會中國區總裁趙湯(Tom Simpson)、MSC全球首席項目官尼古拉斯·吉舒(Nicolas Guichoux),以及市海洋發展...
甘肅銀行「揮淚大甩賣」!8年壞賬「骨折價」轉讓 - 天天要聞

甘肅銀行「揮淚大甩賣」!8年壞賬「骨折價」轉讓

【來源:深圳商報】6月10日,銀登網顯示,甘肅銀行(02139)公告一則不良貸款轉讓,借款人為甘肅行者汽車租賃公司(簡稱「行者租賃」)。據不良貸款基本信息,該筆不良貸款的交易基準日為2025年3月23日,涉及4筆資產。
又一家基金公司股權,拍賣! - 天天要聞

又一家基金公司股權,拍賣!

【導讀】多次流拍再上架!東海基金22%股權招商詢價中國基金報記者 王建薔又有中小基金公司股權走上再次拍賣的道路。拍賣平台顯示,東海基金22%的股權正在招商詢價,這是繼去年其在京東資產交易平台上多次流拍後的再次上架。東海基金22%的股權招商詢價阿里資產司法拍賣平台顯示,東海基金22%的股權正在招商詢價,處置機構為...
知名私募創始人宣布:清盤!最新回應 - 天天要聞

知名私募創始人宣布:清盤!最新回應

【導讀】知名量化私募創始人宣布:產品進入清盤流程中國基金報記者 吳君滬上量化私募靖奇投資法定代表人、總經理范思奇於6月10日發給投資者的一封信在業內傳播。在信中,范思奇表示,經過慎重考慮,將於本月卸任靖奇投資基金經理職務,他所管理的基金產品也將於本周起進入清盤流程。對此,中國基金報記者向靖奇投資相關人士...
雷軍砸錢的「中年男性生意」,不好乾 - 天天要聞

雷軍砸錢的「中年男性生意」,不好乾

雷達財經出品 文|孟帥 編|深海要說當下最紅的全球頂流,當屬泡泡瑪特旗下的LABUBU。而憑藉一件件獨具特色的銅質工藝品,眾多中年男性將銅師傅捧成了「中年人的泡泡瑪特」。作為國內銅質文創工藝產品賽道的頭部玩家,銅師傅去年的市場份額高達35%
保險股價值排行榜(第2期):漲勢兇猛! - 天天要聞

保險股價值排行榜(第2期):漲勢兇猛!

不多廢話,照例先給答案:保險股價值排行榜,是基於「ROEV-PEV」估值體系做出的,努力給投資保險股的股民朋友提供一個價值參考。榜單涵蓋港A股所有壽險公司。通過我們的測算,目前最具投資價值的是人壽H,人壽A,太保H,太保A。