公募基金2023二季報分析

2023年08月09日13:47:13 財經 1800

收益

風景這邊獨不好

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基本能跑贏指數

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

風格與行業因子

2023第二季度,累計收益率最高的3個行業分別是通信、傳媒和公用事業,分別上漲17.06%/13.48%/7.12%;最低的三個行業分別是商貿零售、房地產和航空,分別累計收益-10.36%/-12.30%/-21.21%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

2023 年二季度 累計收益率最高的3個風格分別是動量、BP和成長,累計收益率分別為4.38%/1.87%/0.51%; 最低的三個風格分別是大小盤、中盤股和波動率,累計收益率分別為-1.75%/-2.81%/-3.95%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

價值因子( BP 、 EP ), 1.87%/0.40% :今年以來價值投資風格回歸,價值因子收益始終居前,我們持續看好價值風格。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞


規模

公募基金行業整體呈現穩步增長的趨勢 。具體來看,在2023年二季度,債券基金規模增長最大, 同比增長10.48%,股票型和貨幣市場型基金規模同比增長分別為8.03%和7.63%。而混合型、另類投資型、REITs、QDII和FOF基金規模都出現了不同程度的萎縮。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

截至6月30日,我國公募基金市場上共有4,174隻主動權益類基金,規模總計46,403.18 億元。本季度主動權益基金規模較上季度縮水3,098.53億元。四類主動權益基金規模均有不同程度的下降。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

管理人維度,易方達基金廣發基金中歐基金主動權益基金規模位居前三。規模前十大公司佔主動權益類基金總市場份額45.55%。

大成基金外 , 其餘基金管理人管理規模較上一季度均出現不同程度的縮減 。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基金經理維度,截至二季度末,管理規模超過百億元的主動權益基金經理共有159名。中歐葛蘭 、景順長城劉彥春 、易方達張坤本季度管理規模位居前三。

本季度管理規模排名前20的基金經理中, 華泰柏瑞基金董辰環比增幅最大,其最新管理規模為325.54億元,在當前市場環境下逆勢上漲了17.04%。此外, 華商基金周海棟也實現了3.41%規模上的躍升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

FOF基金市場總規模為1535.26億元。從存量基金的數量佔比來看,目標日期型FOF基金和偏債混合型 FOF 基金佔據較大份額;在增量方面,目標日期型FOF基金成為明顯的領先者。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

截至6月30日,我國公募基金市場上共有1,798隻固收+基金,規模總計21,723.64億元。二季度「固收+」產品存量規模出現回升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

倉位

本季度主動權益基金倉位較上季度有所下降。靈活配置型基金和平衡混合型基金倉位降至85.05%、62.21%,下降幅度相對較大,分別達2.27%和2.85%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

不同類型的固收+ 基金普遍表現出對股票市場持續看好的態度,但對可轉債市場有所謹慎。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

行業配置

從行業持倉上看,二季度 主動權益基金加倉通信、電子、汽車、家用電器。主動 減倉食品飲料、交通運輸、有色金屬

二季度持倉最多的一級行業由食品飲料變為電力設備重倉前三的行業分別為電力設備、食品飲料和醫藥生物,持倉佔比分別為14.85%、13.44%和11.72%。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

基金經理持股集中度自2020年年末以來連續五個季度小幅回落,但本季度有所回升。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

個股層面,第二季度貴州茅台寧德時代瀘州老窖五糧液仍為主動權益類前四大重倉股,前十重倉股中新增中興通訊、中際旭創、恆瑞醫藥

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

從 個股持股市值變化(不剔除股價變動因素)來看,第二季度主動權益類產品主要增持TMT 行業個股,減持較多的主要為食品飲料

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

港股

持倉港股市值微降,能源電訊佔比上升

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

前十大重倉H股中,大部分股票分佈於資訊科技業。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

持倉市值上漲較快標的中,中興通訊和華電國際持倉市值上升主要來自於股價上漲,其餘持倉市值上升主要來自於個股上漲和機構增持雙重影響。

公募基金2023二季報分析 - 天天要聞

財經分類資訊推薦

退休金怎樣合理使用 - 天天要聞

退休金怎樣合理使用

退休理財今年國家再次上調退休金,這讓老年朋友們的生活更有保障。在滿足日常開銷後,如何打理多餘的退休金成為關鍵。購買債券是不錯的選擇。債券作為債務憑證,購買它意味着把資金借給發行機構,進而獲得利息收益。其收益相對穩定,風險也較低。銀行存錢同樣
Lululemon財報暴雷!盤後股價暴跌22%,發生了什麼? - 天天要聞

Lululemon財報暴雷!盤後股價暴跌22%,發生了什麼?

美東時間6月5日盤後,運動服飾巨頭Lululemon(LULU)發佈了2026財年第一季度財報,Q1小超預期,但Q2與全年指引大幅下修,LULU盤後股價閃崩22.37%至256.78美元,一夜蒸發超百億美元市值。核心財務數據一覽 | Q1表現「尚可」,但難掩增長焦慮l營收23.7億美元,同比增長7.3%,略高於市場預期的23.6億美元;l 調整後每股收益為.
股息陸續到賬,從分紅季看高股息投資策略 - 天天要聞

股息陸續到賬,從分紅季看高股息投資策略

存款利息越來越低,恰逢上市公司派息的時間也集中在5~6月份,高股息投資策略最近又火了起來。一直以來,我對投資組合的股息率都有要求。現在我的組合整體股息率超過4%,既可以帶來源源不斷的現金收入,也不那麼怕股價下跌。
被代持的股權想賣?你要提防的「程序雷區」和「時間炸彈」 - 天天要聞

被代持的股權想賣?你要提防的「程序雷區」和「時間炸彈」

被代持的股權想賣?你要提防的「程序雷區」和「時間炸彈」當找人代持的股權需要轉讓,特別是名義股東想把它賣給公司外面的買家時,法律規定了兩道關鍵的「安全鎖」,來保護公司現有股東:一個是其他股東的優先購買權,另一個就是嚴格的30天通知期程序。
中國外貿延續增長態勢 - 天天要聞

中國外貿延續增長態勢

來源:人民日報海外版近日,在位於湖北省咸寧市通城縣的湖北三贏興光電科技股份有限公司無塵車間內,工人在生產準備出口的智能攝像頭模組。劉建平攝(新華社發)6月9日,海關總署發佈數據顯示,今年前5個月,我國貨物貿易進出口總值17.94萬億元,同比增長2.5%,增速較前4個月加快0.1個百分點。其中,出口增長7.2%,進口下降...
斯里蘭卡一季度經濟延續復蘇態勢 - 天天要聞

斯里蘭卡一季度經濟延續復蘇態勢

圖為斯里蘭卡首都科倫坡城市風光。(新華社發)世界銀行近期發佈的數據顯示,2024年斯里蘭卡國內生產總值(GDP)增速超預期,達到5%。今年一季度,得益於支柱產業出口增長、旅遊業反彈以及重要僑匯收入增加等積極因素影響,斯里蘭卡經濟復蘇態勢延續。南亞島國斯里蘭卡曾在2022年經歷了嚴重的經濟危機,導致國民經濟連續6個...
分紅轉股利好消息來了!15家公司周二發佈重要公告 - 天天要聞

分紅轉股利好消息來了!15家公司周二發佈重要公告

一、三一重能:公司慷慨派發紅利,每10股派現6.00元,股權登記日定於6月13日。二、萊爾科技:公司以每10股派0.660元的紅利回饋股東,股權登記日為6月13日。三、陝西華達:雙喜臨門,公司不僅每10股轉增4股,還派現0.560元,股權登