2022最後一個交易日消費板塊復盤

2022年12月31日23:31:19 財經 1286

1. 今天茅台的表現是一個資金對消費的風向標，目前來看市場認可度還不錯。昨天茅台發佈了2022年業績預告，19%的同比增長是預期內，和券商此前拍的基本一致，預計23-24年凈利潤734億/848億，同比+17%/15%，按照明年業績給一個35X PE，茅台的合理股價差不多是2045元左右，那麼從中長期價投角度，距離現在還有18%的上漲空間，明天看市場對茅台的反饋，很重要，但技術面上茅檯面臨年線的壓制，要過去可能有點難。白酒低位價值股可以繼續看【酒鬼酒】；白酒情緒股：【青海春天】【來伊份】以及疊加預製菜的【大湖股份】。

2. 今天卡位的新消費很多，食品【桂發祥】【新華百貨】【佳禾食品】；旅遊【張家界】；零售【新華百貨】【人人樂】等，其他低位食品還有人造肉方向【祖名股份】【雙塔食品】（Beyond Meat供應商，昨晚BM美股大漲），奶酪棒【妙可藍多】等。

3. 美容護膚方向，昨天有【奧園美谷】封板，【哈三聯】沖板（未封成功），當前【華熙生物】【水羊股份】【貝泰妮】【愛美客】幾大龍頭可以繼續看，相比白酒普遍反彈了30-50%，目前醫美個股的反彈比白酒還少10-15%左右。

4. 養雞板塊，仍然保持長期樂觀的觀點。【民和股份】最近券商給了2篇深度研報，可以重點看，商品代雞苗價格未來成長彈性大；另外【益生股份】12月的父母代雞苗價格漲了很多，【聖農發展】目前仍在回購中（回購價20.58-23.65）。

5. 消費復蘇行情不會一蹴而就，也不會戛然而止，接下來的行情可能不會像最開始的反彈那麼絲滑，但還是有結構性機會。總體對消費還是保持樂觀，尤其是低位個股後面也會輪動到，包括黃金珠寶等目前也在低位，如【迪阿股份】（首選，高附加值、高彈性、高成長、低估值、稀缺標的）、【潮宏基】【周大生】等。