免責聲明:本文是個人日記,不構成投資建議。
文中所有觀點, 僅代表個人立場,不具有指導作用
各位股東好:
最近我們「圈友群」氣氛越來越好,原因無他:
我們已經連續3天新高了。
我們實盤也順利錄得新高。
都知道歡樂的日子都是短暫的。
那麼,問題來了,這次行情能持續多長時間呢?
01
其實,今天我們「實盤」能繼續上漲,我是比較意外的。
原因無他,我們是能判斷到今天會去摸3050的。
但在「他們」干預下,會不會出現指數強,個股弱的局面,我個人是持懷疑態度的。
不過令我意外的是:今天市場在「他們」沒有明顯出手的情況下,走得非常強。
另外需要說明的是:我們昨天的稿子,判斷近期的波動是由於槓桿資金在出貨。
現在看來是我格局小了。
兩融資金(槓桿資金)還在持續買入。
那麼這幾天誰在賣?
答案只有一個:
外資跟機構。
02
外資的流出我們可以理解。
但需要說明的是,現在下結論還過早,也還需要等更多數據來驗證。
但機構的賣出我們是確定的。
問題來了,機構為啥要賣?
答案只有一個:《新規》。
新規的關鍵詞就兩個:
1.三年以上業績低於比較基準10%;
2.績效薪酬明顯下降。
基準由誰定?
我諮詢了尚在一線的朋友,他們的答覆是:
主要是滬深300,個別券商是滬深300+a500。
那麼問題來了,基金經理要確保「及格」,會怎麼做?
答案很清晰:
儘可能配置滬深300,再留出部分倉位來做超額。
這意味着:機構會開始調倉。
這時候啥品種會受益?
我直接給答案:滬深300+權重個股。
所以,我們今天非常果斷的買入滬深300。
03
站在這個角度來看市場,我們會認為,接下來市場可能會進入我們非常數據的「抱團護盤」狀態。
這會有利於哪些板塊?
我們對比了機構持倉與滬深300的構成,發現了一個很有意思,且反直覺的現象。
機構普遍配置的非常低的:銀行、非銀、券商。
這背後的邏輯,跟風景都在遠方類似。
當我們對一個行業了解得越深入,越買不下去。
同理,越熟悉的人,往往最後越不可能走到一起.......
扯遠了,還是看數據:
以銀行為例,公募基金當下持有比例為:3.72%。
但滬深300中銀行的比重是多少?13.67%。
所以,為啥最近銀行板塊一直上漲?
底層邏輯就在這裡。
當機構開始增持滬深300,那麼大概率將被動推高銀行......
04
這時候有趣得就來了。
當初,機構普遍響應號召,買入了大量「新質生產力」,這時候按《新規》辦事,就不得不賣出。
所以,我們看到:
哪怕某為910c芯片即將量產,川總發聲要取消人工智能芯片出口管制.......
這樣的重磅利好,都難掩相關板塊資金流出的頹勢。
所以,我們看芯片算力板塊上竄下跳,資金瘋狂流出意外嗎?
05
但實話實說,我認為這才是對ai算力芯片最大的利好。
邏輯也很清晰:
1.之前價高太高了,現在價格砸下來了,會給我們上車機會;
2.我們確實認為芯片出現了突破的跡象。
不然,這無法解釋川總為啥要放開人工智能芯片出口管制。
我查了下相關資料,如果消息屬實,某為的910c,真就是「王炸」。
h20不是很厲害嗎?
某為的910b的算力水平,已經是h20的兩倍了。
而910c,你別看它只有個c,它可是集成了兩顆910b的芯片。
小學數學老師告訴我,這相當於910c是h20算力的4倍了嗎?
另外,有消息稱,5月份910c開始大規模量產,下半年突破單月10萬片,國內市場份額有望飆升到35%以上。
當然,消息歸消息,現實歸現實。
如果《新規》能把相關板塊的價格打下來,我們是理由,也有動力支持一把國產的。
06
最後想跟聊聊題外話。
今天我看刷到個視頻,並不強的國米居然在歐冠捧杯了。
尤其有一個細節非常戳我。
比賽來到第九十三分鐘,巴薩的門前竟出現了一個本不應該出現的身影。
國米的托後中衛——37歲的阿切爾比。
這哥們居然頂在了鋒線最前面,打進絕平進球拯救國米。
這是他職業生涯的第一例歐冠進球。
進球後的阿切爾比脫衣怒吼狂奔,肆意慶祝。
《隊報》打出了這樣標題:從癌症中奪回生命的鐵血鬥士,再次戰勝了命運。
我讀了這篇報道。
與很多球星不同,阿切爾比並不是什麼少年天才。
23歲時他才登錄意甲賽場,那時的他因為父親的離世,終日酗酒度日。
禍不單行,阿切爾比在體檢中被診斷出患有睾丸癌。
但令所有人沒想到的是,癌症居然拯救了他。
阿切爾比表示,自己突然有了一個必須要戰勝的對象,一個必須要征服的奇蹟。
所以當癌症再次複發時,阿切爾比迎難而上,再度戰勝了病魔。
自那以後阿切爾比才開始穩定發力,先是帶領拉齊奧奪得意大利杯冠軍。
再是跟隨意大利國家隊稱霸歐洲,現在幫助國米胸口綉上第二顆星。
今天37歲的阿切爾比又用神奇的進球,為國米取得歐冠決賽門票。
看完這個故事我很感慨,我們的人生可能很長,也可能很短。
但如何在有限的生命中,實現自我價值,實現我來、我見、我征服?
這或許是我們這輩子都要面對的難題。
目標很重要。
相信自己很重要。
不懈努力,超越自己也很重要。
結語
最後這個故事,其實我是寫給我老爹的。
我知道他每天會看我稿子,我希望他老人家打起精神來戰勝癌症。
同時,最後這個故事,也是寫給我自己的。
我希望我們通過我們不懈的努力,戰勝市場,贏下去。
當然,這個故事也是寫給在座的所有人。
我們要在各自的人生戰場上,我來,我見,我征服。
駿馬自知前程遠,無須揚鞭自奮蹄。
給各位股東彙報下我們實盤成績:
今日浮盈0.20%,五月浮盈3.18%

實盤至今浮盈72.63%,對滬深300超額為66.79%

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