作者|丁臻宇，編輯|顧謹豐
來源：巨豐投顧、好股票應用
盤面簡述
周四，a股深v反轉，成交量達2萬億。盤面上，商業百貨、食品飲料、電池、美容護理、航空機場、能源金屬、釀酒、石油、遊戲、工程機械、汽車等漲幅居前，通訊服務、通訊設備、軟件開發、電源設備、光伏設備、互聯網服務、計算機設備、電子元件、文化傳媒、證券等跌幅居前。題材股方面，乳業、固態電池、免稅概念、動力電池回收、新零售、白酒等領漲，國資雲、騰訊雲、cpo概念、edr概念、銅纜高速連接、數字哨兵、ai智能體等領跌。
熱點板塊
電池板塊大幅拉升：武漢藍電、納克諾爾、力佳科技、紫建電子、天宏鋰電、力王股份漲逾10%。
百貨零售午後拉升：中百集團、重慶百貨漲停，供銷大集、東百集團、新華百貨、廣百股份等跟漲。
乳業板塊走高，莊園牧場漲停，騎士乳業、熊貓乳品漲超10%，西部牧業、品渥食品、一鳴食品、歡樂家、麥趣爾等跟漲。
消息面
推動優化股權投資環境 調動更多資金資源支持試點
2月26日，金融監管總局、國家發展改革委聯合召開金融資產投資公司（下稱“aic”）股權投資試點座談會。會議提出，金融監管總局將加強與國家發展改革委的協同配合，推動優化股權投資環境，調動更多資金和資源支持試點。
中國資產迎來價值重估 國際投行密集上調中國股票目標價
近段時間以來，deepseek引發中國資產持續上漲。伴隨各路資金持續“掃貨”，截至上周末，恒生科技指數已連續六周上漲；從個股來看，阿里巴巴、騰訊控股、小米集團、中芯國際等中國科技股龍頭今年以來也累積了較大漲幅。與此同時，高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通等國際投行於近日上調了多隻中國股票的目標價。在外資機構看來，多重利好因素提振下，全球資金有望持續迴流中國資產。
美股三大指數漲跌不一 納斯達克中國金龍指數漲3.66%
美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.43%，納指漲0.26%，標普500指數漲0.22%，大型科技股漲跌不一，博通漲超5%，英偉達漲超3%，meta漲超2%，蘋果跌超2%，特斯拉跌近4%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲3.66%。高途漲近32%，小鵬汽車漲近15%，蔚來、理想汽車漲超10%，向上融科、富途控股漲逾9%，京東漲超6%，阿里巴巴漲近4%。
巨豐觀點
周四，a股三大指數幾乎平開，周三尾盤異動的證券板塊低開。早盤呈現放量下跌的態勢，午後止跌回升，出現大逆轉行情。
熱點方面，海南自貿區板塊盤初拉升，並帶動起免稅店、航空等板塊大幅上漲。此後，美容護理、旅遊、釀酒、食品飲料、乳業等大消費板塊同步上漲，成為市場最大熱點。
科技股出現分化，人形機器人概念寬幅震蕩，部分北交所標的大幅上漲。鋰電池、固態電池、鈉離子電池概念集體走高，光伏板塊則處於跌幅榜前列。午後，半導體、機器人、人工智能等板塊止跌回升，股指大幅反攻，科創50指數自日內低點拉升超2%並一度翻紅。尾盤，證券板塊再度拉升，中國銀河2連板，上證指數創出年內新高。
總體看，大消費板塊以漲停潮等形式展開補漲行情，科技股依舊是市場最為吸金的板塊。
從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，a股與經濟有望同步出現向上的拐點，市場情緒已經有所改善。儘管製造業pmi數據在連續3個月走強後有所回落，但經濟復蘇並非一蹴而就，預計市場在經歷震蕩調整後將繼續上行。具體投資方向上，建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、低空經濟等領域的增量機會；對於風險偏好較低的投資者，可關注中證a500etf、滬深300etf等寬基基金。
作者:丁臻宇 執業證書:a0680613040001
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