免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有指导作用
各位股东好：
最近我们“圈友群”气氛越来越好，原因无他：
我们已经连续3天新高了。
我们实盘也顺利录得新高。
都知道欢乐的日子都是短暂的。
那么，问题来了，这次行情能持续多长时间呢？
01
其实，今天我们“实盘”能继续上涨，我是比较意外的。
原因无他，我们是能判断到今天会去摸3050的。
但在“他们”干预下，会不会出现指数强，个股弱的局面，我个人是持怀疑态度的。
不过令我意外的是：今天市场在“他们”没有明显出手的情况下，走得非常强。
另外需要说明的是：我们昨天的稿子，判断近期的波动是由于杠杆资金在出货。
现在看来是我格局小了。
两融资金(杠杆资金）还在持续买入。
那么这几天谁在卖？
答案只有一个：
外资跟机构。
02
外资的流出我们可以理解。
但需要说明的是，现在下结论还过早，也还需要等更多数据来验证。
但机构的卖出我们是确定的。
问题来了，机构为啥要卖？
答案只有一个：《新规》。
新规的关键词就两个：
1.三年以上业绩低于比较基准10%；
2.绩效薪酬明显下降。
基准由谁定？
我咨询了尚在一线的朋友，他们的答复是：
主要是沪深300，个别券商是沪深300+a500。
那么问题来了，基金经理要确保“及格”，会怎么做？
答案很清晰：
尽可能配置沪深300，再留出部分仓位来做超额。
这意味着：机构会开始调仓。
这时候啥品种会受益？
我直接给答案：沪深300+权重个股。
所以，我们今天非常果断的买入沪深300。
03
站在这个角度来看市场，我们会认为，接下来市场可能会进入我们非常数据的“抱团护盘”状态。
这会有利于哪些板块？
我们对比了机构持仓与沪深300的构成，发现了一个很有意思，且反直觉的现象。
机构普遍配置的非常低的：银行、非银、券商。
这背后的逻辑，跟风景都在远方类似。
当我们对一个行业了解得越深入，越买不下去。
同理，越熟悉的人，往往最后越不可能走到一起.......
扯远了，还是看数据：
以银行为例，公募基金当下持有比例为：3.72%。
但沪深300中银行的比重是多少？13.67%。
所以，为啥最近银行板块一直上涨？
底层逻辑就在这里。
当机构开始增持沪深300，那么大概率将被动推高银行......
04
这时候有趣得就来了。
当初，机构普遍响应号召，买入了大量“新质生产力”，这时候按《新规》办事，就不得不卖出。
所以，我们看到：
哪怕某为910c芯片即将量产，川总发声要取消人工智能芯片出口管制.......
这样的重磅利好，都难掩相关板块资金流出的颓势。
所以，我们看芯片算力板块上窜下跳，资金疯狂流出意外吗？
05
但实话实说，我认为这才是对ai算力芯片最大的利好。
逻辑也很清晰：
1.之前价高太高了，现在价格砸下来了，会给我们上车机会；
2.我们确实认为芯片出现了突破的迹象。
不然，这无法解释川总为啥要放开人工智能芯片出口管制。
我查了下相关资料，如果消息属实，某为的910c，真就是“王炸”。
h20不是很厉害吗？
某为的910b的算力水平，已经是h20的两倍了。
而910c，你别看它只有个c，它可是集成了两颗910b的芯片。
小学数学老师告诉我，这相当于910c是h20算力的4倍了吗？
另外，有消息称，5月份910c开始大规模量产，下半年突破单月10万片，国内市场份额有望飙升到35%以上。
当然，消息归消息，现实归现实。
如果《新规》能把相关板块的价格打下来，我们是理由，也有动力支持一把国产的。
06
最后想跟聊聊题外话。
今天我看刷到个视频，并不强的国米居然在欧冠捧杯了。
尤其有一个细节非常戳我。
比赛来到第九十三分钟，巴萨的门前竟出现了一个本不应该出现的身影。
国米的托后中卫——37岁的阿切尔比。
这哥们居然顶在了锋线最前面，打进绝平进球拯救国米。
这是他职业生涯的第一例欧冠进球。
进球后的阿切尔比脱衣怒吼狂奔，肆意庆祝。
《队报》打出了这样标题：从癌症中夺回生命的铁血斗士，再次战胜了命运。
我读了这篇报道。
与很多球星不同，阿切尔比并不是什么少年天才。
23岁时他才登录意甲赛场，那时的他因为父亲的离世，终日酗酒度日。
祸不单行，阿切尔比在体检中被诊断出患有睾丸癌。
但令所有人没想到的是，癌症居然拯救了他。
阿切尔比表示，自己突然有了一个必须要战胜的对象，一个必须要征服的奇迹。
所以当癌症再次复发时，阿切尔比迎难而上，再度战胜了病魔。
自那以后阿切尔比才开始稳定发力，先是带领拉齐奥夺得意大利杯冠军。
再是跟随意大利国家队称霸欧洲，现在帮助国米胸口绣上第二颗星。
今天37岁的阿切尔比又用神奇的进球，为国米取得欧冠决赛门票。
看完这个故事我很感慨，我们的人生可能很长，也可能很短。
但如何在有限的生命中，实现自我价值，实现我来、我见、我征服？
这或许是我们这辈子都要面对的难题。
目标很重要。
相信自己很重要。
不懈努力，超越自己也很重要。
结语
最后这个故事，其实我是写给我老爹的。
我知道他每天会看我稿子，我希望他老人家打起精神来战胜癌症。
同时，最后这个故事，也是写给我自己的。
我希望我们通过我们不懈的努力，战胜市场，赢下去。
当然，这个故事也是写给在座的所有人。
我们要在各自的人生战场上，我来，我见，我征服。
骏马自知前程远，无须扬鞭自奋蹄。
给各位股东汇报下我们实盘成绩：
今日浮盈0.20%，五月浮盈3.18%
实盘至今浮盈72.63%，对沪深300超额为66.79%
有需要的读者，可自行加入后阅读。
余不一一，欢迎加入
我们一起乘风破浪
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