A股现“百点落差”,券商力挺:反转就在此刻,投资者不应再犹豫,存量资金正在盘活,还会有更多政策吸引增量资金

2023年08月28日15:32:05 财经 1652

金融界8月28日消息 尽管有印花税减半等重磅利好加持,但今日A股却依旧走出了跳空高开后持续回落的行情,早盘高开逾5%的沪指、深成指分别收涨1.13%、1.01%,高开近7%的创业板指收涨0.96%,沪指、创业板指日内自高点回落超100点。

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消息面上,8月27日,财政部、税务总局、证监会推出多个活跃资本市场的利好政策:证券交易印花税减半征收;阶段性收紧IPO节奏;上市房企再融资不受破发、破净和亏损限制;规范控股股东与实际控制人减持行为;融资保证金最低比例由100%降低至80%。本次政策都是落实7月24日中央政治局会议以及此后国务院常务会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”。

如此多重磅利好袭来,气氛已被烘托到了几点,但首个交易日的走势却“不及预期”。后续政策还有没有?A股市场底是否已经出现?我们一起来看看券商的最新解读。

未来还会有更多政策来吸引增量资金

兴证策略指出,在8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问时,便明确表示将推出加强一、二级市场的逆周期调节、鼓励推动上市公司分红回购、降低交易成本、实施融资融券逆周期调节、深化并购重组市场化改革、发展权益类基金等一系列利好举措。本次组合拳是对于前期一揽子政策中部分安排的集中落地,后续进一步的政策呵护依然可期。

银河证券认为,上述政策的主要意义是盘活市场存量资金,在增量资金匮乏的情况下,有效利用存量资金对市场注入活力,同时提升投资者信心,并配合其他政策恢复整体宏观经济内生增长动力。同时政策目前仅针对存量资金,预计未来还会有更多政策来吸引增量资金

方正证券也表示,在达到“活跃资本市场”目标之前,跨部委协同政策有望继续加码,以激活投资回报功能,促进投融资正循环。后续一揽子政策落地值得期待。可重点关注:优质券商资本约束放开;加快投资端改革,发展权益类基金;推动央企加大优质资产注入;统筹A+H股活跃度等。

市场反转就在此刻,投资者不应再犹豫

中信证券研报指出,上述政策落地后,A股市场的底部信号更加明显。市场负面情绪扭转仍需等待,但A股当前已经具备年度配置价值,并已步入“伏击区”。

民生策略分析称,政策组合拳能够让市场投资者更直接地感受到政策的积极信号,而这同时可能也是市场反转时刻开启的信号,让市场从过去的过度反应阶段走出来,向积极的方向修正。该机构认为,前期空仓规避市场波动可能是优势,但未来市场反弹期间反而是拖累。我们建议投资者应积极布局,不再犹豫,做多中国。

银河证券的观点则认为,本周“组合拳”再度落地,短期内有助于提振A股市场表现。长期来看,A股市场仍需更多政策组合发力。

关注券商+有望超跌反弹的景气成长

那么上述政策利好那些方向?反弹中哪些板块又能成为“急先锋”呢?

据华鑫证券梳理,在印花税调降的前五个交易日内,非银金融行业涨幅一马当先,房地产、电力设备机械设备、国防军工等行业涨幅也在前列。

兴证策略分析称,政策组合拳落地之下,利好受益于相关政策及事件驱动的券商、金融IT等方向;与此同时,市场信心提振、风险偏好回暖之下,具备景气优势、前期超跌的景气成长也有望迎来修复。

国君策略分析,结合历史表现以及目前各行业调整幅度和估值,建议积极布局以下三大方向,5月以来TMT调整充分,动态估值分位降至低点,同时考虑到国内数据要素和AI审批推进加快,以及现代化产业体系建设,建议布局通信/传媒/计算机。券商板块调整后,估值仍处低点,“活跃资本市场”定调下投资端改革将继续上修行业预期,看好受益投资端改革、机构业务具有优势的头部券商。高端装备与材料:布局盈利增长预期在底部、国产替代需求提升的安全资产,受益海外需求上行且属成长中偏低风险类别的高端设备与材料。推荐:电子/机械/军工。

国联证券表示,当前政策底和市场底或已先后到来,对于未来行情的演绎并不悲观。行业方面,短期重点关注非银、尤其是券商行情,28日非银及券商行业的日内走势较为为重要,如果上行动能充沛建议及时配置。长期回归基本面,结合减持政策的出台,配置高景气成长行业不必过于担心减持风险,或可依照新政策筛选高景气却因减持风险抑制估值的标的。

银河证券建议,短期内关注非银金融、煤炭、石油石化、国防军工等行业,主要涉及“中特估”主线。

本文源自金融界

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