美股反彈風向標:ARKK五月中以來上漲17%,跑贏市場

2022年06月22日10:17:01 熱門 1097

「木頭姐」Cathie Wood掌舵的旗艦基金近期上演了一波凌厲的反彈,為今年以來低迷的美股市場帶來些許樂觀的跡象。

自5月11日觸底以來,ARK Invest旗下主力基金ARK Innovation ETF(ARKK)已經反彈17%,超過同期標普500指數4.4%的漲幅。

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ARKK這波反彈主要由幾隻重倉股帶動,其中頭號重倉股Zoom在此期間上漲29%,第三大重倉股Roku上漲11%,第四大重倉股Block上漲17%,第八大重倉股Coinbase上漲24%。

而「木頭姐」的「心頭好」特斯拉在此期間表現不佳,受高估值以及馬斯克收購Twitter交易「牽連」,特斯拉同期下跌4.1%。

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媒體分析指出,ARKK持有的部分股票的反彈動能可能來自於空頭回補S3 Partners的數據顯示,賣空者最近幾周一直在回補針對Zoom的頭寸,做空特斯拉和Block等其他主要股票的頭寸最近也有所增加。

今年以來,隨著通脹飆高,美聯儲激進加息,美股大幅下跌,而「木頭姐」一直以來看好的科技股更是首當其衝。即便近期反彈迅猛,ARKK今年依然回撤高達56%。

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眼下這輪反彈能否持續,依然需要打個問號。

一方面,即使在大幅下跌之後,ARKK持股的估值仍然很高。以特斯拉為例,今年大幅回調之後,其市盈率依然高達56.2倍,低於去年年底的120倍,但遠高於標普500指數17.7倍的市盈率。

此外,ARKK持股的一些公司甚至不能持續盈利,它們的估值是基於強勁增長的預期。這使得它們尤其容易受到更高借貸成本的影響。

另一方面,美聯儲加息的步伐還未停止。ARKK基金最近的反彈恰逢美債收益率回落,其中基準10年期美債收益率上周五收於2.955%,低於5月6日3.124%的高點。

目前市場預期,美聯儲將在6月和7月的政策會議上繼續加息50個基點,這將給美股,尤其是科技股,帶來下行壓力。

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