2022年2月5日,10年美債收益率創近期新高意味著什麼?

2022年06月16日10:35:02 熱門 1123

大家好,大年初五迎財神,祝各位財源滾滾,大吉大利。

隔夜美股漲跌不一,納指和標普收漲,道指小跌,其中亞馬遜漲13.54%,創2015年以來最大單日漲幅。

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與此同時昨日港股虎年大漲,恒生指數收盤漲3.24%。

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值得注意的是,昨夜美債收益率全線飆升,其中10年美債收益率漲9.86個基點,收1.9148%,創2020年以來的新高。

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為何10年美債收益率備受投資者關注?美10年期國債收益率,又叫「名義利率」或者「無風險收益率」,名義利率=實際利率+通貨膨脹預期。所以通貨膨脹預期和實際利率上升都有可能導致名義利率上升,而這次的美債收益率的上行是則是實際利率(加息)上行導致。

大多數美聯儲官員表示,如果美國的通脹穩定在2%的目標水平,那麼實際利率最終應該穩在0.5%左右,那麼名義利率應該是2.5%,預示著美聯儲可能在3月份加息50個基點,而10年美債收益率的攀升提前反映了加息的預期。

與此同時,美債收益率也是股票估值模型的一個關鍵因素,因為無風險收益率上升會導致投資者的風險偏好降低,當投資無風險資產就能夠帶來不錯的回報時,投資者就沒必要去冒風險去追求收益,資金會從股市中流出,由此引發股市的回調。

種種跡象表明, 美聯儲在3月加息可能已是板上釘釘,懸念只在於是加息25個基點還是50個基點。因此今年外圍市場最大的風險或許就是美聯儲加息事件,我們不得不時刻警惕這一風險因子。

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以上建議,僅供參考,不構成投資建議。

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