周五大金融和大消費全面爆發，久違的指數行情讓扎堆在機器人和DeepSeek裡頭的資金完全沒反應過來，也讓之前嫌棄低位白馬藍籌沒彈性，轉頭割了跑去追漲熱點的很多人...褲兜底下涼颼颼的。
每一次風格切換，總有人開心，有人憂傷。
就像下面這段順口溜一樣。
如果說金融消費的爆發讓人意外，那主線退潮和指數突破同時發生，更讓人猝不及防...就在前一晚身邊的小夥伴都還喊著指數回踩/科技調整，哪想隔了一晚，第二天突然就在猛do指數突破。
促使這一輪指數突破+風格高切低，原因可以歸納為：1）央媽釋放「擇機降准降息」的信號，強化了流動性寬鬆預期；2）呼和浩特三胎補貼政策，以及國新辦17日召開提振消費專題發布會。
可能你們之前聽了太多類似的描述，市場麻了，對畫餅免疫，但天下苦秦久矣，節後這輪行情旱的旱死澇的澇死，白馬藍籌遠遠跑輸大科技，所以市場遇到這樣的信號反應很積極。
金融消費齊飛，前有指數帶隊，後有乳業一馬當先，漲著漲著白酒和食品板塊也都跟上，整個消費板塊就都被盤活了。從資金流向來看，機構和外資是周五的買入主力（北向單日凈流入126億）。
遙不可及的3400突然間就這麼被突破了，扎堆在科技主線裡頭的資金懵了...等著市場回調到位再買入的也懵了...現在怎麼辦？
情理中，指數突破3400點應該樂觀些，但到底是買回調後的科技主線，還是買高切低的金融消費，周末討論完也沒個結論，但唯一沒有爭議的地方就是：
1）要信早信，如果金融消費真有持續性，記得在確認後第一時間上車，因為這可能是5月之前，最後一波能跑出超額收益的機會了。
2）前期的科技主線，帶有強邏輯的東西即便調整，下跌空間也會比較有限，但是對小市值的雜毛，要小心，業績披露期快來了。
3）指數雖然突破了3400，但這只是心理關口…往上的壓力還是重重，大概率會繼續呈現寬幅震蕩或是進二退一。
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美股這頭，之前的下跌本質上講的是川建國作死的敘事，簡單來說就是新一屆班子機搞關稅，搞DOGE，搞集權...最後把華爾街心態搞崩潰了。以及組合拳下來，大家都在甩鍋建國在弄「人為衰退」。
也是受這方面影響，建國兄dei的核心資產（特斯拉、納斯達克、大餅、美元）全部遭到重創。不過很顯然，美股在回填前期全部漲幅後，確實已經跌進「短期超賣」區間，糾結好幾天後總算反彈了。
目前全球市場都在等待下周的美聯儲議息會議，看了一些內外的報告，似乎大家都覺得美聯儲不會發出任何信號...但又都覺得裡頭大概率會有很多不確定性出現。
巧的是，如開頭部分說是，咱們在「擇機降准降息」，擇機是否擇的就是這個機會呢？低位白馬藍籌突然間的霸氣突破，是不是也是沖著這個去呢？
周末還看到一些對「東升西落」的評價：近期市場並不是簡單的東升西落，而是咱們經歷了三年困難的轉型鎮痛，經濟周期的自然規律牽引著市場走到了一個比過去邊際好轉的局面里。
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還有喜大同奔的利好要告知諸位。
最近會裡聯合各個職能機關，集中整治股市虛假小作文。這個前一周就有在傳，據說多地聯合執法，已經抓了一波人。
這事兒還上了央視，足以證明上面的重視程度。
另外今年的315也沒閑著，保水蝦仁…紙尿布…衛生巾…家電維修…高利貸…但凡涉及到的上市公司也都在熱搜上掛著。
還有周末被st的華聞集團、中青寶、東方集團，在座的幾位問題股，明天都得躺板板了。
