近日，在国泰世华中国总行的大力支持下，国泰世华中国上海分行成功完成了一笔对客SOFR 货币掉期交易业务，这也是大陆台资银行的首单SOFR 货币掉期交易业务。该笔交易的成功落地，顺应了国际市场利率调整和贸易融资市场趋势，既是国泰世华中国助力企业汇利率避险的创新及实践，也为大陆台企的进一步发展提供保障。
LIBOR(同业拆款利率)将逐步退出历史舞台，市场普遍偏好SOFR(有担保隔夜融资利率)作为基准利率用来替代美元LIBOR，SOFR更贴近无风险利率，能够真实反映市场无风险利率情况。在此背景下，国泰世华中国积极响应客户需求，及时为客户提供基于新定价规则下的综合金融服务方案。此次交易通过搭配客户外债以SOFR为计息条件，国泰世华中国及时完成了以新基准利率计价的衍生品工具准备工作，为客户锁定在台湾地区所借美元外债的浮动利率成本并转而支付人民币固定利率，同时也满足客户汇率避险需求。
值得一提的是，在疫情防控的特殊时期，国泰世华中国积极发挥数字化优势，业务所需材料全部采取线上提交的方式，最大限度减少疫情对客户的影响。同时开立金融服务绿色通道，实施减费让利，降低中小企业汇率避险成本。在以上一系列有力措施以及行内各部门的密切配合下，成功促成了本笔交易的落地，获得了客户高度的认可和评价。
未来，国泰世华中国仍将积极参与全球新基准利率转换进程，通过创新各类替代利率产品，推进新基准利率在市场的平稳运行，并进一步为实体经济提供有效的解决方案，为客户提供功能齐全、竞争有力的综合化服务，也为企业的汇利率风险管理尽一份心力。
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