巨丰收评：大消费板块掀起涨停潮

作者 | 丁臻宇 编辑 | 靓婉寇 来源 | 好股票APP、巨丰投顾

盘面简述

周四，A股震荡反弹，三大指数集体上涨，沪指围绕3400点拉锯。盘面上，旅游酒店、酿酒、食品饮料、风电、航空机场、光伏设备、小金属、医疗服务、美容护理、电源设备、半导体、文化传媒、商业百货、化学制药等行业领涨；汽车服务、汽车整车、房地产服务、汽车零部件等行业小幅调整。题材股方面，代糖概念、在线旅游、调味品概念、啤酒概念、预制菜概念、户外露营、社区团购、CRO、白酒、钻石培育、盲盒经济、虚拟电厂、刀片电池、中芯概念、影视概念等领涨。

热点板块

旅游酒店走强：丽江股份3连板，张家界、桂林旅游、峨眉山、同庆楼、华天酒店、中科云网、金陵饭店、云南旅游涨停，西域旅游、九华旅游、岭南控股、曲江文旅等涨逾5%。

食品加工走强：一鸣食品、中炬高新、味知香、阳光乳业、西麦食品涨停，品渥食品、熊猫乳品、立高食品、加加食品等涨逾5%。

酿酒行业走强：迎驾贡酒、百润股份涨停，水井坊、舍得酒业、重庆啤酒、伊力特、酒鬼酒、老白干酒、口子窖、金枫酒业、五粮液等涨逾5%。

半导体走强：英集芯、瑞芯微涨停，天岳先进、闻泰科技、长光华芯、芯朋微、思瑞浦、立昂微、东微半导、宏微科技等涨逾5%。

CRO概念午后走强：禾元生物涨逾10%，药石科技、皓元医药、九洲药业、诚达药业、博腾股份、泰格医药、美迪西、药明康德等涨逾3%。

消息面

工信部：通信行程卡取消“星号”标记

为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

两部委：做好国际油价触及调控上限后实施阶段性价格补贴工作

当国际市场原油价格高于国家规定的成品油价格调控上限（每桶130美元）时，对炼油企业实行阶段性价格补贴，政策持续时间暂按两个月掌握，后续如国际市场原油价格继续高于国家规定的成品油价格调控上限，将提前明确相关调控政策。

6月新能源车零售或创历史新高

乘联会数据显示，6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。

巨丰观点

盘前判断：隔夜欧美股市同步调整，油气股大跌，国际油价冲高回落，预计A股相关板块将展开调整。今日是A股上半年最后一个交易日，预计总体将维持窄幅震荡的局面，上半年涨幅过大的指数或将继续回调，注意不要追涨。

A股三大指数开盘涨跌不一，沪指开跌0.08%，深成指开涨0.11%，创业板指开涨0.28%，景点及旅游、酒店及餐饮开盘领涨，汽车整车、房地产服务板块领跌。

开盘后，大消费板块：旅游、酒店、啤酒、食品饮料、预制菜、免税店、白酒、乳业等板块全线上涨，板块涨幅均超过2%。近期市场人气板块中，光伏、证券、半导体板块小幅上涨。盘面总体呈现普涨格局。随着房地产、汽车板块跌幅收窄，上证指数重返3400点。

午后开盘，股指惯性走高，深成指、创业板指、科创50指数涨幅一度扩大至2%以上；半导体、房地产开发、建筑装饰、电力设备、酿酒等板块午后拉升明显。尾盘，恒生科技指数大幅跳水，A股涨幅收窄，旅游酒店、半导体板块回落明显。

总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，继续急拉快涨的可能性不大。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握市场轮动节奏，尽量避免追涨杀跌操作。值得注意的是今日是上半年收官日，基金重仓股表现出色；而外围市场则全线走低，投资者仍需提防股指高位强震的风险。

投资建议：

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。

【策略回顾：

1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！

2、4月下旬至今，军工、芯片、光伏等行业指数涨幅均已超过25%；

3、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。

4、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！

5、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块】

【短线关注】

上周五盘后我们提示：随着高考、中考结束，旅游酒店、航空机场、消费电子等板块有望迎来消费旺季，亦可短线关注。本周到目前为止这些板块依旧是市场表现最火爆的板块，可以继续逢低关注，不追涨。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)