机构大规模调仓！？年度确定性机会来了？

免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。

文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有指导作用   

各位股东好：

最近我们“圈友群”气氛越来越好，原因无他：

我们已经连续3天新高了。

我们实盘也顺利录得新高。

都知道欢乐的日子都是短暂的。

那么，问题来了，这次行情能持续多长时间呢？

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其实，今天我们“实盘”能继续上涨，我是比较意外的。

原因无他，我们是能判断到今天会去摸3050的。

但在“他们”干预下，会不会出现指数强，个股弱的局面，我个人是持怀疑态度的。

不过令我意外的是：今天市场在“他们”没有明显出手的情况下，走得非常强。

另外需要说明的是：我们昨天的稿子，判断近期的波动是由于杠杆资金在出货。

现在看来是我格局小了。

两融资金(杠杆资金）还在持续买入。

那么这几天谁在卖？

答案只有一个：

外资跟机构。

02

外资的流出我们可以理解。

但需要说明的是，现在下结论还过早，也还需要等更多数据来验证。

但机构的卖出我们是确定的。

问题来了，机构为啥要卖？

答案只有一个：《新规》。

新规的关键词就两个：

基准由谁定？

我咨询了尚在一线的朋友，他们的答复是：

主要是沪深300，个别券商是沪深300+a500。

那么问题来了，基金经理要确保“及格”，会怎么做？

答案很清晰：

尽可能配置沪深300，再留出部分仓位来做超额。

这意味着：机构会开始调仓。

这时候啥品种会受益？

我直接给答案：沪深300+权重个股。

所以，我们今天非常果断的买入沪深300。

03

站在这个角度来看市场，我们会认为，接下来市场可能会进入我们非常数据的“抱团护盘”状态。

这会有利于哪些板块？

我们对比了机构持仓与沪深300的构成，发现了一个很有意思，且反直觉的现象。

机构普遍配置的非常低的：银行、非银、券商。

这背后的逻辑，跟风景都在远方类似。

当我们对一个行业了解得越深入，越买不下去。

同理，越熟悉的人，往往最后越不可能走到一起.......

扯远了，还是看数据：

以银行为例，公募基金当下持有比例为：3.72%。

但沪深300中银行的比重是多少？13.67%。

所以，为啥最近银行板块一直上涨？

底层逻辑就在这里。

当机构开始增持沪深300，那么大概率将被动推高银行......

04

这时候有趣得就来了。

当初，机构普遍响应号召，买入了大量“新质生产力”，这时候按《新规》办事，就不得不卖出。

所以，我们看到：

哪怕某为910c芯片即将量产，川总发声要取消人工智能芯片出口管制.......

这样的重磅利好，都难掩相关板块资金流出的颓势。

所以，我们看芯片算力板块上窜下跳，资金疯狂流出意外吗？

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但实话实说，我认为这才是对ai算力芯片最大的利好。

逻辑也很清晰：

1.之前价高太高了，现在价格砸下来了，会给我们上车机会；

2.我们确实认为芯片出现了突破的迹象。

不然，这无法解释川总为啥要放开人工智能芯片出口管制。

我查了下相关资料，如果消息属实，某为的910c，真就是“王炸”。

h20不是很厉害吗？

某为的910b的算力水平，已经是h20的两倍了。

 而910c，你别看它只有个c，它可是集成了两颗910b的芯片。

小学数学老师告诉我，这相当于910c是h20算力的4倍了吗？

另外，有消息称，5月份910c开始大规模量产，下半年突破单月10万片，国内市场份额有望飙升到35%以上。

当然，消息归消息，现实归现实。

如果《新规》能把相关板块的价格打下来，我们是理由，也有动力支持一把国产的。

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最后想跟聊聊题外话。

今天我看刷到个视频，并不强的国米居然在欧冠捧杯了。

尤其有一个细节非常戳我。

比赛来到第九十三分钟，巴萨的门前竟出现了一个本不应该出现的身影。

国米的托后中卫——37岁的阿切尔比。

这哥们居然顶在了锋线最前面，打进绝平进球拯救国米。

这是他职业生涯的第一例欧冠进球。

进球后的阿切尔比脱衣怒吼狂奔，肆意庆祝。

《队报》打出了这样标题：从癌症中夺回生命的铁血斗士，再次战胜了命运。

我读了这篇报道。

与很多球星不同，阿切尔比并不是什么少年天才。

23岁时他才登录意甲赛场，那时的他因为父亲的离世，终日酗酒度日。

祸不单行，阿切尔比在体检中被诊断出患有睾丸癌。

但令所有人没想到的是，癌症居然拯救了他。

阿切尔比表示，自己突然有了一个必须要战胜的对象，一个必须要征服的奇迹。

所以当癌症再次复发时，阿切尔比迎难而上，再度战胜了病魔。

自那以后阿切尔比才开始稳定发力，先是带领拉齐奥夺得意大利杯冠军。

再是跟随意大利国家队称霸欧洲，现在帮助国米胸口绣上第二颗星。

今天37岁的阿切尔比又用神奇的进球，为国米取得欧冠决赛门票。

看完这个故事我很感慨，我们的人生可能很长，也可能很短。

但如何在有限的生命中，实现自我价值，实现我来、我见、我征服？

这或许是我们这辈子都要面对的难题。

目标很重要。

相信自己很重要。

不懈努力，超越自己也很重要。

结语

最后这个故事，其实我是写给我老爹的。

我知道他每天会看我稿子，我希望他老人家打起精神来战胜癌症。

同时，最后这个故事，也是写给我自己的。

我希望我们通过我们不懈的努力，战胜市场，赢下去。

当然，这个故事也是写给在座的所有人。

我们要在各自的人生战场上，我来，我见，我征服。

骏马自知前程远，无须扬鞭自奋蹄。

给各位股东汇报下我们实盘成绩：

今日浮盈0.20%，五月浮盈3.18%

实盘至今浮盈72.63%，对沪深300超额为66.79%