2万亿半导体赛道崩了，多只热门股跌超5%，市场已从缺芯到高库存

今天A股开盘之后，虽然曾经出现了一定的下跌，但是随后迅速翻红，到下午两点五十，创业板指数上涨1.78%。

在申万一级各行业指数当中，农林牧渔涨幅最高，上涨6.1%，医药生物也上涨了3.7%，国防军工上涨了2.6%，但是，今天半导体却出现了大幅度的下跌。

早上，国政芯片指数下跌3.9%，到了下午该指数慢慢地收窄了跌幅，目前接近收盘依然下跌2.8%。

在国证芯片的成分股中，立昂微，兆易创新，澜起科技的跌幅都超过了6%，北方华创，华润微等的跌幅都超过了5%。

其中北方华创，在今年一季度末，还有361家基金持有该个股，其中最多的就是诺安成长和银河创新成长。而该股在去年11月时，股价最高时达到了452.78元，但是在五月初最低时，曾经达到206元，目前稍微反弹暂时股价266元，至高位已经下跌了40%以上。

今天半导体板块的下跌，估计与周末时台积电被大规模砍单的消息有关。

台积电将于近期举办业绩说明会，目前传闻苹果14已经消减了10%的订单，从原定的首批9000万台出货目标，降到8000万台，这给下半年的苹果的新机发行笼罩上一层阴影。

除此之外，由于电脑市场的不景气，AMD和英伟达也传出了削减订单的传闻，而这些都与消费电子的芯片需求大幅度萎缩有关，导致半导体的股价下跌。

在上周五美股市场上，费城半导体指数下跌幅度超过4%，台积电的股价最高下跌6.8%，已经提前反映了这一消息。

看来，此前的全面缺芯现在已经逐步缓解，与消费电子相关的半导体芯片未来的需求可能减少，库存反而增加。不过与新能源汽车相关的芯片，依然还是市场上的一个热销品种。

在基金市场上，诺安成长已经从此前的高位2.626元下跌到目前的1.623元，虽然经过了这段时间的反弹，但是跌幅依然还有40%。

相对比来说，银河创新成长的目前回撤稍微小一点，该基金此前最高时达到9.326元，此前最低虽然已经跌破了5元，但是这段时间略有反弹，目前净值6.223元，目前的回撤33%，比诺安成长的回撤小一些。

不过，这两只以半导体投资为主的基金，在去年中开始规模有所回落，但在今年一季度规模再次增加。可见，还有不少的投资者对半导体主题的投资充满期望。