中国股市永远赚钱的一种人：看透人性本质，你也是股市真正的高手

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本文仅供参考，不构成操作建议；如自行操作，注意仓位控制和风险自负。

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股票交易能否赚钱的关键点在及时止损，不在能否由亏损的变解套。

很多交易者会陷入一个交易误区：怎么样才能都在股票交易市场赚钱呢？就是进场以后就有浮赢的，最后一定要是赢钱出的，进场以后有浮亏的，最后的结果一定要是解套不亏钱或者变成赚钱出，总而言之，言而总之，就是所有的交易都是不亏钱的，正确率能够达到100%

这可能么？

这是不可能完成的任务，如果你是这种思路在做交易的话，最后的结果一定是很不服气的离开这个市场，认为你自己一定还有什么没有学习到的交易秘术。

不要眼睛里面只是盯着赚钱，这样最容易被蒙蔽了思路，这也是市场最擅长的，尝试给自己总结一种交易思路：开仓有据，出场有理，每一次都设置一个合理的盈亏比。你做不到每一次都是赚钱的，但是可以做到盈利的点数多过亏损的点数，这在交易模型上很容易做到，难点在交易实践上，这里面的关键点是一定要做到严格交易纪律，对得持仓不慌张，错的持仓不侥幸，亏小钱，赚大钱才是一种合理的交易生态。

账面的盈亏只要是在合理的盈亏比例区间内，实际上不存在有解套这一说，因为，如果没有到你的止损位的话，即使账面出现浮亏也不能证明你是错了的，也就不存在解套这一说，只是一个正常跟随行情的过程，对了留，错了止，然后继续等待下一次进场机会，就对了。

初学的股票交易者该怎么构建自己的交易系统

金融投资交易因为自由，而充满魅力，从财务自由到人生自由，对每一个交易者的吸引就像圣经对于教徒那般的神圣，虽然投身金融投机市场的芸芸众生如过江之卿一般，但是能鲤跃龙门，真正实现作为自由的好像也只是那么少数一部分人，绝大多数的交易者依然在亏损的路上苦苦修行。

世界上任何事情都是有方法的，包括交易，当我们把交易作为一个过程的话，很发现每一个过程基本都包括了开仓，平仓，投入资金以及心态执行四个方面，也是一个最基本的交易系统的构成。

关于开仓

开仓是交易的开始，很多交易者追求的是开仓必胜，这实际是不对的，低点有很多，但是最低点却只有一个，有的时候，你越精确的寻找低点，往往越容易忽略整体的行情，其实入场点的选择也远没有那么神秘，一条20日均线，一个底部的看涨k线，都可以构成一个很合适的入场点，所以，刚开始进入交易市场不必想着去寻找一些很复杂的交易之术，总结一些最常见，最经典的见底信号或者见顶信号足够了，这都是在后面交易中进行筛选和升华的过程。

关于平仓

平仓包括止损和止盈。

不论你选择的是均线还是k线，或者是其他的技术指标最为开仓依据，在开仓之后，其实平仓点就应该对应的产生了，比如，以最简单的均线系统为例，如果你选择均线金叉开仓进场之后，没有继续呈多头发散，而是开始缠绕的时候，谨慎的交易者就应该考虑止损出场了，或者当转换成死叉的时候平仓，另外，当进场之后均线始终呈现多头发散，账面开始盈利的时候，可以选择移动性止盈点。

关于投入资金

也就是资金管理。

资金管理的使用实际上是把交易做得更加谨慎，无论如何都留有余地，对新手来说，期初资金不大，可以选择最简单的金字塔加仓法，而后随着交易经验的增加可以尝试选择结合关键位置增减仓位的做法。

关于心态执行

如果说，把交易系统比作一辆汽车的话，心态执行就是这辆汽车的发动机，其实交易本身并不复杂，难点在于执行，即使是一条20日均线作为开仓点和平仓点也是可以赚钱的，之所以在交易中很难达到这样的效果，难点就在于执行，良好的心态和坚决的执行力才可以保证交易系统能够达到最优效果。

对交易新手来说，最重要的是一开始的时候以自己看待市场的角度坚持复盘总结，不要寄希望于别人喊单荐股，在交易中没有什么书能够比你的交易记录更重要，找出自己交易中存在的问题，比如，亏损的原因是什么？信号错误？没有按信号执行？情绪化交易？如果是第一种的话就要统计，你设定的交易信号是不是一个大概率的盈利信号，如果是，那么就告诉自己这只是系统一次正常的过滤，接下来耐心等待下一次信号的出现。

掌握庄家出货的时机

庄家在坐庄时，最重要的事情就是派发出货，派发出货也是庄家能否成功的关键点。因此，庄家对待此事都很谨慎。通常庄家都会用尽一切办法及时完成出货，但是遇到一些意外情况时，庄家就不得不寻找机会完成派发出货。由此可以推断，庄家的出货大致可以分为两种情况：主动出货和被动出货。主动出货是指在人气、环境因素最佳的时候顺势出货，而被动出货则是指出现突发事件等不可预测因素时，被迫出货。

1.主动出货时机

一般来说庄家主动出货的时机有以下几种：

（1）出现与庄股相关的重大利好消息，大量的跟风盘蜂拥而入，进驻场内的资金增加；

（2）股价已经升高到庄家的目标价位；

（3）个股相关的上市公司达到了近几年的最佳状态；

（4）大盘的人气已经爆棚，买盘十分汹涌，一片牛市景象。

部能股份（股票代码：000601）在经过一段时间的股价大幅上涨之后，吸引来众多散户投资者的目光，成交量明显放大，各方对其后市均抱有较为乐观的态度，股价呈现出一派欣欣向荣的景象，其实庄家早已在吸引来各方关注的时候，悄悄开始出货，突然放大的成交量就是庄家出货的铁证。此后，该股开始了漫长的阴跌之路，让追涨买入的散户们叫苦不迭。从图5-2中也可以看出，尽管在股价升到顶部后仍然经常收出阳线，但是其重心一直在向下运动。

2.被动出货时机

除了主动出货以外，一些情况的发生也会让庄家不得已选择被动出货，一般被动出货的时机有以下几种：

（1）与庄股相关的行业利空政策突然出台时，庄家只能抛弃原有的计划，采取紧急出货的方式来规避政策带来的风险；

（2）大盘转势，庄家没有把握可以让个股逆势而动，因此只能选择暂时套现，等待更好的时机再介入；

（3）庄家的资金链出现问题，只能不计成本地将筹码卖出套现，以解燃眉之急；

（4）庄股相关的上市公司基本面恶化，出现重大问题，这时硬撑只会增加庄家坐庄的风险和压力，所以庄家必须出货套现；

（5）庄家团队发生了内证，有人没有按照计划行事，提前出逃，其他人也就只能被迫卖出；

（6）资金、借贷等到达归还期限，只能通过出货套现来返还；

（7）重大负面消息出现，股民争相将持股抛出，股价发生崩盘，庄家坚持只能换来更多的损失，不得已选择卖出；

2013年3月2日，万福生科（股票代码：300268）发布自查公告，承认2008-2011年累计虚增收入7.4亿元左右，虚增营业利润1.8亿元左右，虚增净利润1.6亿元左右。5月10日，证监会开出罚单，对万福生科造假上市案的中介机构平安证券处罚7665万元，暂停3个月保荐资格，保荐代表吴文浩、何涛被禁止终身进入市场。这一重大利空消息不但使该股股价连续大幅下跌，而且还迫使该股的庄家进行了换庄操作（如图5-3所示）。

（8）不可逆反的政策打压，庄家只能乖乖派发套现。

当股民朋友了解了庄家的出货时机后，就能更好地把握庄家的节奏。当股民朋友抓住庄家的出货时机时，一定要果断逃离。不要因为一时的贪念和对庄家的幻想，将已经到手的利益再拱手送出去。不管是庄家还是普通股民，只要没有将手中的筹码兑换成真金白银，这场股市战争就不算结束。

庄家出货的征兆

不管庄家怎样谨慎，在出货时都不可能做到完全“隐形”，只要庄家出货就会留下蛛丝马迹。股民朋友能够通过自己的智慧和经验及时地坐上强庄的顺风车，就成功了一半。然而，跟上庄只代表股民朋友买进了未来有升值潜力的股票，并不代表已经获利。尽管账面上有着喜人的盈利，但是如果不能把账面的盈利转化为现实的利润，那也只是纸上谈兵而已，一旦庄家变脸或者有其他突发情况，那么股民账面的泡沫盈利就会化为乌有。所以及时套现是股民朋友跟庄操作的重要一步，也是决定股民朋友能否真正获利的关键点。

股民朋友若要保证真正获利，最关键的是能敏锐地察觉出庄家出货的征兆，在庄家出货之前“逃离现场”。这不是一件容易的事情，但是股民可以根据以下几种情况来决定是否需要出货：

1.正面消息增多

正面消息增多是指在电视上、报刊上、网络上的利好消息增多了。如果在上涨过程中，通过各种媒介传出的好消息并不是很多，但是突然某天正面宣传开始变多，利好消息也不断被放出，那么说明庄家已经开始打退堂鼓了，要出货了。

2.庄家坐庄的目标达到

庄家在坐庄之前都会制订详尽的“作战计划”，其中盈利目标是这份“作战计划”非常重要的组成部分。尽管庄家具体的盈利目标多少无法考证，但是股民朋友还是可以根据股价和成交量的变化推测出一个大致的庄家盈利目标。当运用不同的方法估测时，得出的结论都贴近一个值，那么这个值就是大致的庄家盈利目标，进而就可以推断出庄家出货的时机。

3.放量不涨

一般只要出现放量不涨的情况，基本上就可以认定庄家准备出货了。

4.股价该涨不涨

当大势小情都指示股价应该上涨的情况下，股价却没有上涨，这就是庄家出货前的征兆。

从通光电缆（股票代码：300265）的K线图上可以看到，该股在2014年3月10日创下了当年最高点，并且成交量也放出巨量。按理说，该股的涨势还会维持下去，但是庄家既然已经介入其中，自然不会让股民坐享其成。庄家一旦制订了计划就会严格执行，因此在股价达到了盈利目标位置时，庄家一定会果断出货离场。从之后的K线图来看，股价开始了一段下跌之路（如图5-4所示）。

如果在股市中出现以上几种现象，一旦股价跌破了关键价位，即使成交量没有放大，股民朋友也应该立刻套现逃离。因为对于庄家而言，出货的早期并不需要成交量的配合。

主控盘末升段出货

末升段出货（图6-12），是股价进行主升段行情之后，进入中段整理行情时，出现了形态学中属于“三角形态”的整理，三角形态包含所有的三角形与楔形走势。当整理走势告一个段落，股价进行的便是末升段行情，主力往往利用此末升段行情的上涨走势进行出货动作。

因为在中段整理的过程中，通常成交量会出现量能退潮，因此在末升段走势时，主力为了顺利出货，一般都会配合消息面利多的释出，进行边拉边出的动作，散户投资人会在此尝到甜头，市场上也往往开始喊价，未来看起来一片美景，成交量也会出现波段起涨信号。

当股价上涨到P1时，理应穿越重要的黄金螺旋倍幅，接着暴量止涨并破坏短线多头支撑，而末升段出货结束后，股价一般会出现小5浪下跌的走势，部分会以盘跌型出货的模式进行。就实际操作纪律而言，波段上涨到黄金螺旋倍幅又出现卖出信号，应立即执行多单持股的退出，因为接下来股价不是进入整理便是盘头反转，假设股价整理后还会上涨，自然会产生买进信号，此时再介入做多不迟，万一出现反转，因为采取空手观望，也不会遭受到损失。

实际运用范例

请看图6-13，大同股价利用黄金螺旋计算，取某一上涨段2.618倍幅的目标=（8.2一4.88）×2.618+4.88=13.57元，当股价上涨穿越该目标时，呈现标示H的棒线止涨，股价随即进入中段整理走势，整理的形态属于下降楔形，在下降楔形后的股价上涨，通常定位成末升段行情。

当股价突破下降趋势线后，量能出现起涨，标示A不断滚出大量，宜提防主力进行末升段的拉高出货，再取另一段计算黄金螺旋目标=（9.3一4.88）×2.618+4.88=16.45元，标示C则是先出现大量，后续于标示B穿越目标满足，并呈现对多头不利的三柱清香K线形态，最后在标示D跌破上涨中最后一个正反转低点，且呈现价跌量增，亦即先完成末升段出货后，在此处完成反转型出货的手段。

请看图6-14，明电股价利用黄金螺旋计算，其中4.236倍幅的目标=（37.9一24.5）×4.236+24.5=81.26元，当股价上涨穿越该目标时，发现前波整理走势是以三角形的整理形态呈现，亦即上涨到86元这里属于末升段的上涨。

在标示A先出现量能退潮的信号，又于三角形整理后的拉高出现标示B的波段起涨，最后满足4.236倍幅，故定位这一段上涨属于拉高出货相当合理，尤以标示C的大量后穿越目标，呈现避雷针止涨的行为最为明显，接着股价反转，以盘跌型出货模式进行压低出货，可以看见标示D、E、F、G都出现大量止跌，这种出货模式将于后面文章详述。

请看图6-15，宏基股价利用黄金螺旋计算，其中2.618倍幅的目标=（117-45）×2.618+45=233.50元，在接近此目标时，从图中可以看见是属于扩散楔形的整理形态。

整理过程中，21日均量线呈现向下的走势，在标示A、B均出现突兀的大量，并伴随价的止涨，在当时可以怀疑这些大量是属于拉高的出货量，标示D出现波段起涨信号，后续股价再拉高一段穿越2.618的倍幅目标，在穿越目标前，标示C再度出现大量，随后便留下较长的上影线止涨，股价就出现反转压回，很明显完成了末升段出货模式，最后在标示E出现量能退潮的信号，暗示未来股价将会以5浪下跌模式呈现。

请看图6-16，佳能股价利用黄金螺旋计算，其中4.236倍幅的目标=（20.3-16.7）×4.236+16.7=31.95元，6.854倍幅的目标=（20.3一16.7）×6.854+16.7=41.37元，股价先穿越满足4.236的倍幅后，进行三角形的整理形态。

当股价突破三角形的下降趋势线后，就先定位成是末升段的行情，可以推测股价有机会往6.854的倍幅前进，并注意观察在这末升段过程中是否有主力出货的迹象。在标示A出现大量长黑止涨，再以标示B的量增价涨穿越6.854倍幅，并完成标示D的岛状反转K线形态，因此多单在满足极限倍幅，且又有多头疑虑的情形下，宜先退出观望，最后标示C出现量能退潮，更是主力出货结束的明证。

平均成本出货

平均成本出货，是指股价在盘底之后上攻，由于已经满足起码的上涨幅度，在底部进场布局的特定人士，会先做短线多单退出的动作，待洗盘结束后再进场承接。这样的目的通常有两种：一种是因为主力资金不足，或是筹码掌握程度还不够充分，为了降低持股成本，因此会先做短线退场动作；另外一种是为了测试市场水温，以利用短线退出的手法，测试卖压与买进力道，并据此观察是否另有他人觊鲵这一只股票。其走势模型如图3-27所示。

平均成本的计算，是必须先取出正确的底部形态颈线，只要K线实体在颈线下者都应列入计算。也就是取这些符合条件的收盘价，计算其平均值当作平均成本，第一次短线的出货位置H1=平均成本×1.3；第二次短线的出货位置H2=H1×1.2。

而出货时的量价关系，则与其他出货手法的研判重点无异。主力在盘底过程会让指标呈现空转多的技术信号，成交量不一定会出现明显的进货迹象，量能也不会放大，仅有试单量、推升量或攻击量的信号而已。投资人可能会疑惑：成交量那么少，如何定位是主力平均成本呢？由于发生本形态时，往往不是长期修正走势的最低点，而是在完成初升浪或是主升浪之后的修正结束点，因此底部的主要目的是完成筹码已经沉淀的信号。如果底部之前的上涨波是属于初升浪走势，那么真正进货的区域应该定位在初升浪。

而盘底走势可以区分为均线下的盘底与测试均线时的盘底，前者即将发动主升浪，后者可能是在主升浪的延伸浪起点，或是末升浪的起点附近。既然走势是利用底部形态上攻，投资人可能会问：测量是以黄金螺旋较佳，还是平均成本出货计算为佳？这个问题没有标准答案，就如同我们永远无法准确预测上涨的数值。因此较为恰当的做法，则是罗列可能的目标值，于股价穿越目标后依据其量价结构，做出投资人在当时认为最适当的决策即可。

请看图3-28。嘉裕股价从3.55元开始盘底，当完成短期底部时，整个标示A的范围都须纳入计算底部平均成本，一般付费软件都会提供这种特殊功能，无需一笔一笔自行计算。当然，这样的计算方法只是一种概略的估算而已，不完全代表主力真正的持股平均成本

经过计算，标示A的平均成本是3.74元，第一次短线的出货位置=3.74×1.3=4.86元，标示B的最高价是4.85元，与目标价相差0.01元，当天的成交量与当日冲销量都呈现暴增，根据三日量价结构研判，次日只要量缩将会使股价形成短线止涨，实际走势在标示C创下该波段新高，也形成短线转折。所以应定位第一次短线平均成本出货发生在标示B的位置。

股价在标示C之后并未压回修正，反倒是以盘坚走势垫高，因此可以估计还有第二次短线出货的现象，此时应以第一次出货后的止涨高点5.13元进行计算，即第二次短线的出货位置=5.13×1.2=6.16元。股价在标示D穿越，但出货现象并不够明确，直到标示E呈现量急增与当日冲销量暴增，才能将其定位为短线出货疑虑，标示F的止涨与后续的长阴日落，则属于技术面上的确认。

请看图3-29。南染股价在中长期修正后，以潮汐推浪做线模式上涨，并在标示A的范围盘出一个短期底部，促使股价上攻，计算底部平均成本是14.62元，则第一次短线的出货位置=14.62×1.3=19元。

由于股价推动上涨时以潮汐推浪为主轴，致使上涨到标示H就止涨拉回修正，并未满足评估的出货位置。当修正到标示L之后，标示P再度盘底上攻，无论是以出货计算或是潮汐推浪评估，股价均有上攻创新高的机会。因此当时可以考虑短线多单进场。

当股价在标示B穿越以平均成本评估第一次短线的出货位置时，K线收阴且量增，往往会形成短线转折点，由于该股基本面并无亮丽表现，短线多单可以先顺势退出，等到逢撑并出现多头攻击信号时再进场。

股价如果能够越过第一次短线出货点的位置，那么投资人应检视当时是否为真突破，并拟定恰当的操作策略，同时评估下一次可能的短线止涨点。此处以平均成本第二次出货为例，取第一次出货止涨高点19.3元计算，则第二次短线的出货位置=19.3×1.2=23.16元。走势在标示C穿越该价位，并在标示D止涨，结束这一个浪潮的上攻走势。

请看图3-30。荣成股价从7.26元开始盘底，并以7.97元为颈线完成短期底部，此时可以取整个标示A的范围计算底部平均成本为7.71元，因此第一次短线的出货位置=7.71×1.3=10.02元，标示B的最高价是10元，与目标价相差0.02元，依当天的成交量与当日冲销量结构研判.应有短线出货的嫌疑。标示C再度接近目标价，量价结构依然有短线出货的疑虑，最后于10.45元形成短线转折。

当股价在短线修正后上涨，突破第一次出货后的止涨高点10.45元后，如果股价续上攻，就可以进行第二次短线出货的目标计算=10.45×1.2=12.54元。而股价在标示D穿越，当天的成交量与当日冲销量均有短线出货疑虑，标示E的止涨与后续股价的压回修正，则确认短线出货完毕。

第4浪常见陷阱

经过第3浪的大幅上涨后，股价已经处于高位，先知先觉者获利丰厚而离场。此时多空双方出现较大分歧，多方吸货进场，空方派发离场，由此形成多空平衡。第4浪通常多以单浪下跌走势、平台形走势和复杂三角形形态出现。第4浪和第2浪调整有很强的互换性，如第2浪以简单形态出现，第4浪调整就以复杂形态出现，反之亦然。时间也是这样，若第2浪调整时间过长，则第4浪时间比较短。第4浪跌幅通常是第3浪升幅的0.382倍，且第4浪底必定高于第1浪顶。由于受第3浪大幅上涨的诱惑或刺激，庄家在第4浪调整时多数是诱发市场做多，但也有诱发市场做空的。

（1）假调整陷阱。在实盘操作中，经常出现股价经过两轮反弹上涨行情后，向下回落整理，在形态上构成第4浪走势，浪形特征非常清晰，预示有第5浪上涨行情出现。可是，正当投资者纷纷买入股票后，股价却向下调整，形成第4浪调整陷阱。

图183，前锋股份（600733）：从该股走势图上看，股价经过第1浪上涨，第2浪回调，第3浪再上涨，然后回落进入第4浪调整。股价回落一段距离后，形成小平台整理形态（图中圆圈部分），这时从图形上看符合浪形特征，后市有第5浪上涨的可能，可以作为买入信号。可是，经过短暂的整理后股价向下突破，从而导致第4浪调整失败，在此价位买入者被套牢。

那么，为什么该股在此价位调整失败呢？

第一，股价再次上攻时得不到成交量的积极配合，在平台整理期间曾经多次试图上攻，并以涨停形成引诱散户，但均得不到散户的积极跟风，最终改变上攻计划。

第二，股价受30日均线压制明显，对股价起助跌作用。

第三，第3浪完成延伸浪走势后，股价再次向上冲高时（图中方框部分），制造了一个技术陷阱，给散户产生股价大幅上涨的感觉，而庄家从中悄然出货。

第四，在第3浪的顶部遇到前期成交密集区域，有前期套牢盘和底部获利盘的双重压制，庄家在此也选择高抛动作，导致股价快速回落，经短暂的下跌换手后再次向下突破。

投资者遇到这种走势时，不必过早介入，以免后市出现变数，可以等待股价放量成功向上突破30日均线时逢低跟进。

图184，中煤能源（601898）：股价见底后向上运行，完成了第1浪、第2浪、第3浪走势，然后回落进入第4浪调整。在调整过程中形成小平台整理形态（图中圆圈部分），从图形上看符合波浪特征，预示后市有第5浪上涨行情，是一个买入信号。可是股价上涨没有动力，经过短暂的整理后股价向下盘跌，从而导致第4浪调整失败，成为庄家出货的一个陷阱。

该股与图183的走势相似，从图中可以看出：

第一，成交量持续萎缩，股价再次上攻时得不到积极配合。

第二，30日均线持续走低，压制股价上涨。

第三，在第3浪上涨的后期即高位，股价出现放量不涨的背离现象，如此大的“堆量”有庄家拉高自救嫌疑，后市突破这一区域难度非常大。

第四，经过一段平台整理走势后，曾经试图上攻，但得不到散户的积极跟风，而导致上攻计划失败。

投资者遇到这种走势时，不必过早介入，以免后市出现变数，可以等待股价放量成功向上突破30日均线，出现明显的走势时逢低跟进。

（2）假重叠陷阱。艾略特波浪理论数浪天条不可违原则之一：“第4浪的底不能与第1浪的顶重叠。”对此美国的波浪大师普拉克强调，至今为止，还没有找到任何理由来怀疑这些规律的可靠性。但是在我国股市实盘操作中，庄家经常利用这一原则制造盘面技术陷阱，有时候庄家故意将第4浪的低点打压到第1浪的顶点附近，使两者形成重叠形态，甚至第4浪的低点低于第1浪的高点，给投资者造成波浪被破坏的判断，当投资者纷纷抛出股票后，股价却进入第5浪主升浪行情，使散户落入踏空陷阱。

图185，中昌海运（600242）：股价经过第1浪、第2浪、第3浪运行后，开始进行第4浪调整走势。在股价回落过程中，将第4浪的低点故意打压到第1浪的顶点附近，使第4浪的低点与第1浪的高点形成重叠，根据“数浪天条不可违”原则，该股的波浪形态已经不成立，后市难见第5浪上升行情，因此是一个卖出信号。可是，经过短暂的整理后股价向上运行，出现第5浪加速上涨行情，从而令出局者踏空。

那么，如何分析该股的技术走势呢？

从该股的走势图可以看出，股价虽然经过第1浪和第3浪的上涨，但总体涨幅不大，庄家获利并不丰厚，在此出货不太现实，股价跌破第1浪的顶部，反而有洗盘味道。而且，在跌到第1浪的顶部后，股价在30日均线之下停留时间并不长，很快返回到30日均线之上，而且30日均线始终保持向上运行，对此不但不影响股价上行，反而继续支持股价进一步走高，因此第4浪的低点与第1浪的顶点重叠也不必为之惊慌。投资者遇到这种图形时，可以等待股价重回30日均线之上时买入做多。

图186，南宁百货（600712）：股价经过第3浪上涨后，开始进入第4浪调整走势。在股价回落过程中，第4浪的低点在第1浪的高点附近，使第4浪的低点与第1浪的高点形成重叠，根据“数浪天条不可违”原则，该股的波浪形态已经不成立，后市难见第5浪上升行情，因此是一个卖出信号。可是，随后股价经过短暂的整理后继续上行，出现第5浪上涨行情，从而成为一个空头陷阱。

该股与中昌海运（600242）的走势相似，投资者可以自行分析，所不同之处就是该股在第4浪调整时，成交量大幅萎缩，表明主动性抛盘非常少，盘中筹码已经完全被庄家控制，后市应有继续上涨的可能。

理论知识很重要，学习的目的，就是为了掌握理论知识。然而，理论能否指导实践，关键在于理论指导实际行动时的实施是否有效、成功。投资市场，实战经验尤其重要。

市场上有很多关于如何交易的书，投资者每天都在努力的学习，并且同时还参加了许多的投资讲座，而在听投资讲座和看书时感触很深，感觉收获也很大。主观上感觉从此以后交易将有很大改观，然而一旦到了真实的交易状态时，却发现交易水准仍在原地，情况并没有本质的变化。看书和学习时的体会难以落实，自信的感觉终被亏损击溃！这究竟是什么原因造成的呢？

笔者认为，由于投资者本人与写书或讲课人的实际交易经验的不同，因此理念与系统形成习惯性的行为落实到具体真实的交易中时会出现较大偏差，而且在面对和处理盘面的突然变化时很大程度上依赖于实战交易经验。而这正是难以通过看书学习或听课学会的。

市场的关键时刻往往凭借经验才能更好地处理与解决，而不是理论知识！实战经验是交易知识与具体交易的关键纽带。实战经验具有无法替代的性质，因此难以通过学习来跳过交易经历的过程。市场上绝大部分的投资者都具有深厚的交易理论基础，并对各种交易理论和技术分析工具都很熟悉，熟知各种交易理念和原则，却唯独缺乏丰富的实战交易经验。

丰富的实战交易经验是做好交易的不可替代也无法替代的基础。市场上的知识是相对有限的，只要肯学，一般投资者很快地就能把市面上的书看完，并且也能够掌握和理解，但却永远不可能在短时间内积累丰富的实战交易经验，这就是普通投资者与交易老手的最本质差异，也是一般投资者为何“饱读经书”却依旧亏损累累(至少无法达到有效稳定盈利)的根本原因。

不同的投资者由于交易经历的不同，产生了各异的交易风格。一般地，成功的交易者个性都是非常鲜明的，他们通过总结自己的交易来形成自己的具有个性的交易理论。交易是个性化的行为，因此实际操作只能由实战交易经验来支持，投资者无法通过勤奋努力学习来获得实战交易经验。因为实战交易经验需要时间的积累，更需要实践经验的堆积。

实战交易经验包括：买卖点的判断、止损的态度、交易心态、对市场的客观判断程度以及面对类似(或同样)的交易信号是否该做出不同或相同的决策等等，特别是盘中的震荡，几乎只能凭借经验来处理。相似的交易信号出现了，并且在不同的股票上，你是执行还是不执行？在哪个股票上执行？执行多大的程度(资金分配比例)？

有些时候，因为选择相同板块的不同个股或者放弃某个个股而交易了另一个个股，虽然都是根据理论知识来做，但最后产生的交易结果却有很大的差别，这就是因为不同交易者本身的交易经验不同导致。具有丰富实战交易经验的投资者就如同训练有素的猎犬一样，对最有交易价值的股票具有高度的敏感性，他们可以凭借几乎是自己本能一样的反应来捕捉到最具交易价值的对象，而放弃相对次要的股票，这种能力是根本无法通过学习理论知识来获取的。

另外一种情况则是，市场出现新的交易机会了，而原来的持仓仍处于交易系统的运行之中，此时是该结束原来的交易而开始新的交易还是放弃新的机会继续持有原来的头寸？难以抉择！在这种情况下，很大程度上要依赖于实战交易经验来做出正确的决定。

另外，在某些关键或生死攸关的时刻，只有具有丰富的实战交易经验才能度过难关。其实不是行情太快来不及出，而是投资者的思考及反应赶不上行情的变化速度才没有做出正确选择。在这样的关键时刻，投资者根本不可能通过正常的思考来决定出还是留，而是通过第一反应来决定出还是留。而第一反应则是来自于丰富的实战交易经验，没有实战交易经验的投资者不可能有这种快速的、本能的反应，这样的反应投资者永远不可能从书本上学来！就如同赛场上的临场发挥和灵光一现一样，这样的反应往往具有决定性的意义以及无法模彷性的特征，也具有无法学习性的特征。而这都需要丰富的实战经验才能实现。

总之，我们需要首先理解实战交易经验的重要性，其次应该清楚实战交易经验具有无法替代性和跳跃性，只能通过时间和经历来积累，所以我们无法也千万不要盲目地使用别人的方法来进行交易。实战交易经验的重要性贯穿交易的每一个环节，但由于每个人的交易经历的不同，将使交易出现千变万化的组合，在各种可能的不同的组合中，我们应该寻找属于自己的一种，用自己的经验来形成自己的风格。从而真正有效和稳定在在投资市场中拼搏。

在交易中保持盈利，你需要培养概率思维的刻意练习方法...

时间周期

首先要确保的是在你的交易系统中，所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位，那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易，时间周期越长，趋势越明显，所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向，可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上，你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。

进场点

你必须准确定义有利于你的进场标准，尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合，那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。

止损点

你必须明确最大可承受的风险，一旦触及底线就必须立即平仓。同样，不管是哪种情况，不管你选择了什么样的交易系统，都不允许有多余的主观判断，也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。

适时止盈

如果你最初不懂得如何客观处理，那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份（比如3份或4份），然后根据市场的波动来分配仓位。比如，在交易中赚了4个基点，就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场以及你当前所处的优势位置。此外，你还要考虑一个因素：合理的风险回报比。

正式练习：接受风险，严格执行交易

选定交易系统后，开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔交易，这个练习要求你在20笔交易前提前知道自己的风险是多少。你要学会平静地接受练习中的风险。

训练的规则很简单：完全按照你的系统交易。在你完成20笔之前，你不能受外界的干扰，也不能改变系统参数。当你对自己的交易系统足够熟悉，慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化，那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。

一旦你相信交易就是概率游戏，并养成这样的交易和思考习惯，那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了。

第一个阶段：亏损的自我控制

良好的止损能力决定着你生存与否。初涉股市的人，他基本上也没有严格的止损策略，他甚至对止损体系不屑一顾，半信半疑。在他最初的交易过程中，他的大部分盈利都靠扛出来的，他随机乱做还能偶尔赚点，当他严格止损的时候，反而怎么做怎么错，所以他不会相信止损策略。只有面对无数次大亏，在血淋淋的事实面前，他才知道必须有严格的止损策略，于是他开始建立自己的止损体系，但是，我的朋友，构建止损体系和执行是俩码事，所以接下来他会在痛苦中徘徊。。。。。每次收盘后都在后悔自己为什么不严格止损。。。。。。他会认为只要严格止损就可以成功了。止损执行能力的培养是一个反人性的过程，当你有了严格的止损执行能力后，你会明白，止损不是简简单单的地设一个价位，然后到了砍掉那么简单，这个问题以后再讨论。这个过程大概要半年到一年。

第二阶段：一致性交易策略的构建

当你有了严格的止损策略并能100%执行到位，这个时候你才开始真正进入交易技术的学习和探索。

在这个时候，你会完全明白一句话：交易是概率的艺术。我们无法预知行情的走势，即使顶级高手他对未来行情的走势预判能力并不比新手高多少，你要做的就是根据过去的经验，设定出在X情况下，出现涨势行情的概率很高，在X情况下，出现跌势的概率很高。记住，这只是一个概率问题，概率是大数原则，只有在你的交易次数足够多才有效，对于单次交易的对错各占50%。基于大数概率的原则构建自己的下单过程，这个过程大约需要半年。

第三个阶段：处理盈利单子的能力

现在你应该明白了，决定交易结果不是靠对行情的判断，而是"做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少"。做错了你可以靠自己的止损体系来解决，做对了呢？那就是靠处理盈利单的能力，这个能力的培养需要很久。这个过程大约需要一年到两年。

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