半导体行业“淡季不淡”，龙头公司订单充足

截至5月12日10:42，中证半导体材料设备主题指数上涨0.28%，成分股中船特气上涨2.77%，有研新材上涨2.68%，tcl科技上涨2.34%，华海诚科上涨1.74%。半导体材料etf（562590）上涨0.09%，最新价报1.09元。拉长时间看，截至5月9日，半导体材料etf今年以来累计上涨2.94%。

尽管一季度为半导体行业淡季，但半导体龙头公司基本都交出了亮眼答卷。

北方华创今年一季度交出历史最好业绩。财报显示，报告期内公司实现营收82.06亿元，同比增长37.90%；实现归母净利润15.81亿元，同比增长38.80%。截至2025q1末公司合同负债为57.5亿元，同比-37.8%，存货为252.1亿元，同比+40.9%，存货取得较快增长，表明公司在手订单充足。

中微公司同样在财报中表示，全球半导体设备行业将延续复苏，中芯国际和长江存储等存储厂商对公司的产品需求将持续增长，预计第二季度营收有望继续保持较高增速，在25亿~30亿元，同比增长30%~35%；净利润受营收增长以及费用管控影响，有望达到3.5亿~4亿元，同比增长20%~25%。

半导体材料etf（562590）及其联接基金（a类：020356；c类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.1%）、半导体材料（22.6%）占比靠前，合计权重超75%，充分聚焦指数主题。

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