【解剖大盘】
外围还是不太平，港股今天再度调整，全天低开低走，没有抵抗。短期均线跌破，反弹之路不会一帆风顺。
美国4月的税收情况不及预期，无法为政府提供更多的喘息空间。为避免突破债务上限，美国财政部在美联储的储备现金账户(tga)已经从去年的高位1万亿，降至15月来最低的365亿，接近耗尽。这种情况已经发生了很多次，停摆的事件已经见怪不怪，按照高盛的说法，6月前就提高债务上限问题达成一致估计很难，估计就是再度延期。
圣路易斯联储主席布拉德赞成继续加息以应对持续的通胀。通胀正在下降，但没有华尔街预期的那么快。他认为美国经济衰退的担忧被夸大了。美股走势也是一波三折。
据报道，美国财政部表示，财长耶伦将在周四(20日)于华盛顿的演讲中阐述白宫对中美经济关系的主要优先事项，包括确保美国国家安全利益、促进良性竞争以及在可能的情况下就气候变化、债务减免及宏观经济稳定等全球问题进行合作。工业富联(601138.sh)跌停，港股fit hon teng(06088)破位下行，具体原因不祥。
根据媒体消息，长和系将把其意大利网络基础设施资产的多数股权售予私募股权公司殷拓(eqt)，由此将获得约30亿欧元，折合约33亿美元。早前有消息传出李嘉诚试图出售其在英国的一笔重要资产——英国电力网络公司，估值高达150亿英镑，但因为价格没有谈拢，一直搁置不前。商人以赚钱为目的无可厚非，只是这个时点这个动作耐人寻味，不知道是不是嗅到了什么味道。需要密切关注的是，售出资产之后的资金会投向哪里，这才是关键。
在这种氛围之下，大资金肯定不敢轻举妄动，大市值品种均出现调整，包括强势的中特估类。不过，盘后出消息：中国6g通信技术研发取得重要突破，这对于三大电信商及中兴通讯(00763)、中国铁塔(00788)这类构成支撑。
资金继续往务实的方向走，近期很强的就是金属矿业类，只要产能能释放，业绩就不愁。洛阳钼业(03993)公告，tfm混合矿项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程进度按照里程碑进程顺利推进。公告称，公司与刚果(金)国家矿业公司(gécamines)就tfm权益金问题达成共识。今天大涨超10个点。
另外一个中国有色矿业(01258)2023年计划自有矿产量16万吨预期，增量主要来自谦比希东南矿体达产。远期规划：未来公司将陆续启动巴鲁巴中露天矿项目设计规模为年产150万吨优质氧化铜矿，目前已完成露天采矿设计论证，并于2022年7月启动基建剥离工作;刚波夫西矿体复产项目于2022年10月正式立项，预计2026年投产。
澳门行政长官贺一诚表示，有信心今年博彩收入可以达到1,300亿澳门元，较去年的421.98亿元大幅回升，相信至少每月出现逾100亿就能达到目标，虽然1,300亿元博彩收入仍然是赤字预算，但已较过去三年有所好转。至于日本批准大阪市开博彩场一事，贺一诚则不予置评。 此外，在五一黄金周档期前夕，澳门部分高级酒店房间已预订爆满，有酒店业界人士称，本次是内地全面放开后的首个黄金档期，预计酒店生意相当理想，部分日子入住爆满。最强博彩股4月金股的银河娱乐(00027)今天上涨超4个点，创出了年内高点。
淄博烧烤火爆出圈，引发国内旅游热潮。飞猪发布《2023年“五一”出游风向标》。距离“五一”假期不到10天，截至目前，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等预订量均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍。其中，中长线游订单占比高达9成以上。飞猪数据显示，“五一”假期客单均价同比提升超30%，高星酒店预订量同比去年增长超14倍。受益的自然是同程旅行(00780)、携程集团(09961)这类。其它还有娱乐演出类的猫眼娱乐(01896)、柠萌影视(09857)、星空华文(06698)等。
ai方向炒了很长时间，其中算力、模型及数据都有被炒过，但真正应用端这块的生命力是最顽强的，反复提到的智云健康(09955)基于cloudpt的推出的数字医疗项目cloudtx得到了市场的认同，这个新技术可以打通慢病管理服务“上下游”，直接起到降本增效的作用，今天再度上涨超6个点。
收购题材一般都能得到市场关注，昨日香港宽频(01310)因为中移动仍在接收投资银行的方案，尚未决定是否提出正式收购要约。因此出现调整。而另外一家三一国际(00631)计划向控股股东收购三一石油科技全部股权，这个应该是相对确定的，收购后业绩直接增厚，今天上涨4.74%，突破了2021年10月以来的大箱体。需要引起重视。
调整了很长时间的东方甄选(01797)今天终于从底部发力，大涨了超13个点。公司股价从巅峰75.5元到现在的33元，已经腰斩，公司也在积极求变，近期搞了8亿多元的股权激励。公司带货能力依旧很强，4月15日-16日在乌镇西栅景区举办浙江好物专场活动成绩不错。据第三方数据平台显示，东方甄选浙江好物专场总销售额破1亿元人民币，约300款浙江产品通过直播平台卖向全国。
外围局势很难掌控，只能适应，既然5日和10日均线已经跌破，后面的支撑就在20日均线处。大概在20123点。热点预计跟着消息走。其它避险的医药类。
【板块聚焦】
世界钢铁协会4月18日发布最新版短期(2023-2024年)钢铁需求预测报告。该报告显示，2023年全球钢铁需求将反弹2.3%，达到18.223亿吨。2024年，全球钢铁需求将增长1.7%，达到18.540亿吨。预计制造业将引领钢铁需求的复苏，但高利率仍将导致钢铁需求承压。预计明年大部分地区的钢铁需求将加速增长，但中国的钢铁需求将减速。
根据卓创资讯汽车行业耗钢量粗模型计算，2023年3月汽车行业耗钢量428.54万吨左右，较上月增加20.3%，较去年同期增加10%。从单月耗钢量数据上看，3月份汽车行业耗钢量接近近4年来的最高水平。
龙头鞍钢股份(00347)今天放量创出了年度高点，其它品种有马鞍山钢铁(00323、重庆钢铁(01053)。
【个股掘金】
柠萌影视(09857)：《爱情而已》创今年腾讯视频站热度第一 多渠道变现商业价值
公司上月发布2023至2024国际片单。本次共发布12部作品，剧集包括《爱情而已》《赤子之心》以及《三十而已》等翻拍版。柠萌影视表示，在接下来的2至3年中，会有不少于10部的柠萌海外作品在市场上出现。此外，《爱情而已》于日前收官。数据显示，cctv-8全国网单日收视持续攀升，收官大结局提升62.96%;腾讯视频站内热度破28712，创今年站内热度第一。
点评：据安信研报，柠萌影视是基于丰富版权ip储备，持续创作优质剧集的头部剧集公司。精品版权剧业务贡献公司主要收入来源。公司积极拓展内容营销、海外发行等业务，竞争优势显著。
1)聚焦精品版权剧，高收视率剧集率超行业平均水平：公司出品的优质剧集高收视率与点播量为公司带来议价权，版权剧单集售价与总毛利率高于行业平均水平;
2)系统化的内容创作与管理体系，为持续产出爆款注入动力：爆款剧集频出背后离不开公司系统化内容及创作管理体系，主动及灵活的发行策略，预售模式带来收入可预见性;
3)依托内容优势拓宽变现渠道，内容营销能力突出：内容营销实现一鱼多吃，有望创造新成长曲线;此外，公司开拓剧集ip的衍生授权与海外发行等新增长渠道，以最大化利用专有ip产权的商业价值。
中国铁塔(00788)：第一季度利润同比增长15.0% 一体两翼业务迎来发展
公司发布公告，截至2023年3月31日止第一季度，归属于公司股东的利润为25.06亿元(人民币，下同)，同比增长15.0%。期内，公司营业收入为231.99亿元，同比增长2.5%;ebitda为161.12亿元，同比增长2.7%。
点评：据国信研报，公司是全球规模最大的铁塔服务提供商，目前在全国的铁塔站址资源超过210万个。公司当前形成了“一体两翼”的业务布局，即面向通信行业的运营商业务，以及面向社会的智联业务和能源业务。2022年12月公司和三大运营商完成了2023-2027年新一轮合作协议的确定，虽然较上一轮协议价格的共享折扣有所加大，但影响可控。2023年运营商业务整体较2022年有望保持稳定，此后进入稳定增长阶段。
智联业务：数字化赋能价值提升，渗透率提升空间明显。目前智联业务使用铁塔站址仅21万站，单站用户价值开拓和站址利用率仍有明显提升空间。
能源业务：换电行业处于高速发展阶段，潜在市场规模超千亿元，公司目前已经在行业市占率超过50%，有望充分受益行业快速发展。
同程旅行(00780)：淄博4月酒店预订量同比增长逾5倍 多层面挖掘出现潜力
据上证报，4月19日，记者从同程旅行获悉，截至4月18日，平台上淄博4月酒店预订量环比上月增长39%，同比2022年同期增长5倍多;景区预订量环比上月增长30%，同比2022年同期增长了20多倍。从火车票数据看，前往淄博的游客中，省内游客主要来自济南、潍坊、青岛、烟台和泰安，省外游客主要来自北京、石家庄、天津、徐州和太原等地。
点评：中金研报指，关注今年假期出行需求集中释放程度，或催化业绩超预期;另一方面，公司积极挖掘垂直日常出行场景，精细化运营也有助于在非出行旺季带来增量。
1)住宿：商旅、休闲游强势反弹，公司预计1q23酒店间夜同增60%-65%，同时，本地预订需求延续，在音乐会、展会等线下活动复苏的背景下，2023年1-2月酒店本地周边间夜占比达50%，相比2019年提升20ppt。此外，同程旅行深耕长尾的住店需求，如交通站点周边住宿、考试房、宠物房、电竞房等垂类场景。
2)交通：伴随国内运力逐渐恢复，公司预计交通业务增速超过行业，具体策略来看，公司预计通过工业园区、校园合作拓展机票市场份额，火车票持续优化慧行系统的变现价值，汽车票业务2023年目标实现盈亏平衡。
