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今日央行开展 100 亿逆回购操作，有 500 亿逆回购到期，当日资金净回笼 400 亿。银行间市场资金面均衡。本交易日为月初首个交易日，托收票市场 交投极为活跃，跨年票据方面买盘略多，日内利率有所下探。
月内托收方面，早盘利率与资金成本微弱倒挂，市场卖盘力量较强，整体供给较为充裕，全天报价区间位于 2.00%~2.15%左右。四季度双国股方面， 日内报价相对清淡，买卖双方询盘较多，但报价双边较宽，成交意向较弱，整体报价位于 2.20%~2.25%左右；跨年一季度方面，卖盘寥寥，买盘机构亦持 观望态度，全天报价位于 2.20%~2.28%左右；二季度及足年国股报价相对活跃，早盘报价位于 2.35%~2.38%，随着买盘力量逐渐走强，利率有所下探，盘中报价位于 2.30%~2.33%左右，午盘过后利率继续下行，全天报价位于 2.28%~2.38%左右。
今日资金面整体均衡偏松。开盘伊始，大行国股均有融出，隔夜押利率债加权融出，押非利率债加权+5bps 至加权+15bps 融出。7 天押利率债 加权融出，押非利率债 2.05%至 2.30%融出。14 天押利率债加权融出，押非利率债 2.30%融出。21 天至 1M 报价较少，成交寥寥。资金面保持均衡 态势直至午间收盘。午盘回来，资金面进一步宽松，隔夜押利率债 2.00%至 2.10%融出，押非利率债在加权+5bps 至加权+15bps 融出。7 天 2.00%至 2.15%融出。14 天至 1M 融出较少。2 点半后，资金有所收紧，隔夜融出减少。临近尾盘资金面随即转松，隔夜 1.90%融出，资金面保持 宽松态势直至收盘。
