截至2024年12月31日收盤，a股市場已上市etf產品數量達到1033隻，總規模達3.78萬億元。其中811隻基金錄得年內正收益，全市場etf平均收益達11.67%，較2023年度etf平均收益大幅反彈。
隨着2024年的圓滿落幕，etf市場再度交出了一份亮眼的成績單。在眾多etf產品中，科技與金融板塊的基金表現尤為搶眼，成為市場關注的焦點。
科技etf的輝煌戰績
在2024年的etf排行榜中，科創芯片etf南方(588890)以67.45%的年漲幅傲視群雄，緊隨其後的是嘉實集成電路etf(562820)，年漲幅達66.66%。這兩隻基金的優異表現，不僅彰顯了科技板塊的強勁增長勢頭，也反映了市場對科技創新領域的高度認可。
科創芯片etf南方跟蹤的是上證科創芯片指數，該指數精選了科創板中與芯片產業相關的優質企業。科創板自2019年設立以來，已成為中國科技創新企業的重要融資平台，吸引了大量高成長性的科技公司。這為科創芯片etf提供了豐富的投資標的，使其能夠充分受益於行業的發展紅利。
金融etf的穩健表現
除了科技板塊，金融板塊的etf在2024年亦表現出色。招商銀行etf優選(517900.sh)和銀行etf華夏(515020)分別實現了45.82%和43.20%的年漲幅。這些成績的取得，與宏觀經濟的穩步復蘇和銀行業的穩健經營密切相關。
隨着中國經濟的持續增長，企業盈利能力和消費者信心顯著提升，銀行的信貸需求和資產質量均有所改善。此外，利率環境的穩定和金融監管政策的優化，也為銀行業的健康發展提供了有力支持。這些因素共同作用，使得跟蹤中證銀行指數的etf成為投資者布局金融板塊的重要工具。
跨境etf全年領漲
跨境etf同樣表現出色，成為投資者關注的熱點。其中，景順長城標普消費etf(159529)以56.55%的年漲幅位居跨境etf的榜首，緊隨其後的是景順長城納指科技etf(159509)，年漲幅達48.80%。這些跨境etf的優異表現，不僅為投資者提供了分享全球經濟增長的機遇，也展現了中國資本市場的開放性和包容性。
跨境etf的領漲，得益於全球經濟的復蘇和國際市場的良好表現。2024年，美國科技股繼續引領全球股市上漲，納斯達克指數屢創新高，為跟蹤該指數的etf帶來了豐厚的回報。此外，中國投資者對全球資產配置的需求日益增長，跨境etf成為他們分散投資風險、捕捉全球投資機會的重要工具。
隨着中國資本市場的進一步開放，跨境etf的產品線不斷豐富，涵蓋了更多的國際市場和資產類別。這不僅滿足了投資者多元化的投資需求，也促進了中國etf市場的國際化進程。未來，隨着全球資產配置理念的深入人心，跨境etf有望繼續成為市場的重要增長點。
華夏、易方達產品數量領先
華夏基金和易方達基金憑藉豐富的產品線和卓越的市場表現，繼續穩居行業前列。根據最新數據，華夏基金和易方達基金進入top30的etf產品均為4隻，覆蓋了從寬基指數到細分行業、從國內到跨境的多個領域，為投資者提供了廣泛的選擇。
華夏基金以其強大的研發能力和深厚的市場洞察力，不斷推出創新的etf產品。例如，華夏港股通金融etf(513190)、銀行etf華夏(515020)、華夏金融地產etf(510650)、華夏納斯達克etf(513300)均進入漲幅前三十。不僅滿足了投資者對不同市場板塊的投資需求，也展現了華夏基金在產品設計和管理上的專業能力。
易方達基金則以其穩健的投資風格和優秀的風險管理著稱。旗下的易方達香港證券etf(513090)、銀行etf易方達(516310)、易方達電信etf(563010)、易方達美國50etf(513850)進入漲幅top 30。憑藉其穩定的業績和良好的市場口碑，贏得了廣大投資者的信任。
這兩家基金公司的產品數量領先，不僅體現了它們在etf領域的深厚積累，也反映了市場對它們品牌和產品的高度認可。隨着中國資本市場的進一步發展和投資者需求的不斷升級，華夏基金和易方達基金有望繼續擴大其產品線，為投資者提供更加多元化和個性化的投資工具。
漲幅top30中竟無百億規模產品
令人頗感意外的是，在2024年漲幅排名前30的etf中，竟無一產品規模達到百億。這一現象在一定程度上反映了當前etf市場的複雜性和投資者行為的微妙變化。
通常而言，規模較大的etf產品因其流動性強、跟蹤誤差小而備受投資者青睞。然而，今年漲幅居前的etf多為聚焦特定行業或主題的產品，如科技芯片、集成電路等細分領域。這些基金雖然在年內取得了顯著的收益，但由於其投資範圍相對狹窄，市場規模有限，導致其整體規模未能達到百億級別。
此外，投資者對高收益的追求往往伴隨着對風險的敏感。在市場波動加劇的背景下，投資者更傾向於選擇規模適中、靈活性較高的etf產品，以期在把握行業機遇的同時有效控制風險。這在一定程度上解釋了為何漲幅top30中缺乏百億規模的etf產品。
對於基金公司而言，這一現象提示其在產品設計和營銷策略上需更加精準地把握市場脈動，既要注重產品的創新性和差異化，又要兼顧規模與流動性的平衡，以滿足投資者的多元化需求。
市場趨勢與投資者行為
2024年etf市場的表現，不僅反映了特定行業的景氣度，也揭示了投資者行為的變化。投資者越來越傾向於通過etf等被動投資工具，把握行業發展的趨勢性機會。這種投資方式不僅成本較低，而且能夠有效分散風險，尤其適合對特定行業有明確看好預期的投資者。
此外，隨着居民財富的積累和理財意識的提升，越來越多的個人投資者開始關注並參與etf投資。他們通過線上交易平台，便捷地買賣etf，分享中國經濟發展的成果。這一趨勢不僅推動了etf市場的擴容，也促進了資本市場的多元化發展。
挑戰與機遇並存
儘管2024年etf市場表現亮眼，但投資者仍需關注潛在的挑戰。科技行業的高增長往往伴隨着高風險，技術迭代的快速性和市場競爭的激烈性，都可能對相關企業的業績產生影響。此外，宏觀經濟的不確定性、國際貿易摩擦以及政策環境的變化，也可能對市場情緒和行業表現產生波動。
在這樣的背景下，投資者應保持理性，深入研究行業基本面，合理配置資產，以應對市場的不確定性。同時，基金公司也需不斷提升產品設計和管理能力，為投資者提供更加豐富和優質的etf產品，滿足多樣化的投資需求。
未來展望
展望未來，中國etf市場有望繼續保持增長勢頭。隨着資本市場改革的深入推進，etf產品線將進一步豐富，涵蓋更多行業和主題。同時，隨着機構投資者和長期資金的持續入市，etf市場的流動性和穩定性將得到進一步增強。
此外，隨着中國資本市場的對外開放，外資對a股市場的影響力逐漸提升，這為etf市場帶來了新的發展機遇。外資的進入不僅帶來了增量資金，也引入了先進的投資理念和管理經驗，有助於提升中國etf市場的國際競爭力。
2024年，中國etf市場在科技和金融板塊的推動下，取得了顯著的成績。也反映了投資者對「新質生產力」領域未來發展的堅定信心。與此同時，金融板塊的穩健表現，進一步證明了中國經濟的韌性和銀行業的穩健經營。
然而，市場的發展總是伴隨着挑戰與機遇。投資者在把握行業發展趨勢的同時，應保持謹慎，合理配置資產，以應對潛在的市場波動。基金公司則需不斷創新，提升產品和服務質量，以滿足投資者的多元化需求。
總體而言，2024年etf市場的表現，不僅為投資者帶來了豐厚的回報，也為未來的市場發展奠定了堅實的基礎。隨着中國經濟的持續增長和資本市場的不斷開放，中國etf市場將迎來更加廣闊的發展空間。
