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今日央行開展 100 億逆回購操作，有 500 億逆回購到期，當日資金凈回籠 400 億。銀行間市場資金面均衡。本交易日為月初首個交易日，托收票市場 交投極為活躍，跨年票據方面買盤略多，日內利率有所下探。
月內托收方面，早盤利率與資金成本微弱倒掛，市場賣盤力量較強，整體供給較為充裕，全天報價區間位於 2.00%~2.15%左右。四季度雙國股方面， 日內報價相對清淡，買賣雙方詢盤較多，但報價雙邊較寬，成交意向較弱，整體報價位於 2.20%~2.25%左右；跨年一季度方面，賣盤寥寥，買盤機構亦持 觀望態度，全天報價位於 2.20%~2.28%左右；二季度及足年國股報價相對活躍，早盤報價位於 2.35%~2.38%，隨着買盤力量逐漸走強，利率有所下探，盤中報價位於 2.30%~2.33%左右，午盤過後利率繼續下行，全天報價位於 2.28%~2.38%左右。
今日資金面整體均衡偏松。開盤伊始，大行國股均有融出，隔夜押利率債加權融出，押非利率債加權+5bps 至加權+15bps 融出。7 天押利率債 加權融出，押非利率債 2.05%至 2.30%融出。14 天押利率債加權融出，押非利率債 2.30%融出。21 天至 1M 報價較少，成交寥寥。資金面保持均衡 態勢直至午間收盤。午盤迴來，資金面進一步寬鬆，隔夜押利率債 2.00%至 2.10%融出，押非利率債在加權+5bps 至加權+15bps 融出。7 天 2.00%至 2.15%融出。14 天至 1M 融出較少。2 點半後，資金有所收緊，隔夜融出減少。臨近尾盤資金面隨即轉松，隔夜 1.90%融出，資金面保持 寬鬆態勢直至收盤。
