金融界基金04月02日訊 國泰國證新能源汽車(LOF)基金04月01日上漲1.11%，現價1.528元，成交71.22萬元。當前本基金場外凈值為1.5545元，環比上個交易日上漲1.73%，場內價格溢價率為-0.61%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌7.77%，近3個月本基金凈值下跌10.84%，近6月本基金凈值上漲29.12%，近1年本基金凈值上漲80.38%，成立以來本基金累計凈值為1.5545元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為謝東旭，自2019年11月01日管理該基金，任職期內收益105.26%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有寧德時代（持倉比例5.47%）、億緯鋰能（持倉比例5.42%）、贛鋒鋰業（持倉比例5.16%）、華友鈷業（持倉比例4.84%）、比亞迪（持倉比例4.51%）、匯川技術（持倉比例4.48%）、天賜材料（持倉比例4.41%）、先導智能（持倉比例4.14%）、上汽集團（持倉比例4.06%）、長安汽車（持倉比例3.38%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
一季度受新冠肺炎疫情自國內至歐美持續蔓延的衝擊，全球金融市場各類資產大幅波動，A股市場大幅震蕩。年初，受全面決勝小康收官之年的各項利好政策預期，市場延續去年四季度的良好走勢，尤其是以5G大規模建設、國產替代等為核心的包括半導體、通信、計算機，以及受特斯拉強勁表現帶動的新能源汽車等板塊表現持續走強；1月下旬受武漢出現新冠肺炎傳聞影響，市場開始震蕩走弱，尤其是春節後第一天受國內疫情的持續大幅衝擊，滬深兩市個股大面積跌停，在國內果斷採取嚴格的防控措施，疫情逐步得到控制的情況下，受新基金髮行持續火爆影響，科技股引領A股走出了一波快速上漲的行情；隨着疫情在境外的逐步蔓延擴大，以及境外防控措施的乏力，全球金融市場經受大幅衝擊，各類資產均大幅下挫，歐美股市一周之內屢屢熔斷，A股市場也不能獨善其身，北向資金短期內持續大幅凈流出，上證指數最低下探到2646點，前期漲幅過快的半導體、通信、計算機、新能源汽車等強勢板塊大幅回調。
二季度受創業板改革並試點註冊制、新冠肺炎疫情在境外持續蔓延影響，A股市場結構性行情紛呈。受創業板改革並試點註冊制影響，創業板指數持續走強，二季度漲幅超過30%；受益新冠肺炎疫苗研發進展，包括原料葯、疫苗類上市公司大幅走強，醫藥生物行業季度漲幅接近30%，中證生物醫藥指數季度漲幅超過40%。科技方面，受蘋果新機型預計推出的預期，以及包括中芯國際即將科創板上市帶動，中華半導體芯片指數季度漲幅亦超過30%。海南自貿港一系列改革措施的推進落地帶動免稅相關概念大幅走強。臨近季末，上證指數編製方案修改、科創板50指數即將推出，帶動市場風險偏好逐步提升。
三季度在創業板註冊制改革以及科創板推出一周年、科創板50指數正式推出等資本市場改革持續推進，市場風險偏好大幅提升，二季度末至7月中旬A股市場持續上揚，並創出年內新高。之後受新冠肺炎疫情持續蔓延，美國大選以及美國對華為的極限打壓進而引起對5G建設低於預期的擔憂等影響，包括5G、消費電子等在內的半導體、通信板塊持續回調，A股市場在3200至3400區間震蕩。受地緣政治影響，軍隊實戰化訓練加強，疊加補漲因素，軍工行業表現突出。在海南離島免稅政策刺激下，免稅主題持續走強。全季度來看，上證指數上漲7.82%，大盤藍籌股的表徵指數如上證50上漲9.87%，滬深300指數上漲10.17%，成長性中小盤股表徵指數如中證500上漲5.59%，板塊上科技股佔比較多的中小板指上漲8.19%，創業板指上漲5.6%。
四季度臨近年底，在十九屆五中全會關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議，為資本市場指明了中長期我國經濟發展的方向，受中歐投資協定預計年底簽訂的預期，包括新能源汽車、光伏板塊持續走強；在國內外疫苗陸續獲得註冊的利好預期下，疫情受損板塊得以修復；臨近年底，市場對於貨幣寬鬆政策退出的預期逐步得到修正，A股市場震蕩向上。結構上仍然維持分化，包括新能源汽車、光伏在內的能源革命主題，以及有色金屬、化工等疫情受損板塊表現較強，受益國內經濟強勁復蘇對於銀行讓利的擔憂緩解，銀行走出了一波估值修復行情。在權益爆款基金迭出的背景下，包括白酒、家電等消費板塊屢創新高。科技領域，受特朗普政府對中國部分公司的無底線極限打壓，整體走弱。
作為完全跟蹤標的指數的被動型基金，本基金避免了不必要的主動操作，減少了交易衝擊成本，並通過精細化管理確保基金組合與指數權重基本一致。
國泰國證新能源汽車指數證券投資基金（LOF）2020年的凈值增長率為92.47%，同期業績比較基準為84.20%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
2021年是十四五的開局之年，雖然疫苗已陸續獲批，但全球來看新冠疫情扔存在較大的不確定性，一季度預計貨幣環境仍然保持合理寬鬆；隨着美國新政府上台，預計中美關係將在一定程度上得到緩和。
總體而言我們對一季度行情保持樂觀，結構上建議重點關注行業高景氣度的軍工；受益中歐投資協定關於碳達峰和碳中和目標的新能源汽車、光伏、風電。科技方面，建議關注調整幅度和空間均較大的半導體芯片、通信、計算機等板塊。
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